UMEC- 2005 GESTO FINANCEIRA. PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Existem vrias formas de fluxo de caixa. importante planejar a forma do fluxo de caixa que.

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    17-Apr-2015

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  • UMEC- 2005 GESTO FINANCEIRA
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Existem vrias formas de fluxo de caixa. importante planejar a forma do fluxo de caixa que seja mais adequado a empresa.
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA As formas de fluxo de caixa sero determinadas pela natureza das operaes e sua periodicidade. importante determinar um tipo de fluxo de caixa que seja adequado ao negcio.
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA A importncia de determinar a forma do fluxo, justamente saber o tipo de informao e controle que a empresa necessita. Podemos adotar um modelo que seja dirio para a primeira semana, e semanal para as demais semanas
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Primeiro devemos definir o prazo que queremos projetar o fluxo de caixa. Segundo devemos definir a forma de apresentao das informaes. O fluxo de caixa funciona como uma agenda de pagamentos e recebimentos.
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA No modelo de fluxo de caixa que vamos adotar, as informaes sero atualizadas semanalmente. Assim, quando termina uma semana, automaticamente entra outra no controle. A primeira semana do controle sempre ser apresentada por dias.
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Fluxo de caixa do ms __________/ _____ Itens Entradas Sadas 1 Semana 2 Sem.3 Sem.4 Sem. Total Dia 1Dia 2Dia 3Dia 4Dia 58 a 1316 a 2124 a 29 Total geral
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA O prximo passo colocar as contas que foram criadas no mdulo 2 de nossa apostila. Podemos inicialmente colocando os subgrupos.
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Itens Total Dia 1Dia 2Dia 3Dia 4Dia 58 a 1316 a 2124 a 29 Fluxo de caixa do ms __________/ _____ 1 Semana 2 Sem.3 Sem.4 Sem. ENTRADAS Subgrupo 0010 Subgrupo 0020 Subgrupo 0030 Subgrupo 0040 Subgrupo 0050 Subgrupo 0090 Subgrupo 0100 Subgrupo 0300 Subgrupo 0900 T. ENTRADAS
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  • PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Itens Total Dia 1Dia 2Dia 3Dia 4Dia 58 a 1316 a 2124 a 29 Fluxo de caixa do ms __________/ _____ 1 Semana 2 Sem.3 Sem.4 Sem. SADAS Subgrupo 1000 Subgrupo 1010 Subgrupo 1020 Subgrupo 1100 Subgrupo 1110 Subgrupo 1120 Subgrupo 1200 Subgrupo 1210 Subgrupo 1220 T. SADAS

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