Relatrio Resumido de Execuo Oramentria Prefeitura ... ? Relatrio Resumido de Execuo

  • Published on
    24-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

  • Relatrio Resumido de Execuo Oramentria

    Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)

    Oramentos Fiscal e da Seguridade Social

    CNPJ:

    Exerccio: 2015

    Perodo de referncia: 4 bimestre

    Documento gerado em 29/09/2015 16:12:30 Pgina de 14 27

    RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do RPPS | Padrao

    Receitas

    Execuo da Receita

    PREVISO INICIAL PREVISO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

    At o Bimestre / 2015 At o Bimestre / 2014

    Receitas - - - -

    RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I) 70.987.796,00 70.987.796,00 23.620.160,23 37.830.623,92

    RECEITAS CORRENTES 70.986.796,00 70.986.796,00 23.620.160,23 37.830.623,92

    Receita de Contribuies dos Segurados 48.689.996,00 48.689.996,00 21.363.623,00 20.266.205,68

    Pessoal Civil 48.689.996,00 48.689.996,00 21.363.623,00 20.266.205,68

    Ativo 47.304.896,00 47.304.896,00 20.618.633,16 19.599.349,58

    Inativo 1.223.300,00 1.223.300,00 633.401,13 574.983,36

    Pensionista 161.800,00 161.800,00 111.588,71 91.872,74

    Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

    Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras Receitas de Contribuies 37.800,00 37.800,00 56.343,36 29.654,68

    Receita Patrimonial 20.456.000,00 20.456.000,00 1.124.053,42 12.726.192,10

    Receitas Imobilirias 0,00 0,00 0,00 0,00

    Receitas de Valores Mobilirios 20.456.000,00 20.456.000,00 1.124.053,42 12.726.192,10

    Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

    Receita de Servios 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras Receitas Correntes 1.803.000,00 1.803.000,00 1.076.140,45 4.808.571,46

    Compensaes Previdencirias do RGPS para o RPPS 1.800.000,00 1.800.000,00 1.068.033,36 4.801.706,39

    Demais Receitas Correntes 3.000,00 3.000,00 8.107,09 6.865,07

    RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

    Alienao de Bens, Direitos e Ativos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

    Amortizao de Emprstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

    RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II) 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00

    TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (III) = (I + II) 167.113.828,00 167.113.828,00 76.106.852,68 76.819.903,92

    RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do RPPS | Padrao

    Despesas

    Execuo da Despesa

    DOTAO INICIAL DOTAO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

    At o Bimestre/2015 At o Bimestre/2014 At o Bimestre / 2015 At o Bimestre / 2014 Em 2015 Em 2014

    Despesas - - - - - - - -

    DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (IV) 120.276.000,00 125.546.000,00 78.622.685,08 64.783.811,29 78.191.480,60 63.500.281,56 431.204,48 822.041,94

    ADMINISTRAO 9.161.600,00 9.161.600,00 4.679.241,92 4.055.359,22 4.255.951,89 3.259.842,40 423.290,03 822.041,94

    Despesas Correntes 9.005.600,00 8.645.600,00 4.316.342,66 4.018.689,98 4.211.382,89 3.259.842,40 104.959,77 395.425,48

    Despesas de Capital 156.000,00 516.000,00 362.899,26 36.669,24 44.569,00 0,00 318.330,26 426.616,46

    PREVIDNCIA 111.114.400,00 116.384.400,00 73.943.443,16 60.728.452,07 73.935.528,71 60.240.439,16 7.914,45 0,00

    Pessoal Civil 110.360.200,00 115.380.200,00 73.509.166,74 60.240.439,16 73.501.252,29 60.240.439,16 7.914,45 0,00

    Aposentadorias 83.460.100,00 83.460.100,00 53.426.270,14 45.057.687,38 53.426.270,14 45.057.687,38 0,00 0,00

    Penses 19.750.100,00 22.750.100,00 14.688.755,84 11.670.934,23 14.688.755,84 11.670.934,23 0,00 0,00

  • Relatrio Resumido de Execuo Oramentria

    Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)

    Oramentos Fiscal e da Seguridade Social

    CNPJ:

    Exerccio: 2015

    Perodo de referncia: 4 bimestre

    Despesas

    Execuo da Despesa

    DOTAO INICIAL DOTAO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

    At o Bimestre/2015 At o Bimestre/2014 At o Bimestre / 2015 At o Bimestre / 2014 Em 2015 Em 2014

    Outros Benefcios Previdencirios 7.150.000,00 9.170.000,00 5.394.140,76 3.511.817,55 5.386.226,31 3.511.817,55 7.914,45 0,00

    Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Penses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outros Benefcios Previdencirios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras Despesas Previdencirias 754.200,00 1.004.200,00 434.276,42 488.012,91 434.276,42 0,00 0,00 0,00

    Compensao Previdenciria do RPPS para o RGPS 754.200,00 1.004.200,00 434.276,42 488.012,91 434.276,42 0,00 0,00 0,00

    Demais Despesas Previdencirias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (V) 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00

    TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 120.882.000,00 126.152.000,00 78.964.807,86 65.067.815,08 78.533.603,38 63.784.285,35 431.204,48 822.041,94

    RESULTADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III - VI) 46.231.828,00 40.961.828,00 -2.857.955,18 11.752.088,84 -2.426.750,70 13.035.618,57

  • Relatrio Resumido de Execuo Oramentria

    Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)

    Oramentos Fiscal e da Seguridade Social

    CNPJ:

    Exerccio: 2015

    Perodo de referncia: 4 bimestre

    Documento gerado em 29/09/2015 16:12:30 Pgina de 16 27

    RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do RPPS | Padrao

    Aportes de Recursos para o Regime Prprio de Previdncia do ServidorAportes de Recursos

    Aportes Realizados

    Aportes de Recursos para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor -

    TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 2.906.572,59

    Plano Financeiro 2.906.572,59

    Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras 2.906.572,59

    Recursos para Formao de Reserva 0,00

    Outros Aportes para o RPPS 0,00

    Plano Previdencirio 0,00

    Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro 0,00

    Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial 0,00

    Outros Aportes para o RPPS 0,00

    RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do RPPS | Padrao

    Reserva Oramentria do RPPSPreviso Oramentria

    Previso Oramentria

    Reserva Oramentria do RPPS -

    VALOR 46.233.828,00

    RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do RPPS | Padrao

    Bens e Direitos do RPPS

    Perodo de Referncia

    PERODO DE REFERNCIA

    2015 2014

    Bens e Direitos do RPPS - -

    CAIXA

    BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.001,50 845,27

    INVESTIMENTOS 169.363.219,88 163.770.633,53

    OUTROS BENS E DIREITOS 25.283.395,04 34.064.539,28

  • Relatrio Resumido de Execuo Oramentria

    Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)

    Oramentos Fiscal e da Seguridade Social

    CNPJ:

    Exerccio: 2015

    Perodo de referncia: 4 bimestre

    Documento gerado em 29/09/2015 16:12:30 Pgina de 17 27

    RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do RPPS | Padrao

    Receitas Intra-Oramentrias - RPPS

    Execuo da Receita Intra

    PREVISO INICIAL PREVISO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

    At o Bimestre / 2015 At o Bimestre / 2014

    Receitas Intra-Oramentrias - RPPS - - - -

    RECEITAS CORRENTES (VIII) 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00

    Receita de Contribuies 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00

    Patronal 94.571.992,00 94.571.992,00 51.434.826,67 38.073.546,41

    Pessoal Civil 94.571.992,00 94.571.992,00 51.434.826,67 38.073.546,41

    Ativo 94.571.992,00 94.571.992,00 51.434.826,67 38.073.546,41

    Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

    Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

    Para Cobertura de Dficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

    Em Regime de Dbitos e Parcelamentos 1.554.040,00 1.554.040,00 1.051.865,78 915.733,59

    Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

    Receita de Servios 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

    RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

    Alienao de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

    Amortizao de Emprstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

    TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (X) = (VIII + IX) 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00

    RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do RPPS | Padrao

    Despesas Intra-Oramentrias - RPPS

    Execuo da Despesa Intra

    DOTAO INICIAL DOTAO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

    At o Bimestre/2015 At o Bimestre/2014 At o Bimestre / 2015 At o Bimestre / 2014 Em 2015 Em 2014

    Despesas Intra-Oramentrias - RPPS - - - - - - - -

    ADMINISTRAO (XI) 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00

    Despesas Correntes 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00

    Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XII) = (XI) 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00