RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA ?o-Oramentrio-5- RELATRIO RESUMIDO DA

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE BELM RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

    BALANO ORAMENTRIO ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

    JANEIRO A OUTUBRO - 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ 1,00

    RECEITAS

    PREVISO INICIAL

    PREVISO ATUALIZADA

    (a)

    RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)

    NO BIMESTRE (b)

    % (b/a)

    AT O BIMESTRE (c)

    % (c/a)

    RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) ( I ) RECEITAS CORRENTES

    RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas Contribuio de Melhoria

    RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuies Sociais Contribuio de Interveno no Domnio Econmico Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica

    RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobilirias Receitas de Valores Mobilirios Receita de Concesses e Permisses Compensaes Financeiras Receita Decorrente do Direito de Explorao de Bens Pblicos em reas de Domnio Pblico Receita da Cesso de Direitos Outras Receitas Patrimoniais

    RECEITA AGROPECUARIA Receita da Produo Vegetal Receita da Produo Animal e Derivados Outras Receitas Agropecurias

    RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indstria Extrativa Mineral Receita da Indstria de Transformao Receita da Indstria de Construo Outras Receitas Industriais

    RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES

    Transferncias Intergovernamentais Transferncias de Instituies Privadas Transferncias do Exterior Transferncias de Pessoas Transferncias de Convnios Transferncias para o Combate Fome

    OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizaes e Restituies Receita da Dvida Ativa Receita Decorrentes de Aportes Peridicos para Amortizao Receitas Correntes Diversas

    RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO

    Operaes de Crdito Internas Operaes de Crdito Externas

    ALIENACAO DE BENS

    2.791.423.954 2.470.030.043

    665.786.890 586.038.805

    79.748.085 0

    210.462.039 143.516.328

    0 66.945.711 50.549.324

    585.976 49.963.348

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    11.628.683 1.373.131.527 1.368.771.712

    0 0 0

    4.359.815 0

    158.471.580 61.714.330

    7.342.934 89.353.209

    0 61.107

    321.393.911 217.649.772 205.149.772

    12.500.000 3.450.224

    3.093.310.430 2.756.735.854

    665.786.890 586.038.805

    79.748.085 0

    222.175.195 143.516.328

    0 78.658.867 55.135.762

    5.141.497 49.994.265

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14.083.809 1.641.082.619 1.635.722.804

    0 0 0

    5.359.815 0

    158.471.580 61.714.330

    7.342.934 89.353.209

    0 61.107

    336.574.576 218.154.725 205.654.725

    12.500.000 5.450.224

    422.634.466 413.770.734

    86.304.042 80.527.593

    5.776.449 0

    54.526.904 20.268.753

    0 34.258.151

    8.233.735 143.821

    8.089.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    2.530.311 241.526.802 241.517.265

    0 0

    9.537 0 0

    19.923.774 8.165.481 4.455.838 6.423.333

    0 879.123

    9.588.898 9.238.549 9.238.549

    0 121.866

    14 15 13 14

    7 0

    25 14

    0 44 16

    3 18

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 15 15

    0 0 0 0 0

    13 13 61

    7 0

    1.439 3 4 4 0 2

    2.114.766.431 2.083.161.799

    483.617.775 424.931.127

    58.686.648 0

    184.337.508 103.421.502

    0 80.916.006 38.752.642

    746.000 38.006.642

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10.834.900 1.267.593.595 1.267.513.879

    0 0

    79.715 0 0

    98.025.380 43.066.918

    8.535.150 44.794.278

    0 1.629.034

    31.604.632 19.453.813 19.453.813

    0 2.626.905

    69 76 73 73 74

    0 83 72

    0 103

    85 15 93

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    77 77 77

    0 0 0 0 0

    62 70

    116 50

    0 2.666

    9 9 9 0

    48

    970.234.889 665.264.945 182.169.116 161.107.678

    21.061.437 0

    37.837.686 40.094.826

    0 -2.257.140 16.383.120

    4.395.497 11.987.623

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    3.248.909 373.489.024 368.208.924

    0 0

    -79.715 5.359.815

    0 60.446.200 18.647.412 -1.192.216 44.558.931

    0 -1.567.927

    304.969.945 198.700.912 186.200.912

    12.500.000 2.823.319

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE BELM RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

    BALANO ORAMENTRIO ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

    JANEIRO A OUTUBRO - 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ 1,00

    Alienao de Bens Mveis Alienao de Bens Imveis

    AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    Transferncias Intergovernamentais Transferncias de Instituies Privadas Transferncias do Exterior Transferncias de Pessoas Transferncias de Outras Instituies Pblicas Transferncias de Convnios Transferncias para o Combate Fome

    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralizao do Capital Social Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receita de Capital Diversas

    RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) ( II )

    0 3.450.224 1.367.017

    98.926.898 13.595.600

    0 0 0 0

    85.331.298 0 0 0 0 0

    140.972.426

    0 5.450.224 1.367.017

    111.602.610 13.595.600

    0 0 0 0

    98.007.010 0 0 0 0 0

    140.972.426

    0 121.866 228.484

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12.664.137

    0 2

    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

    0 2.626.905 1.222.308 8.301.605 6.400.000

    0 0 0 0

    1.901.605 0 0 0 0 0

    89.671.842

    0 48 89

    7 47

    0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

    63

    0 2.823.319

    144.709 103.301.004

    7.195.600 0 0 0 0

    96.105.404 0 0 0 0 0

    51.300.584 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.932.396.380 3.234.282.856 435.298.604 13 2.204.438.273 68 1.029.844.583 OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

    Operaes de Crdito Internas Mobiliria Contratual

    Operaes de Crdito Externas Mobiliria Contratual

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.932.396.380 3.234.282.856 435.298.604 13 2.204.438.273 68 1.029.844.583 DFICIT (VI) 0 0 0 0 - 0 0 TOTAL (VII) = (V + VI) 2.932.396.380 3.234.282.856 435.298.604 13 2.204.438.273 68 1.029.844.583 SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Crditos Adicionais) 0 91.049.267 0 0 91.049.267 0 0

    Supervit Financeiro Reabertura de Crditos Adicionais

    0 0

    91.049.267 0

    0 0

    0 0 0 0

    91.049.267 0

    0 0 0 0

    0

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE BELM RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

    BALANO ORAMENTRIO ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

    JANEIRO A OUTUBRO - 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ 1,00

    DESPESAS

    DOTAO INICIAL

    (d)

    DOTAO ATUALIZADA

    (e)

    DESPESAS EMPENHADAS

    SALDO

    (g) = (e-f)

    DESPESAS LIQUIDADAS

    SALDO

    (i) = (e-h)

    DESPESAS PAGAS AT O

    BIMESTRE

    (J)

    INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

    NO PROCES.

    (K) NO BIMESTRE AT BIMESTRE

    (f) NO BIMESTRE AT O BIMESTRE

    (h)

    DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

    DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

    RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)

    2.791.423.954 2.183.308.430 1.249.503.074

    49.674.095 884.131.261 531.160.641 474.309.585

    6.927.252 49.923.804

    3.350.000 73.604.883

    140.972.426

    3.196.790.886 2.553.276.130 1.269.004.676

    45.768.326 1.238.503.129

    569.909.873 509.718.925

    18.902.018 41.288.930

    0 73.604.883

    128.332.220

    388.625.701 354.912.270 194.398.107

    3.342.915 157.171.248

    33.713.431 28.897.210

    451.737 4.364.484

    0 0

    14.877.776

    2.169.239.127 1.923.475.659

    971.270.849 19.072.309

    933.132.501 245.763.468 201.119.289 14.272.844 30.371.335

    0 0

    98.341.492

    1.027.551.759 629.800.470 297.733.826

    26.696.016 305.370.627 324.146.406 308.599.636

    4.629.174 10.917.595

    0 73.604.883 29.990.728

    413.849.313 385.642.016 193.519.670

    3.342.915 188.779.431

    28.207.297 21.083.515

    2.590.477 4.533.305

    0 0

    21.074.607

    1.953.614.791 1.816.333.078

    960.373.146 19.071.630

    836.888.301 137.281.713 102.883.727

    4.027.165 30.370.820

    0 0

    92.380.689

    1.243.176.096 736.943.052 308.631.530

    26.696.695 401.614.827 432.628.160 406.835.198

    14.874.853 10.918.110

    0 73.604.883 35.951.531

    1.885.083.318 1.759.805.596

    952.895.310 19.071.630

    787.838.656 125.277.722

    92.457.029 2.449.873

    30.370.820 0 0

    84.385.428

    SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.932.396.380 3.325.123.106 403.503.477 2.267.580.619 1.057.542.487 434.923.920 2.045.995.479 1.279.127.627 1.969.468.746 AMORTIZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)

    Amortizao da Dvida Interna Dvida Mobiliria Outras Dvidas

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    0 0 0 0

    Amortizao da Dvida Externa Dvida Mobiliria - - - - - - - - - -

    Outras Dvidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO XII = (X + XI) SUPERVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

    2.932.396.380

    0 2.932.396.380

    3.325.123.106

    0 3.325.123.106

    403.503.477

    0 403.503.477

    2.267.580.619

    0 2.267.580.619

    1.057.542.487

    0 1.057.542.487

    434.923.920

    0 434.923.920

    2.045.995.479

    158.442.794 2.211.880.858

    1.279.127.627

    0 1.113.242.248

    1.969.468.746

    0 1.969.468.746

    RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS PREVISO

    INICIAL PREVISO

    ATUALIZADA

    (a)

    RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)

    NO BIMESTRE (b)

    % (b/a)

    AT O BIMESTRE (c)

    % (c/a)

    RECEITAS CORRENTES

    RECEITA DE CONTRIBUIES

    Contribuies Sociais

    RECEITA DE SERVIOS

    TOTAL

    140.972.426

    130.712.426

    130.712.426

    10.260.000

    140.972.426

    140.972.426

    130.712.426

    130.712.426

    10.260.000

    140.972.426

    12.664.137

    11.536.713

    11.536.713

    1.127.423

    12.664.137

    9

    9

    9

    11

    9

    89.671.842

    82.760.549

    82.760.549

    6.911.293

    89.671.842

    63

    63

    63

    67

    63

    51.300.584

    47.951.877

    47.951.877

    3.348.707

    51.300.584

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE BELM RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

    BALANO ORAMENTRIO ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

    JANEIRO A OUTUBRO - 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ 1,00

    DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS

    DOTAO INICIAL

    (d)

    DOTAO ATUALIZADA

    (e)

    DESPESAS EMPENHADAS

    SALDO

    (g) = (e-f)

    DESPESAS LIQUIDADAS

    SALDO

    (i) = (e-h)

    DESPESAS PAGAS AT O

    BIMESTRE

    (J)

    INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

    NO PROCES.

    (K) NO BIMESTRE AT BIMESTRE

    (f) NO BIMESTRE AT O BIMESTRE

    (h)

    DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

    TOTAL

    140.972.426 130.712.426

    10.260.000 140.972.426

    128.332.220 118.626.773

    9.705.447 128.332.220

    14.877.776 14.871.526

    6.250 14.877.776

    98.341.492 88.714.355

    9.627.137 98.341.492

    29.990.728 29.912.418

    78.310 29.990.728

    21.074.607 19.944.282

    1.130.325 21.074.607

    92.380.689 85.480.064

    6.900.625 92.380.689

    35.951.531 33.146.709

    2.804.822 35.951.531

    84.385.428 77.489.155

    6.896.273 84.385.428

    FONTE: Sistema GIIG - Gesto Integrada de Informaes Governamentais. Unidade Responsvel: SEGEP/SEFIN, Data da Emisso: 23/11/2015, Hora da Emisso: 08:31

    NOTA:(1) As receitas realizadas encontram-se registradas pelo seu valor lquido. (2) Informaes sujeitas a modificaes.

    SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO

    Secretria Municipal de Coordenao Geral de Planejamento e Gesto

    HANA SAMPAIO GHASSAN

    Secretria Municipal de Finanas

    EDINA SILVA MOTA

    Contadora

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