Projeo Do Fluxo de Caixa - Exercicio

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    09-Apr-2016

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projeo de fluxo de caixa

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PROJEO DO FLUXO DE CAIXA EXERCCIO.

Uma empresa, em fase de projeo de seus recursos de caixa para o primeiro trimestre de 2012, levantou as seguintes estimativas:Vendas lquidas estimadas:Nov. 2011$ 22.000,00Dez. 2011$ 14.500,00Jan. 2012$ 16.000,00Fev. 2012$ 15.500,00Mar. 2012$ 12.000,0023% das vendas so recebidas vista; O percentual restante ser recebido em 60 dias.Admite-se que os recebimentos ocorram na metade de cada um dos meses (dia 15).O saldo de caixa existente, em 31.12.11, atinge $ 7.800,00.As compras necessrias so normalmente pagas com 30 dias de prazo.

VALORES REALIZADOS E PREVISTOS DAS COMPRAS: (INICIO DO MS DIA 01).Dez. 2011$ 6.000,00Jan. 2012$ 9.000,00Mar. 2012$ 5.000,00No dia 15 de fevereiro e 15 de maro est prevista a integralizao de uma subscrio de capital no valor de $ 7.000,00 cada.No final de janeiro (dia 30), a empresas dever liquidar uma divida bancria no montante de $ 9.000,00.As despesas operacionais desembolsveis mensais esto previstas, para cada um dos meses do trimestre de planejamento, em $ 4.500,00. O pagamento ocorre normalmente no final de ms dia 28.No inicio dia 01 de fevereiro, a empresa tem programado pagamentos de dividendos no valor de $ 5.700,00.Efetue a projeo mensal e trimestral de caixa. Resp: Saldo final: Jan: R$ 8.920,00; Fev: R$ 11.450,00; Mar: 24.030,00. TOTAL: R$ 44.400,00