planilha excel conciliao bancria

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    22-Oct-2014

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Empresa: Espao Beleza ag: 1222 - C/C 666666-7 Data Descrio Saldo em 01/04/X1 Saldo Inicial 01/04/X1 Pag Salrios 01/04/X1 Pag Fornecedor Mercado das Tintas 01/04/X1 DOC Recebido Cliente ABC 01/04/X1 Pag Riocard 01/04/X1 Transferncia Bancria 01/04/X1 Transferncia Bancria 01/04/X1 Doc emitido 01/04/X1 Aviso de Dbito 01/04/X1 Aviso de Crdito 02/04/X1 Depsito Identificado 02/04/X1 Tarifa sobre a Folha de Pagamento 02/04/X1 Tarifa Aviso de Dbito 05/04/X1 Tarifa sobre Doc Emitido 05/04/X1 Pag INSS 05/04/X1 Pag FGTS 05/04/X1 Pag. Resciso 09/04/X1 Pag INSS Resciso 09/04/X1 Pag FGTS Resciso 09/04/X1 Tarifa de Cadastro 09/04/X1 Adiantamento 1 parcela 13 12/04/X1 Aviso de Crdito 12/04/X1 Aviso de Crdito 12/04/X1 Aviso de Crdito 15/04/X1 Aviso de Crdito 15/04/X1 Aviso de Dbito 15/04/X1 Aviso de Dbito 17/04/X1 Aviso de Dbito 19/04/X1 Aviso de Dbito 20/04/X1 Pag Fornecedores FDGDG Ltda 22/04/X1 pag. Fornecedor JFJDSFJ S/A 22/04/X1 Pag. Seguro 22/04/X1 Tarifa Extrato Bancrio 23/04/X1 Transferncia para Aplicao Financeira 23/04/X1 Recebimento Cliente 456 LTDA 23/04/X1 Aviso de Dbito 24/04/X1 Tarifa Aviso de Dbito 24/04/X1 Aviso de Crdito 24/04/X1 Aviso de Crdito 25/04/X1 Transferncia entre contas 25/04/X1 Transferncia entre contas 25/04/X1 Tarifa Transferncia 25/04/X1 Tarifa Manuteno 26/04/X1 Pag. Pro Labore 26/04/X1 IR sobre pro Labore 26/04/X1 Aviso de Crdito 26/04/X1 Aviso de Crdito 26/04/X1 Aviso de Dbito 27/04/X1 Aviso de Dbito 27/04/X1 Aviso de Dbito 27/04/X1 Tarifa Aviso de Dbito 27/04/X1 Transferncia da Aplicao Financeira 27/04/X1 Transferncia entre contas 28/04/X1 Transferncia entre contas 28/04/X1 Tarifa Transferncia 28/04/X1 Aviso de Dbito 29/04/X1 Aviso de Dbito 30/04/X1 Aviso de Dbito 30/04/X1 Tarifa Transferncia 30/04/X1 Tarifa Transferncia 30/04/X1 Tarifa Transferncia 30/04/X1 Saldo na data

Valor 150,000.00 (45,000.00) (1,000.00) 6,555.00 (5,000.00) 2,000.00 (900.00) (156.45) (999.99) 1,060.00 988.00 (35.00) (12.36) (1.46) (1,666.45) (2,564.32) (6,547.89) (665.48) (16.98) (99.99) (23,500.00) 1,000.00 12,356.69 13,458.98 14,358.98 (8,745.68) (1,245.00) (125,432.00) (66,412.00) (98,544.00) (95,512.00) (666.32) (54.00) (50,000.00) 2,566.32 (8,745.36) (9.64) 15.99 15,659.45 25,666.54 (87,444.65) (54.87) (19.68) (12,659.88) (1,564.96) 6,548.98 1,265.00 (655.23) (987.65) (741.23) (54.00) 800,000.00 26,547.89 (10,000.00) (6.66) (256.32) (8,777.49) (2,333.66) (9.99) (12.69) (14.55) 410,921.94

D/C C D D C D C D D D C C D D D D D D D D D D C C C C D D D D D D D D D C D D C C C D D D D D C C D D D D C C D D D D D D D D

Contabilizado S/N S S S S N N N N N N S S S S S S S S S S N N N N N N S S S S S S N S S S S S N S S S S S S S N N S S N N N S N N N S S S

Empresa Espao da Beleza Razo Contbil Conta: Conta Corrente Banco Ita Data 01/04/x1 01/04/x1 01/04/X1 01/04/X1 01/04/X1 02/04/X1 02/04/X1 05/04/X1 05/04/X1 05/04/X1 05/04/X1 09/04/X1 09/04/X1 09/04/X1 09/04/X1 17/04/X1 19/04/X1 20/04/X1 22/04/X1 22/04/X1 22/04/X1 23/04/X1 23/04/X1 24/04/X1 24/04/X1 24/04/X1 25/04/X1 25/04/X1 25/04/X1 26/04/X1 26/04/X1 26/04/X1 26/04/X1 27/04/X1 27/04/X1 28/04/X1 30/04/X1 30/04/X1 30/04/X1 Histrico Saldo Inicial Pag Salrios Pag Fornecedor Mercado das Tintas DOC Recebido Cliente ABC Pag Riocard Tarifa sobre a Folha de Pagamento Tarifa Aviso de Dbito Tarifa sobre Doc Emitido Pag INSS Pag FGTS Pag. Resciso Pag INSS Resciso Pag FGTS Resciso Tarifa de Cadastro Adiantamento 1 parcela 13 Aviso de Dbito Aviso de Dbito Pag Fornecedores FDGDG Ltda pag. Fornecedor JFJDSFJ S/A Pag. Seguro Tarifa Extrato Bancrio Recebimento Cliente 456 LTDA Aviso de Dbito Tarifa Aviso de Dbito Aviso de Crdito Aviso de Crdito Transferncia entre contas Tarifa Transferncia Tarifa Manuteno Pag. Pro Labore IR sobre pro Labore Aviso de Crdito Aviso de Crdito Aviso de Dbito Tarifa Aviso de Dbito Tarifa Transferncia Tarifa Transferncia Tarifa Transferncia Tarifa Transferncia Dbito 150,000.00 6,555.00 5,000.00 35.00 12.36 1.46 1,666.45 2,564.32 6,547.89 665.48 16.98 99.99 23,500.00 125,432.00 66,412.00 98,544.00 95,512.00 666.32 54.00 2,566.32 8,745.36 9.64 15.99 15,659.45 87,444.65 54.87 19.68 12,659.88 1,564.96 6,548.98 1,265.00 741.23 54.00 6.66 9.99 12.69 14.55 Crdito 45,000.00 1,000.00 Saldo 150,000.00 105,000.00 104,000.00 110,555.00 105,555.00 105,520.00 105,507.64 105,506.18 103,839.73 101,275.41 94,727.52 94,062.04 94,045.06 93,945.07 70,445.07 (54,986.93) (121,398.93) (219,942.93) (315,454.93) (316,121.25) (316,175.25) (313,608.93) (322,354.29) (322,363.93) (322,347.94) (306,688.49) (394,133.14) (394,188.01) (394,207.69) (406,867.57) (408,432.53) (401,883.55) (400,618.55) (401,359.78) (401,413.78) (401,420.44) (401,430.43) (401,443.12) (401,457.67)

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