Planilha de Controle Financeiro

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    16-Jan-2016

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Livro Caixa

Plano de ContasPlano de contas do Livro CaixaContasRECEITASRendimentos PF no AssalariadoRendimentos PJ no AssalariadoRendimentos PJ AssalariadoReceitas de aluguisLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasRECEITAS DE SERVIOSServios Prestados no EstadoServios Prestados em outro EstadoServios Prestados no Exterior( - ) Servios no RecebidosRECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIASMercadorias Vendidas no EstadoMercadoriais Vendidas para outro EstadoMercadorias Vendidas para o Exterior( - ) Devolues de MercadoriasRECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOSProdutos fabricados /Vendas no EstadoProdutos fabricados /Vendas para outro EstadoProdutos fabricados /Vendas no Exterior( - ) Devolues de ProdutosRECEITAS OPERACIONAISAluguis ativosMultas e Juros RecebidosRECEITAS FINANCEIRASDescontos ObtidosRendimentos s/ aplicaes financeirasVariaes CambiaisRECEITAS DIVERSASReceitas de aluguisSupervenincias AtivasLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasValorizao de bensRECEITAS EVENTUAISRecuperao de FGTSRecuperao de materiaisRecuperao de despesasReverso de provisesLucros em partic. em outras companhiasPerdas recuperadasVariaes monetarias ativasGanhos em transaes do ativo perm.DividendosAumento do valor aes outras empresasAes bonificadas***DESPESAS***DESPESAS COM VENDASCompras de mercadoriasFretes e Seguros sobre comprasCompras anuladasBonificaes a compradoresDevedores duvidososDespesas diversas com vendasDESPESAS OPERACIONAISAgua e esgotoEnergia EltricaTelefonesProvedor - InternetMaterial de LimpezaMaterial de ExpedienteMaterial de EmbalagemLanches e RefeiesConduo e TransportesCombustivelPeas e Material de ReposioManuteno de Computadores e ImpressorasDESPESAS ADMINISTRATIVASAluguelDepreciaoAmortizaoExaustoPremios de SeguroGratificaesViagens e estadiasPublicidade propagandaCorreios e TelegrafosDespesas legais e JuridicasDespesas com CartriosDespesas com cobranasJornais e RevistasDESPESAS TRABALHISTASPro-laboreHonorrios de DiretoriaSalriosINSSIRRFFGTSFrias13 SalrioIndenizaesMulta de Natureza contratualVale-TransporteRefeies e LanchesDESPESAS SINDICAISAssistncia MdicaContribuio Sindical AnualContribuio ConfederativaContribuio AssistncialSeguros de Acidentes do TrabalhoOutras Despesas com pessoalContribuies a rgos de ClasseContribuio Sindical PatronalSERVIOS DE TERCEIROSServ.Prestados p/ Pessoa FsicaServ.Prestados p/ Pessoa JurdicaServios ContabeisServios AdvocatciosDESPESAS TRIBUTARIASTributos FederaisSIMPLESIRRF s/ SalriosIRRF s/ Servios de TerceirosIRRF s/ AluguisIRPJCSSLCOFINSPIS/PASEP/ FaturamentoPIS - Folha de PagamentoIPITributos EstaduaisICMSIPVATributos MunicipaisISSQN a RecolherTLIF a RecolherIPTU a RecolherTaxa de propaganda a Recolher (CADAM)Contribuio de MelhoriaDESPESAS FINANCEIRASDescontos ConcedidosDespesas BancariasMultas e Juros PagosDespesas c/ Crditos de liquidao Duv.DESPESAS GERAISBrindes e PresentesDespesas EventuaisOutros Gastos com Conservao

LanamentosMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDO1/1/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente:Adilson da Silva$150.000.00.01/2/03Pago conta de luzRef. Ms 12/020.0$45.000.01/3/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Manoel macedo$220.000.00.01/4/03Pago Funcionria RecepoMaria da Silva0.0$500.000.01/5/03Pago Aluguel do Escriitrioantonio Fagundes0.0$650.000.01/6/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Joao Carlos$1,500.000.00.01/7/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: marcos ( honorrios)$1,200.000.00.01/8/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: FHC (honorarios$1,000.000.00.01/9/03pago conta de telefoneRef. Ms 12/020.0$125.000.01/10/03Cheque devolvidoRef. Cliente: manoel macedo0.0$220.000.01/11/03Deposito em conta corrente 12.250banco do Brasil0.0$3,920.000.02/12/03Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20banco do Brasil$200.000.00.02/13/03Deposito em conta corrente 12.100banco do Brasil0.0$1,500.000.03/15/03Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10banco do Brasil$500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!0.00.00.0o importante voc saber que :0.00.00.0Deposito em banco lanar nasaida do caixa0.00.00.0Retirada do bancoEntrada do caixa0.00.00.0Pagamento de contassaida do caixa0.00.00.0Recebimento de valores ou chequesEntrada do caixa0.00.00.00.00.00.0Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos0.00.00.01 na entrada do caixa0.00.00.02 na siada do caixa0.00.00.00.00.00.0O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos0.00.00.0o ideal ter um livro de contas correntes.0.00.00.00.00.00.0Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Termo de aberturaLIVRO CAIXATERMO DE ABERTURA(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)Numero de Ordem001Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 aonumero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixoidentificado:Razo Social:Endereo:Numero:Municipio:EstadoCom registro no (a):Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero:EmInscrio Estadual numero:Inscrio Municipal numero:Na Prefeitura Municipal de:CARAPICUIBA,01 January, 2002____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal____________________________________________ContabilistaCRC n

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JaneiroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior0.01/1/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente:Adilson da Silva$150.000.0$150.001/2/03Pago conta de luz do escritrioRef. Ms 12/020.0$45.00$105.001/3/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Manoel macedo$220.000.0$325.001/4/03Pago Funcionria RecepoMaria da Silva0.0$500.00$(175.00)1/5/03Pago Aluguel do Escriitrioantonio Fagundes0.0$650.00$(825.00)1/6/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Joao Carlos$1,500.000.0$675.001/7/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: marcos ( honorrios)$1,200.000.0$1,875.001/8/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: FHC (honorarios$1,000.000.0$2,875.001/9/03pago conta de telefoneRef. Ms 12/020.0$125.00$2,750.001/10/03Cheque devolvidoRef. Cliente: manoel macedo0.0$220.00$2,530.001/11/030.0$1,500.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms$4,070.00$3,040.00Saldo atual$1,030.00

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FevereiroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.000.00.0$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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MaroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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AbrilMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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MaioMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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JunhoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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JulhoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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AgostoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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SetembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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OutubroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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NovembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atual$1,030.00

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DezembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo Final$1,030.00

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Termo de encerramentoLIVRO CAIXATERMO DE ENCERRAMENTOUltimo lanamento efetuado em12/31/00Numero de Ordem:001Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 aonumero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinteabaixo identificado:Nome:0Endereo:0Numero:0Municipio0Estado0Com registro no (a)0Sob Numero:0C.N.P.J M.F numero:00Em12/31/99Inscrio Estadual numero:0Inscrio Municipal numero:0Na Prefeitura Municipal de:00CARAPICUIBA,31 December, 2001____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal____________________________________________ContabilistaCRC n

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Balano FinanceiroBALANO FINANCEIROEmpresa:0CNPJ:0Exercicio:2001DBITOSCRDITOSSaldo Inicial$29.00Saidas de Caixa$34.00Saldo em Caixa$19.00Gastos iniciais$2.00Saldo em Bancos$10.00Compras de Ativos a vista$2.00Compras de mercadorias$2.00Entradas em Caixa$18.00Duplicatas Pagas$2.00Vendas a Vista$2.00Titulos Pagos$2.00Vendas a Prazo$2.00Salarios$2.00Recebimento de Duplicatas$2.00Honorrios Contabeis$2.00Receitas de Juros$2.00Comisses$2.00Receitas de Comisses$2.00Previdncia Social$2.00Recuperaes$2.00Licena e funcionamento$2.00Rendas de Investimentos$2.00Material de Escritrio$2.00Cheques Recebidos$2.00Agua e Esgotos$2.00Vendas de Bens do Ativo$2.00Energia Eltrica$2.00Telefones$2.00Entradas em Bancos$10.00Icms$2.00Depsitos Efetuados$2.00Imposto Simples$2.00Duplicatas Recebidas$2.00Multas e Juros Pagos$2.00Descontos de Duplicatas$2.00Cauo de Duplicatas$2.00Saidas de Bancos$6.00Juros Creditados$2.00Cheques emitidos$2.00Despesas Bancarias$2.00Duplicatas Debitadas$2.00Contas a Receber$4.00Contas a Pagar$4.00$2.00TX. De Lic. Func. 2001$2.00$2.00IPTU - 2001$2.00Saldo Final$17.00Em Caixa$3.00Em Bancos$14.00TOTAL GERAL$61.00$61.00Emitido em:3/11/13Carimbo e Assinatura do ContabilistaGrfico Balano Financeiro

Balano Financeiro