Manual do SCP - c ? sistema do carto de pagamento - scp ministrio do planejamento oramento e

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    19-Jul-2018

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  • Sistema do Carto de Pagamento - SCP

    MINISTRIO DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTOSECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO

    DEPARTAMENTO DE LOGSTICA E SERVIOS GERAIS

    Sistema do Carto de Pagamento SCP

    Manual do UsurioVerso 1

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    Detalhamento da Aplicao

  • Sistema do Carto de Pagamento - SCP

    MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTOPaulo Bernardo Silva

    SECRETRIO EXECUTIVOJoo Bernardo de Azevedo Bringel

    SECRETRIO DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAORogrio Santanna dos Santos

    DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGSTICA E SERVIOS GERAISCarlos Henrique de Azevedo Moreira

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    Sumrio

    1. Introduo ...................................................................................................................................................... 3 2. Fluxograma .................................................................................................................................................... 5 3. Acesso ao Sistema ......................................................................................................................................... 6

    3.1 Login .................................................................................................................................................................................... 7 4. Detalhamento de compra/saque ................................................................................................................... 7

    4.1. Detalhamento de uma Compra ........................................................................................................................................... 9 4.1.1 Incluso da Nota Fiscal ............................................................................................................................................... 10 4.1.2 Inserir item da Compra ............................................................................................................................................... 15 4.1.3 Inserir anexo da Compra ............................................................................................................................................. 22

    4.2 Detalhamento de um saque ................................................................................................................................................ 25 4.2.1 Inserir dados da nota fiscal de uma transao SAQUE .............................................................................................. 27 4.2.2 Inserir item do saque ................................................................................................................................................... 30 4.2.3 Inserir anexo do saque ................................................................................................................................................ 40 4.2.4 Pesquisar Nota Fiscal .................................................................................................................................................. 44 4.2.5 Dados da Guia de Recolhimento da Unio - GRU ..................................................................................................... 48 4.2.6 Motivo por no ter utilizado todo o valor do saque .................................................................................................... 55

    5. Material de Referncia ............................................................................................................................... 56 6. Legislao Relacionada ............................................................................................................................... 56 7. Saiba Mais ................................................................................................................................................... 56

    Manual do Usurio

    Aplicao/Detalhamento da Compra

    1. Introduo

    O manual foi elaborado baseado na portaria n 90, de 24 de abril de 2009. Esta portaria poder ser consultada no endereo http://www.comprasnet.gov.br no menu SCP.

    O Carto de Pagamento do Governo Federal - CPGF um meio de pagamento que proporciona Administrao Pblica mais agilidade, controle e modernidade na gesto de recursos. Facilitando a prestao de contas e conferindo maior segurana s operaes. O Carto emitido em nome da Unidade Gestora, com identificao do portador - Suprido.

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    http://www.comprasnet.gov.br/

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    O Sistema do Carto de Pagamento - SCP um sistema desenvolvido em plataforma web institudo no mbito dos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal direta, autrquica e fundacional, com o objetivo de detalhar a aplicao de suprimento de fundos concedido por meio do Carto de Pagamento do Governo Federal - CPGF.

    O Sistema dever ser utilizado obrigatoriamente para todas as modalidades de movimentao financeira do suprimento de fundos, atravs do Carto de Pagamento, sendo acessado por meio do Portal de Compras do Governo Federal no endereo: http://www.comprasnet.gov.br

    O Portador do Carto de Pagamento dever ter o perfil de Suprido no sistema SIASG. Para obter este perfil, o usurio dever procurar o cadastrador parcial do seu rgo.

    O Suprido dever detalhar as despesas no SCP em at trinta dias aps efetuada cada transao.

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    http://www.comprasnet.gov.br/

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    2. Fluxograma

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    3. Acesso ao Sistema

    Acessar o portal http://www.comprasnet.gov.br

    Clicar na aba SCP. Figura 01

    Figura 01

    Clicar na opo Produo. Figura 02

    Figura 02

    Est tambm disponvel o ambiente de treinamento. Para acess-lo o usurio dever clicar em TREINAMENTO informando CPF e senha (mesma senha utilizada na produo). Para utilizar este ambiente o usurio dever acessar a opo: Gerar

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    http://www.comprasnet.gov.br/

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    Transao informando o cdigo da UASG, CPF, data inicial e data final das transaes para realizar a simulao.

    3.1 Login

    Aps clicar em Produo, Informar o CPF e a senha de acesso. Clicar no boto Avanar. Figura 03.

    Figura 03

    Como falado anteriormente, o portador do carto de pagamento dever ter perfil de SUPRIDO no sistema SIASG. Para obter este perfil, o usurio dever procurar o CADASTRADOR PARCIAL do seu rgo.

    4. Detalhamento de compra/saque

    Clicar no menu SCP opo Detalhar Compra/Saque. Figura 04

    Figura 04

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    Aps acessar o menu Detalhar Compra/Saque ser apresentada: a identificao (CPF e nome) do portador do carto, informao se h contas no detalhadas pelo portador e filtro para seleo do extrato.

    O suprido dever selecionar o tipo de busca que deseja realizar: por Transao dever ser selecionado um perodo de datas para a realizao da

    consulta. O perodo dever ser de no mximo 30 dias; Ou por Fatura dever ser selecionado o ms/ano do extrato.

    Conforme Figura 05

    Figura 05

    Selecionar a opo de busca por Transao. Informar o perodo para pesquisa. Clicar no boto Pesquisar. Aps a escolha do filtro de seleo sero apresentadas as transaes agrupadas por carto.

    Cada transao tem um indicador que informa a situao do detalhamento: no iniciado, iniciado e concludo.

    Figura 06

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    Figura 06

    Importante: Para concluir uma transao, sero consideradas somente notas fiscais que estejam com todos os seus itens detalhados, isto , a soma do detalhamento dos itens deve ser igual ao valor da nota fiscal.

    4.1. Detalhamento de uma Compra

    O detalhamento da Compra est dividido em: Incluso da Nota Fiscal Incluso dos Itens da Nota Fiscal

    Para isso, o usurio dever selecionar o cone da coluna Detalhar (veja figura 06) da compra que deseja detalhar.

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    Sero apresentados: A relao das notas que j foram cadastradas (se houver); Total aplicado (somatrio das notas fiscais que foram cadastradas); Saldo a detalhar (saldo a detalhar = Total da Nota Fiscal Total aplicado), ou seja, o

    valor que falta detalhar da Nota Fiscal.

    Conforme Figura 07.

    Figura 07

    4.1.1 Incluso da Nota Fiscal

    Para inserir os dados da nota fiscal o usurio dever clicar no boto Inserir Nota Fiscal. (Ver Figura 08).

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    Figura 08

    Aps o usurio clicar em Inserir Nota Fiscal, o sistema ir solicitar os dados da Nota Fiscal, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) so de preenchimento obrigatrio. Observe que no detalhamento da compra j vem informado o CNPJ, Razo Social e CNAE (Cdigo Nacional de Atividade Econmica) do estabelecimento onde foi realizada a compra e a data de emisso da Nota Fiscal, que coincide com a data de realizao da compra.

    O usurio dever preencher os campos conforme detalhamento abaixo:

    Detalhamento dos campos:

    Nota Fiscal N * : deve ser informado o nmero da nota fiscal;

    Endereo *: deve ser informado o endereo do local da realizao da despesa;

    CEP *: deve ser informado o CEP do endereo da realizao da despesa;

    Bairro *: deve ser informado o bairro do endereo da realizao da despesa;

    Estado *: j vem preenchido conforme o cadastro do CNPJ, se necessrio, poder ser alterado;

    Municpio *: j vem preenchido conforme o cadastro do CNPJ, se necessrio, poder ser alterado;

    Valor Total *: deve ser informado o valor total da nota fiscal;

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    Desconto: dever ser informado o desconto (se houver);

    Valor Retido: deve ser informado o valor retido. (Caso seja selecionado o tipo de reteno, o preenchimento do valor retido obrigatrio.)

    Ver Figura 09

    Figura 09

    Como exemplo incluiremos uma nota fiscal com dois itens. O suprido realizou uma compra e foram adquiridos 02 (dois) itens na mesma nota fiscal.Os itens so: Pasta plstica e Tesoura (os dados utilizados no exemplo so fictcios).

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    Aps o preenchimento dos campos solicitados o usurio dever clicar no boto Salvar. Ver Figura 10.

    Figura 10

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    O sistema exibe mensagem informando: Operao realizada com sucesso, usurio dever clicar no boto ok. Figura 11

    Figura 11

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    4.1.2 Inserir item da CompraAps incluir a nota fiscal, o usurio dever incluir os dados do(s) item(ns) da compra ou anexar um arquivo compra. Para inserir um item, o usurio dever clicar no boto: Inserir Item . Ver Figura 12

    Figura 12

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    Aps clicar no boto Inserir Item, aberto um formulrio de detalhamento do item da compra. Para o nosso exemplo o item que ser adquirido ser Pasta Plstica, portanto iremos digitar pasta no Campo Discriminao do Material/Servio, clicar no boto Buscar. Veja Figura 13

    pasta

    Figura 13

    Aps o usurio clicar em Buscar o sistema abre um formulrio onde sero informados os parmetros da consulta.

    Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (ver Figura 14):Tipo da Busca: Dever ser selecionado o tipo da busca por material ou por servio.Cdigo: Dever ser informado o cdigo do servio ou material adquirido, no sabendo qual o cdigo, utilizar a pesquisa pela descrio.Descrio: Deve ser informado o nome do material ou servio que foi adquirido. Aps clicar no boto Buscar

    pasta

    Figura 14

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    Aps o usurio clicar em Buscar o sistema exibe todos os itens do catlogo do material/servio que contm a palavra chave pesquisada. No nosso exemplo a palavra chave foi pasta. Selecionar o Material Pasta Plstica, cdigo 131 e clicar no boto Selecionar. Conforme figura 15.

    Figura 15

    Aps o usurio clicar em Selecionar sero solicitados os dados do item da compra. Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (Figura 16):Unidade*: Deve ser informada a unidade de fornecimento;Quantidade*: Deve ser informada a quantidade adquirida;Valor Unitrio*: Deve ser informado o valor unitrio do item;Objetivo*: Deve ser informado o objetivo da compra

    O valor total do item calculado pelo sistema, multiplicando o valor unitrio pela quantidade. Os valores em moeda devem estar com duas casas decimais.

    Figura 16

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    Aps o preenchimento dos campos, clicar no boto: Salvar. O sistema apresentar a seguinte mensagem: Deseja realmente incluir estes dados para o item?Clique no boto: OK. Figura 17

    Figura 17Aps clicar no boto OK o sistema apresentar a seguinte mensagem: Operao realizada com sucesso clique novamente no boto: OK. Ver Figura 18.

    Figura 18Aps a incluso do item, ele apresentado em Dados do(s) item(ns) da Compra, com as seguintes informaes: descrio do material/servio, unidade, quantidade, valor unitrio e valor total do item. (ver Figura 19)

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    Figura 19

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    A nota fiscal ficar na situao Pendente enquanto o Campo: Saldo a Detalhar tiver valores. Veja figura 20.

    Figura 20

    Havendo mais itens a incluir, o usurio dever clicar no boto: Inserir Item, repetir os procedimentos realizados acima, at que o Campo: Saldo a Detalhar fique zerado.

    Quando o ltimo item for includo o sistema apresenta a mensagem : O saldo a detalhar j foi zerado. Deseja concluir o detalhamento da nota fiscal? clique no boto:OK. Conforme Figura 21

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    Figura 21

    Aps clicar no boto OK o sistema apresentar a seguinte mensagem: Operao realizada com sucesso clique novamente no boto: OK. Figura 22

    Figura 22

    Observe que o Campo: Saldo a Detalhar est zerado e o sistema sinalizando que o Detalhamento da Nota Fiscal foi concluda. Veja figura 23

    21

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    Figura 23

    4.1.3 Inserir anexo da Compra

    Aps incluir uma nota fiscal de compra conforme item 3.1.1 Incluso da Nota Fiscal, o Suprido dever incluir os itens da Nota Fiscal. Se for impossvel o detalhamento dos itens da compra por problemas operacionais, o Suprido poder escanear a Nota Fiscal e fazer o upload1 da mesma no sistema.

    Para fazer o upload, o usurio dever, no campo Deseja detalhar os itens da compra selecionar a opo No (Conforme figura 24). Neste caso o campo Objetivo da nota dever ser preenchido e dever ser enviado obrigatoriamente pelo menos um documento do tipo Nota Fiscal / Recibo (digitalizado) como anexo utilizando o link Clique aqui. Ver Figura 24

    1 a transferncia de dados de um computador local para um servidor. Caso ambos estejam em rede, pode-se usar um servidor de FTP, HTTP ou qualquer outro protocolo que permita a transferncia.

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    Figura 24

    Podem ser includos um ou mais anexos (documentos digitalizados) que ficaro vinculados nota fiscal. (Ver Figura 25)

    Detalhamento dos campos do anexo:Arquivo*: arquivo a ser anexado; Tipo*: tipo do arquivo a ser anexado;Descrio: descrio do arquivo anexado.

    Aps a incluso do arquivo anexo, clicar no boto Enviar Anexo.

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    Figura 25

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    4.2 Detalhamento de um saque

    Para detalhar uma transao de saque o usurio dever selecionar o cone Detalhar. Ver Figura 26

    Figura 26

    Para a transao de saque selecionada sero apresentados: a listagem das notas e despesas que j foram inseridas; o total aplicado (somatrio das notas e despesas que foram concludos); o saldo a detalhar (saldo restante do total aplicado em relao ao valor da transao).

    Ver Figura 27

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    Figura 27

    Um saque pode ter uma ou mais notas fiscais, ou ento um ou mais detalhamentos de despesas sem nota fiscal.

    possvel tambm vincular uma nica nota fiscal a mais de uma transao de saque, desde que sejam respeitados os valores sacados.

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    4.2.1 Inserir dados da nota fiscal de uma transao SAQUE

    Ao detalhar a transao de saque, o suprido deve informar se possui ou no nota fiscal que justifique a despesa realizada.Caso possua a nota fiscal, o suprido deve selecionar o boto Inserir nota fiscal. Ver Figura 28.

    Figura 28

    Aps o usurio clicar em Inserir Nota Fiscal, o sistema ir solicitar os dados da Nota Fiscal, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) so de preenchimento obrigatrio. Ver Figura 29.

    O usurio dever preencher estes campos conforme detalhamento abaixo:

    Detalhamento dos campos:

    CNPJ*: CNPJ do estabelecimento da compraNota Fiscal N * : deve ser informado o nmero da nota fiscal;Endereo *: deve ser informado o endereo do local da realizao da despesa;CEP *: deve ser informado o CEP do endereo da realizao da despesa;Bairro *: deve ser informado o bairro do endereo da realizao da despesa;Estado *: deve ser selecionado o estado da realizao da despesa;Municpio *:deve ser selecionado o municpio da realizao da despesa;Data de Emisso*: deve ser informada a data de emisso da nota fiscal no formato dd/mm/aaaa;Valor Total*: deve ser informado o valor total da nota fiscal;Desconto: deve ser informado o desconto (se houver);Valor Retido: deve ser informado o valor retido. (Caso seja selecionado o tipo de reteno, o preenchimento do valor retido obrigatrio.)Justificativa*: deve ser selecionada a opo pela qual, o carto de pagamento no foi utilizado.

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    Figura 29

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    Em seguida, clicar no boto Salvar e depois no boto OK para confirmar a operao. Figura 30

    Figura 30

    Caso no possua a nota fiscal o suprido dever selecionar a opo No no campo Possui Nota Fiscal e deve informar os campos abaixo:

    CPF: deve ser informado o CPF da pessoa fsica beneficiria do valor declaradoNome*: deve ser informado o nome do estabelecimento ou da pessoa fsicaN Recibo: deve ser informado o nmero do recibo da compra (se houver)Data da compra*: deve ser informada a data da compra no formato dd/mm/aaaaEndereo*: deve ser informado o endereo do estabelecimento ou da pessoa fsicaValor total*: deve ser informado o valor da despesaDesconto: deve ser informado o valor do desconto, se houverJustificativa*: deve ser selecionada a opo pela qual, o carto de pagamento no foi utilizado.

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    Aps o preenchimento dos campos solicitados o usurio dever clicar no boto Salvar.

    Ver Figura 31.

    Figura 31

    4.2.2 Inserir item do saque

    Aps incluir a nota fiscal ou recibo de saque, o usurio dever incluir os dados do(s) item(ns) do saque. Para inserir um item, o usurio dever clicar no boto: Inserir Item . Figura 32

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    Figura 32

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    Aps clicar no boto Inserir Item, aberto um formulrio de detalhamento do item do saque. Para o nosso exemplo o item que ser adquirido ser Confeco de faixas, portanto iremos digitar Confeco de faixas no Campo Discriminao do Material/Servio, clicar no boto Buscar. Veja figura 33

    Figura 33

    Aps o usurio clicar em Buscar o sistema abre um formulrio onde sero informados os parmetros da consulta.

    Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (ver Figura 34):Tipo da Busca: Dever ser selecionado o tipo da busca por material ou por servio.Cdigo: Dever ser informado o cdigo do servio ou material adquirido, no sabendo qual o cdigo, utilizar a pesquisa pela descrio.Descrio: Deve ser informado o nome do material ou servio que foi adquirido. Aps clicar no boto Buscar

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    Figura 34

    Aps o usurio clicar em Buscar o sistema exibe todos os itens do catlogo do material/servio que contm a palavra chave pesquisada. No nosso exemplo a palavra chave foi confeco de faixas. Selecionar o servio Confeco de Faixas, cdigo 17906 e clicar no boto Selecionar. Conforme figura 35.

    Figura 35

    Aps o usurio clicar em Selecionar sero solicitados os dados do item do saque. Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (Figura 36):

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    Unidade*: Deve ser informada a unidade de fornecimento;Quantidade*: Deve ser informada a quantidade adquirida;Valor Unitrio*: Deve ser informado o valor unitrio do item;Objetivo*: Deve ser informado o objetivo da compra

    O valor total do item calculado pelo sistema, multiplicando o valor unitrio pela quantidade. Os valores em moeda devem estar com duas casas decimais.

    Figura 36

    Aps o preenchimento dos campos, clicar no boto: Salvar. O sistema apresentar a seguinte mensagem: Deseja realmente incluir estes dados para o item?Clique no boto: OK. Figura 37

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    Figura 37

    Aps clicar no boto OK o sistema apresentar a seguinte mensagem: Operao realizada com sucesso clique novamente no boto: OK. Figura 38

    Figura 38

    Como o saldo a detalhar da nota foi zerado o sistema apresenta a mensagem: O saldo a detalhar j foi zerado. Deseja concluir o detalhamento da nota fiscal? Clique no boto:OK. Conforme Figura 39

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    Figura 39

    Aps clicar no boto OK o sistema apresentar a seguinte mensagem: Operao realizada com sucesso clique novamente no boto: OK. Figura 40

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    Figura 40

    Aps a incluso do item, ele apresentado em Dados do(s) item(ns) do Saque, com as seguintes informaes: descrio do material/servio, unidade, quantidade, valor unitrio e valor total do item.

    Veja que o saldo a detalhar da nota est zerado e a nota est fechada. Caso seja necessrio, a nota poder ser reaberta clicando no boto Reabrir (ver Figura 41)

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    Figura 41

    No detalhamento do saque podemos ver que a nota fiscal que acabamos de incluir est na situao Concluda. Ver figura 42.

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    Figura 42

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    4.2.3 Inserir anexo do saqueAps incluir um saque conforme item 3.2.1 Inserir dados da nota fiscal de uma transao SAQUE o Suprido dever incluir os itens da Nota Fiscal. Se for impossvel o detalhamento dos itens da compra por problemas operacionais, o Suprido poder escanear a Nota Fiscal e fazer o upload da mesma no sistema.

    Para fazer o upload, o usurio dever, no campo Deseja detalhar os itens da compra selecionar a opo No (Conforme figura 43). Neste caso o campo Objetivo da nota dever ser preenchido e dever ser enviado obrigatoriamente pelo menos um documento do tipo Nota Fiscal / Recibo (digitalizado) como anexo utilizando o link Clique aqui.Ver Figura 43

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    Figura 43Aps clicar no link Clique aqui (Figura 43), podero ser includos um ou mais anexos (documentos digitalizados) que ficaro vinculados nota fiscal ou recibo. (Ver Figura 44)

    Figura 44

    Detalhamento dos campos do anexo (Figura 45):Arquivo*: arquivo a ser anexado; Tipo*: tipo do arquivo a ser anexado;Descrio: descrio do arquivo anexado.

    Figura 45

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  • Sistema do Carto de Pagamento - SCP

    Aps o detalhamento dos campos do anexo, clicar no boto Enviar Anexo (Figura 45), ser aberta uma caixa com a pergunta Confirma o envio de anexo?. Confirmar o envio clicando em Ok (Figura 46).

    Figura 46

    Aps a confirmao do envio, o arquivo anexado ficar representado na lista de arquivos anexos. Caso seja necessrio excluir algum arquivo anexado o usurio dever clicar no X na lista de arquivos anexados conforme figura 47.

    Figura 47

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    Recomendaes para efetuar o upload de anexos podem ser lidas clicando no link Recomendaes para o envio de Anexos. Figura 48

    Figura 48

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    4.2.4 Pesquisar Nota Fiscal

    Exibe a relao de notas fiscais concludas com saldo disponvel para vinculao. Quando uma nota fiscal est vinculada a dois ou mais saques. No nosso exemplo temos um saque de R$ 1.000,00 com uma nota fiscal cadastrada no valor de R$ 2.650. Ento vamos vincular esta mesma nota fiscal ao saque de R$ 1.650,00 que est sem detalhamento. Clique no cone Detalhar . Figura 49

    Figura 49

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    Aps clicar no cone detalhar visualizaremos o detalhamento do saque de R$ 1.650,00. Vamos ento clicar no boto Pesquisar Nota Fiscal. Figura 50

    Figura 50

    Aps clicar no boto Pesquisar Nota Fiscal , sero exibidas todas as notas fiscais com saldo para vinculao. Para o nosso exemplo vamos selecionar a nota fiscal de nmero 123456 no valor de R$ 2.650,00, detalhada inicialmente no saque de R$ 1.000,00. Observe que o campo Saldo Nota (R$) exibe o valor que resta para ser vinculado a outro saque. Vamos agora vincular a mesma nota fiscal a outro saque, para isso clicar no boto Selecionar. Ver Figura 51

    Figura 51

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  • Sistema do Carto de Pagamento - SCP

    Confirmar a operao clicando em OK. Ver Figura 52.

    Figura 52

    Podemos ver que o saldo da nota selecionada foi vinculado ao saque. Ver Figura 53.

    Figura 53

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  • Sistema do Carto de Pagamento - SCP

    Clicar no boto Voltar. Conforme figura 54 o detalhamento dos dois saques foram concludos.

    Figura 54

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    4.2.5 Dados da Guia de Recolhimento da Unio - GRU

    Ao efetuar o detalhamento de um saque, se o valor sacado no for inteiramente utilizado, o valor restante deve ser devolvido atravs da emisso e pagamento de uma GRU - Guia de Recolhimento da Unio.

    Para gerar uma GRU comearemos clicando no cone Detalhar de um saque. Conforme Figura 55.

    Figura 55

    Para o nosso exemplo estamos detalhando um saque de R$ 1.000,00 com uma nota fiscal j cadastrada e detalhada no valor de R$ 600,00.

    48

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    Ento vamos cadastrar uma GRU no valor de R$ 400 reais. Conforme figura 56.Detalhar os dados da GRU:

    descrio do recolhimento data de emisso saldo

    Figura 56

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    Aps a entrada de dados da GRU, clicar no boto Confirma GRU. Figura 57.

    Figura 57

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    Caso a diferena entre a data de emisso da GRU e a data do saque seja superior a 3 dias, o usurio dever selecionar o campo Motivo pelo qual o recolhimento no foi realizado no prazo legal no detalhamento da entrada de dados da GRU. Em seguida clicar no boto Confirma GRU. Figura 58

    Figura 58

    51

  • Sistema do Carto de Pagamento - SCP

    Aps a confirmao dos dados possvel gerar a GRU para pagamento no formato PDF ou HTML clicando no boto Gera GRU. Em seguida clicar no boto Gerar HTML. Conforme figura 59.

    Figura 59

    Exemplo de GRU Gerada no formato HTML. Ver figura 60.

    Figura 60

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    Aps gerado o formulrio da GRU. O suprido dever efetuar o pagamento no Banco do Brasil. Efetuado o pagamento da GRU, o usurio poder acessar o sistema e incluir o Cdigo de autenticao bancria. O documento (GRU) poder ser digitalizado(scaneado) e anexado clicando no link Clique aqui conforme figura 61.

    Podendo ser anexado somente um arquivo por GRU, com a extenso .jpg

    Figura 61

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    Caso seja necessrio possvel excluir a GRU desde que a mesma no tenha sido recolhida,. Para realizar a excluso, o usurio dever selecionar o boto Exclui GRU e clicar OK nas janelas de confirmao. Conforme figuras 62 e 63.

    Figura 62

    Figura 63

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    4.2.6 Motivo por no ter utilizado todo o valor do saque

    Caso o valor sacado no tenha sido utilizado at o momento, o suprido pode incluir o motivo pelo qual no ocorreu despesa at a presente data e/ou no utilizou todo valor sacado.

    Para incluir o motivo o usurio dever preencher o campo Em relao utilizao do saque, se no ocorreu despesa at a presente data e/ou no utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*): e depois clicar no boto Confirma Motivo. Ver figura 64.

    Figura 64

    55

  • Sistema do Carto de Pagamento - SCP

    5. Material de Referncia

    Perguntas e Respostas sobre Suprimento de Fundos e CPGF CGUhttp://www.cgu.gov.br/Publicacoes/SuprimentoFundos

    Portal da Transparncia CGUhttp://www.portaldatransparencia.gov.br

    6. Legislao Relacionada

    Decreto-Lei n 200, de 23 de fevereiro de 1967

    Decreto n 93.872, de 23 de dezembro de 1986

    Portaria MF n 95, de 19 de abril de 2002

    Decreto n 5.355, de 25 de janeiro de 2005

    Portaria MP n 41, de 07 de maro de 2005

    Portaria MP n 1, de 4 de Janeiro de 2006

    Portaria MP n 44, de 14 de maro de 2006

    Decreto n 6.370, de 1 de fevereiro de 2008

    7. Saiba Mais

    Caso necessite ou queira saber mais sobre o SCP, veja o Simulador Interativo disponvel no Portal.

    56

    http://www.portaldatransparencia.gov.br/http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/SuprimentoFundos

    1. Introduo2. Fluxograma3. Acesso ao Sistema3.1 Login

    4. Detalhamento de compra/saque 4.1. Detalhamento de uma Compra4.1.1 Incluso da Nota Fiscal4.1.2 Inserir item da Compra4.1.3 Inserir anexo da Compra

    4.2 Detalhamento de um saque4.2.1 Inserir dados da nota fiscal de uma transao SAQUE4.2.2 Inserir item do saque4.2.3 Inserir anexo do saque4.2.4 Pesquisar Nota Fiscal4.2.5 Dados da Guia de Recolhimento da Unio - GRU4.2.6 Motivo por no ter utilizado todo o valor do saque

    5. Material de Referncia 6. Legislao Relacionada7. Saiba Mais

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