Manual da Calculadora de IR

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    06-Jan-2017

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  • MANUAL CALCULADORA DE IR

    SANTANDER CORRETORA

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    CALCULADORA DE IR

    A Calculadora de IR possibilita realizar o clculo do imposto devido das operaes em Bolsa e facilita na hora de voc prestar contas Receita Federal.

    VANTAGENS

    Importa automaticamente as operaes realizadas por intermdio da Santander Corretora, a partir da adeso.

    Relatrios de acompanhamento em PDF.

    Extrato Mensal de Resultados.

    Custo por Ao.

    Extrato Auxiliar de IR Anual

    Operaes no Ms

    Demonstrativo de Capital

    Extrato de Fundo Imobilirio.

    O DARF gerado mensalmente, e pode ser pago atravs do Internet Banking.

    O sistema gera um relatrio contendo os quadros da declarao, com os valores apurados no ano conforme o registro dasoperaes.

    REGRAS BSICAS

    Ao efetuar a contratao, a ferramenta Calculadora de IR passa automaticamente a computar suas novas operaes efetuadasna Santander Corretora. Se possuir mais de um cdigo Bovespa na Santander Corretora, a contratao efetuada atravs de umnico cdigo permitir que seja liberado o acesso e clculo da apurao do IR para todos os cdigos vinculados ao seu CPF. Casopossua posio em outras instituies, no ser permitido a utilizao da ferramenta para realizao da calculadora de IR. Oacesso Calculadora de IR efetuado atravs do Site do Homebroker e os Relatrios so disponibilizados sempre um dia depoisde gerados.

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    CALCULADORA DE IR

    CUSTO DO SERVIO

    Mensal:

    A Apurao Mensal de Resultado ser realizada somente para operaes cuja custdia estejam na Santander Corretora. A partir

    da data de contratao, os dados de suas operaes continuam sendo carregados automaticamente todos os meses at o

    cancelamento do servio. O dbito referente ao servio contratado ser efetuado na data da adeso do cliente ao presente

    servio (pro rata ms), sendo que os prximos dbitos ocorrero no 1 dia til dos meses subsequentes. Portanto, no se

    esquea de manter em sua conta-corrente saldo disponvel para o dbito deste servio, pois a ausncia de saldo em conta

    acarretar a suspenso deste servio pela Santander Corretora.

    O valor mensal de R$ 35,00.

    Retroativo:

    Essa modalidade da Calculadora IR indicada a clientes que desejam utilizar a Calculadora de IR apenas para perodos anteriores

    e no para operaes futuras. Ela permite a importao de operaes realizadas por intermdio da Santander Corretora a partir

    de 01/01/2009 at o ms anterior contratao do presente servio. O clculo realizado considerando o ano inicial at o ms

    corrente. O dbito do servio contratado ser efetuado somente no ato da contratao do servio.

    O valor do pacote de importao de operaes retroativas de R$ 300,00 por ano retroativo contratado e cobrado uma nica vez

    (no momento da contratao).

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    CALCULADORA DE IR

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    PARA CONTRATAR E ACESSAR A CALCULADORA DE IR, VOC DEVER ESTAR LOGADO NO HOMEBROKER:

    Site: www.santandercorretora.com.br

    PASSO 1: CONTRATAO

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    CALCULADORA DE IR

    PARA CONTRATAR CLIQUE NO MENU SANTANDER > CALCULADORA DE IR > CONTRATAR FERRAMENTA > CONFIRME SEUS DADOS

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    PASSO 1: CONTRATAO

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    CALCULADORA DE IR

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    LEIA O CONTRATO E SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CLUSULAS CLIQUE NA OPO CONCORDO COM AS CLUSULAS DO

    CONTRATO > CONFIRMAR

    PASSO 1: CONTRATAO

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    CALCULADORA DE IR

    SELECIONE O PERODO QUE DESEJA CONTRATAR EM PERIODICIDADE APURAO:

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    PASSO 1: CONTRATAO

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    CALCULADORA DE IR

    APS O DBITO EM CONTA CORRENTE, A FERRAMENTA SER LIBERADA EM D+1 NO HOMEBROKER.

    ACESSE O HOMEBROKER > MENU > CALCULADORA DE IR > CONSULTAR INFORMAES:

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    PASSO 2: CONFIGURAES

  • POR ONDE COMEAR?

    Caso tenha inciado suas operaes em perodo anterior a periodicidade contratada, e tenha carteira na data anterior a Data Inicial,

    voc dever informar o seu SALDO INICIAL DE AES.

    Desta forma, a ferramenta ter uma base de valores para realizar os clculos corretamente.

    COMO INFORMAR O SALDO INICIAL?

    Acesse o Menu > Consultar Informaes > Configuraes/Implantao/Saldo Inicial de Aes

    CALCULADORA DE IR

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    PASSO 2: CONFIGURAES

  • SALDO INCIAL DE AES

    A Calculadora assumir os clculos apartir da posio em custdia quepossuir na Santander Corretora.

    Para isso, clique no botoIntegrar Saldos Iniciais a partir da Custdia.

    CALCULADORA DE IR

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    PASSO 2: CONFIGURAES

  • SALDO INICIAL DE AES

    Aps clicar no boto Integrar, aCalculadora de IR ir iniciar oprocesso de integrao.

    Aguarde o trmino doprocessamento para prosseguir.

    CALCULADORA DE IR

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    PASSO 2: CONFIGURAES

  • CALCULADORA DE IR

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    SALDO INICIAL DE AES

    Aps a integrao do saldo em custdia, voc dever informar os custos mdios destas aes.

    Para isso, clique sobre a ao em

    questo e no boto > Editar

    Na janela LANAMENTO DE SALDO INICIAL DE AES, informar o custo mdio unitrio.

    ATENO: O valor total ser calculado automaticamente.

    Esse procedimento dever ser repetido para todos os ativos em carteira.

    PASSO 2: CONFIGURAES

  • PREJUZO A COMPENSAR

    Se houver algum Prejuzo a Compensar,voc poder inform-lo atravs do menuConfiguraes > Implantao > Prejuzo/IR a Compensar.

    Para o IRRF: se a data inicial for inciodo ano, deixe o campo em branco, poisno possvel compensar imposto retidode anos anteriores.

    IMPORTANTE!

    O IRRF e o prejuzo a compensarinformados nesta tela so referentesSOMENTE ao segmento BOVESPA.

    CALCULADORA DE IR

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    PASSO 2: CONFIGURAES

  • RESOLVER PENDNCIAS

    Aps informar o Saldo Inicial de Aes ePrejuzos a Compensar, voc dever baixara pendncia ABERTA de Saldo Inicial.

    Neste caso, voc dever acessar o menu

    Administrao > Pendncias.

    Clique no boto Marcar como

    resolvida para que a Calculadora altere a

    situao da pendncia:

    DE: Aberta

    PARA: Resolvida

    CALCULADORA DE IR

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    PASSO 2: CONFIGURAES

    Pronto, a partir deste momento sua Calculadora de IR est configurada corretamente e iniciar todos os clculos automaticamente.

  • CALCULADORA DE IR

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    RELATRIOS

    Ao clicar no Menu Relatrios, a Calculadora de IR apresentar diversos relatrios.

    Confira os principais deles:

    IMPORTANTE: Se voc est utilizando o navegador Google Chrome, pode haver um bloqueio de pop-up impedindo a abertura dos relatrios. Para habilitar os relatrios, desative o bloqueador de pop-up em:

    No final da barra de endereo, clique no cone do bloqueador de pop-upsClique no link referente janela pop-up que voc deseja ver.Para ver sempre os pop-ups do site, selecione Sempre mostrar pop-ups de [site].

    GRUPO 1RELATRIOS DE ACOMPANHAMENTO

    GRUPO 2 BOVESPARELATRIOS GERENCIAIS

    GRUPO 3 ADMINISTRATIVOSRELATRIOS OPERACIONAIS

    1. Demonstrativo de Capital

    2. Extrato Mensal de Resultados

    3. Extrato Mensal em Fundo Imobilirio

    4. Extrato Auxiliar de IR Anual

    5. DARF Mensal

    6. Resultado Gerencial

    1. Notas de Corretagem no Ms

    2. Operaes no Ms

    3. Custo por Ao no Ano

    4. Proventos Recebidos no Ano (por Ao)

    5. Proventos Recebidos no Ano (por Ms)

    6. IPO Adquirido no Ano

    7. Comparao de Custdia

    1. Despesas Operacionais

    2. IR Retido na Fonte

    3. Auditoria de Lanamentos

    PASSO 3: RELATRIOS

  • CALCULADORA DE IR

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    RELATRIOS

    DEMONSTRATIVO DE CAPITAL

    Este relatrio apresenta a posio patrimonial existente em sua carteira em uma determinada data, demonstrando uma lista ordenada

    pelo cdigo da ao, com a quantidade, o preo e o valor de custo de cada ao.

    Nele, informado tambm o resultado acumulado no ms at o dia do relatrio.

    O resultado apresentado em trs colunas: Day trade, Normal e Outros. Na coluna Outros, aparecero os proventos ocorridos no

    ms at a data e os ajustes positivos e negativos lanados. Os preos de cotao da BOVESPA sero visualizados na coluna de Mercado.

    PASSO 3: RELATRIOS

  • CALCULADORA DE IR

    RELATRIOS

    EXTRATO MENSAL DE RESULTADO

    Neste relatrio possvel visualizar os resultados mensais, como lucro e prejuzo, discriminados por mercado e separados em

    resultados comuns e Day Trade. Tambm possvel acompanhar a evoluo e a compensao do prejuzo.

    PASSO 3: RELATRIOS

  • CALCULADORA DE IR

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    RELATRIOS

    EXTRATO MENSAL DE RESULTADO EM FUNDO IMOBILIRIO

    A Calculadora apresentar neste Relatrio, os resultados mensais das vendas de Fundos Imobilirios, como Lucro e Prejuzo.

    PASSO 3: RELATRIOS

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    RELATRIOS

    EXTRATO AUXILIAR DE IR ANUAL

    A Calculadora apresentar neste relatrio informaes para serem transcritas para a Declarao de Imposto sobre a Renda da

    Pessoa Fsica. Os campos vem exatamente discriminados conforme dever ser informado na DIRPF.

    PASSO 3: RELATRIOS

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    RELATRIOS

    DARF MENSAL

    Nesta tela ser possvel acessar o DARF de cada ms. Basta escolher o ano para a Calculadora apresentar os

    meses em que h IR a pagar. Ao escolher o ms, a Calculadora de IR apresenta um formulrio para o investidor preencher

    com os seus dados pessoais.

    Para gerar boleto para pagamento do imposto devido, clique sobre o ms + Imprimir.

    PASSO 3: RELATRIOS

  • CALCULADORA DE IR

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    RELATRIOS

    DARF MENSAL

    Nesta tela devero ser preenchidos os campos

    complementares para que seja emitido o

    respectivo DARF.

    Caso o pagamento seja feito com atraso,

    o prprio sistema ir calcular o juros

    devido.

    Informar se houver o valor jrecolhido em outro DARF.

    Marcar como conferido paraque seja gerado o DARF.

    PASSO 3: RELATRIOS

  • CALCULADORA DE IR

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    RELATRIOS

    OPERAES NO MS

    Este relatrio consolida por ativo as operaes realizadas no ms, por data e quantidade e custo.

    PASSO 3: RELATRIOS BOVESPA

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    RELATRIOS

    NOTA DE CORRETAGEM

    As Notas de Corretageminseridas na Calculadora deIR podero ser impressaspara conferncia dosvalores informados e paraserem guardadas em arquivoou em papel, conformedesejar o usurio.

    H duas opes para a

    impresso das Notas:

    1- Consulta de Notas, que

    imprime cada Nota

    individualmente.

    2 - Relatrio de Notas do

    ms, que imprime todas as

    Notas do ms referido.

    PASSO 3: RELATRIOS BOVESPA

  • CALCULADORA DE IR

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    RELATRIOS

    CUSTO POR AO NO ANO

    O relatrio de Custo por Ao tem o objetivo apresentar as operaes efetivadas no ano e explicar os custos de cada ao.

    Pode ser usado para conferir:

    Lanamentos

    Eventos

    Clculos do sistema

    PASSO 3: RELATRIOS BOVESPA

  • CALCULADORA DE IR

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    RELATRIOS

    PROVENTOS RECEBIDOS NO ANO POR AO

    Relatrio demonstra os proventos includos no ano para cada ao.

    PASSO 3: RELATRIOS BOVESPA

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    RELATRIOS

    PROVENTOS RECEBIDOS NO ANO POR MS

    O Relatrio demonstra os proventos includos no ano, apresentando-os por ms de ocorrncia.

    PASSO 3: RELATRIOS BOVESPA

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    RELATRIOS

    IPO ADQUIRIDO NO ANO

    Apresenta os lanamentos de aesonde o cliente tenha adquirido as aes, a fim de facilitar a conferncia da quantidade e valores das aes.

    PASSO 3: RELATRIOS BOVESPA

  • CALCULADORA DE IR

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    Em caso de dvidas, entre em contato com o nosso Canal de Atendimento

    Santander Aes:

    Atendimento de 2 a 6 feira, das 9h s 19h.

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