Fluxo de Caixa o que ?

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    23-Jan-2016

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Fluxo de Caixa o que ?. um Instrumento de gesto financeira, que projeta para perodos futuros todas as entradas e as sadas de recursos financeiros da empresa, indicando como ser o saldo de Caixa para o perodo projetado. Qual o perodo de Projeo?. - PowerPoint PPT Presentation

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  • Fluxo de Caixa o que ? um Instrumento de gesto financeira, que projeta para perodos futuros todas as entradas e as sadas de recursos financeiros da empresa, indicando como ser o saldo de Caixa para o perodo projetado.

  • Qual o perodo de Projeo?Para empresas de pequeno porte, a projeo do Fluxo de Caixa para um perodo de tempo de quatro a seis meses tempo suficiente para a gesto do Capital de Giro

  • difcil preparar o Fluxo de Caixa?Para empresas que tem os controles financeiros bem organizados, a preparao do Fluxo de Caixa fcilEntretanto se a empresa ainda no tiver controles de forma organizada, bastante provvel que nos trs primeiros meses o fluxo ainda no seja um documento confivel.

  • Quais as Informaes Necessrias?Previso de vendas e os respectivos prazos de recebimentosPreviso das compras e os respectivos prazos de pagamentos aos Fornecedores.Levantamento dos valores a receber dos clientes, das vendas j realizadas.Levantamento de compromissos a pagar fornecedores e despesas Operacionais.Levantamento de disponibilidades Financeiras.

  • Para que serve o Fluxo de Caixa ?Planejar e controlar as entradas e sadas de caixa num perodo de tempo determinado.Auxiliar o empresrio a tomar decises antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa. Verificar se a empresa est trabalhando com aperto ou folga financeira no perodo avaliado.Verificar se os recursos financeiros so suficientes para tocar o negcio em determinado perodo ou se h necessidade de obteno de capital de giro.

  • Planejar melhores polticas de prazos de pagamentos e recebimentos. Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos Conhecer previamente (planejamento estratgico) os grandes nmeros do negcio e sua real importncia no perodo considerado. Avaliar se o recebimento das vendas suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no perodo considerado.

  • Avaliar o melhor momento para efetuar as reposies de estoque em funo dos prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa. Avaliar o momento mais favorvel para realizar promoes de vendas visando melhorar o caixa do negcio.

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