Como controlar o caixa 1 Supermercados. Objetivo O que controle de caixa? fazer o saldo inicial do caixa, contabilizar todas as movimentaes de entrada.

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    18-Apr-2015

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Slide 1 Como controlar o caixa 1 Supermercados Slide 2 Objetivo O que controle de caixa? fazer o saldo inicial do caixa, contabilizar todas as movimentaes de entrada e sada e apurar o saldo final. Para que controlar o caixa? Para manter a integridade de todas as informaes de entrada e sada no sistema. 2 Slide 3 O que acontece se o caixa no for controlado? No haver garantias que todos os dados informados no sistema esto corretos. 3 Slide 4 4 Exemplo: - Um funcionrio no digita a venda no sistema. Os valores no sero gerados para o financeiro e o estoque ficar incorreto. - O funcionrio finaliza a venda em dinheiro ao invs de finalizar no cheque. O relatrio do caixa no estar correto, pois o sistema ir somar o valor recebido no total de dinheiro e o cheque no ser gerado no controle de cheques. - Evita furtos de valores Slide 5 Caixa Este texto ir explicar como controlar o local onde fica o dinheiro para pagar e receber as contas que so movimentadas na empresa, ou seja, as movimentaes que no so bancrias. comum os estabelecimentos possurem gavetas como demonstrado nas figuras abaixo. 5 Slide 6 Abertura do Caixa Abra o mdulo PDV. Clique no menu Caixa e clique para abrir a tela Movimentao no PDV. 6 Slide 7 1. No campo Operao selecione Abertura do Caixa. 2. Informe os valores (Dinheiro, Ticket, etc.) 3. Clique em OK 1 2 3 7 Slide 8 Confira hora e data e clique em ok. ATENO: SEMPRE o usurio deve conferir a data e hora, pois assim evita gerar movimentos com data errada. 8 Slide 9 Abra a tela Movimentao do PDV novamente, o relatrio do caixa j estar disponvel. Em ABERTURA foi registrado o valor de abertura de R$ 100,00 em dinheiro e no item TOTAL NO CAIXA o mesmo valor(pois no houve movimentao no caixa). 9 Slide 10 Movimentos no Caixa Agora necessrio realizar as movimentaes no caixa (vendas, trocas, consignaes, recebimentos de clientes, etc.) Para uma melhor compreenso ser mostrado o controle do caixa da seguinte maneira: Realiza a movimentao no PDV Verifica o resultado no caixa 10 Slide 11 Agora ser realizada uma venda R$ 15,00 e com recebimento em dinheiro no valor de R$ 20,00. 11 Slide 12 O item VENDAS foi adicionado ao relatrio, onde mostra: Recebido R$20,00 em Dinheiro O Subtotal R$ 20,00 Houve Troco de R$ 5,00 (porque a venda foi de R$15,00 e foi recebido R$20,00) Ento o Total R$15,00 Nota: o TOTAL NO CAIXA tambm foi modificado, antes era R$100,00 agora est R$115,00. 12 Slide 13 13 Slide 14 O mesmo ir acontecer para as outras formas de pagamento da venda. Para o item TOTAL foi realizado a seguinte conta: ABERTURA + VENDAS DINHEIRO + VENDAS CHEQUE + VENDAS CARTO + VENDAS TICKET TROCO DAS VENDAS Ateno: O credirio s entra no TOTAL se a configurao Considerar valores de CREDIRIO no total do caixa estiver habilitada. 14 Slide 15 O item TOTAL DBITO significa a somatria de recebimentos em Carto de Dbito. 15 Slide 16 O Recebimento de Cliente tambm influencia no caixa pois ele recebe os valores. No exemplo abaixo foi dado baixa na conta de R$78,99 e recebido R$80,00 em dinheiro. 16 Slide 17 No relatrio de caixa adicionado um novo item chamado RECEBIMENTO DE CLIENTE, onde possui a mesma estrutura do item VENDAS. Ento foi recebido R$80,00 em dinheiro na tela Recebimento de Cliente e gerou um troco no valor de R$1,01 o que resulta no TOTAL de R$78,99. 17 Slide 18 18 Slide 19 Movimento de Entrada e Sada no Caixa No decorrer do dia possvel que ocorra entradas e sadas no caixa para: Pagamento de contas Reposio de troco Envio a tesouraria Para realizar estas movimentaes use a mesma tela onde possui o relatrio de caixa. (menu Caixa e abra a tela Movimentaes no PDV) 19 Slide 20 No campo OPERAO selecione para: Entrada de valor Entrada de Troco usado para repor dinheiro quando necessrio Entrada Outros usado quando possui um documento ou valor recebido que no foi dado baixa no sistema Sada de valor Envio a Tesouraria quando possui muito dinheiro no caixa e deseja-se ficar com pouco dinheiro; realizar depsito bancrio; colocar no cofre da empresa Sada outros pagamento de contas. 20 Slide 21 21 Como exemplo ser realizada uma movimentao de sada no valor de R$50,00 para pagamento de um servio realizado. Slide 22 No campo OPERAO, selecione Sada Outros. Use o campo Motivo para adicionar informaes sobre a sada. Informe o valor da retirada. Clique em ok para Finalizar. 22 Slide 23 adicionado no relatrio um novo item chamado MOVIMENTAES, onde ser exibida a operao e o valor movimentado. 23 Slide 24 Fechamento do Caixa Abra a tela Movimentao do PDV no menu Caixa. No campo Operao selecione Fechamento de Caixa. O sistema automaticamente preenche os valores em caixa de cada item, confira e clique em ok. 24 Slide 25 Configuraes do Sistema Verifique se a configurao Mostrar total em dinheiro no caixa est habilitada, se estiver, o valor total do caixa ser apenas em dinheiro. Habilite a configurao Mostrar totais no caixa por forma de pagamento para visualizar o valor por forma de pagamento. 25 Slide 26 Fechamento do Caixa Para conferir o item TOTAL NO CAIXA somar aquele que possui o sinal de + e subtrair o sinal de - : TOTAL NO CAIXA (Apenas Dinheiro) = ABERTURA + VENDAS EM DINHEIRO TROCO DAS VENDAS + RECEBIMENTO DE CLIENTE TROCO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES SADA-OUTROS 26 Slide 27 Exemplo: TOTAL NO CAIXA (Apenas em Dinheiro) = R$100,00 + R$20,00 R$5,00 + R$80,00 - R$1,01 - R$50,00 27 Slide 28 Exerccios Cadastre-se como usurio no sistema. ( RH > Funcionrio > Cadastro de Funcionrio ) Abra um caixa com o seu usurio. Realize as seguintes Movimentaes abaixo: 28

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