Bloco K Sage Contabilidade - ... ? Planilha de Lanamento ... Contabilizar pagamento de tributos

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    09-Nov-2018

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  • Bloco K

    Sage Contabilidade

  • ndice

    1. CADASTROS ........................................................................................................................ 1

    Empresas ...................................................................................................................... 1

    Empresa /Parmetros/Contabilizao/Integrao/ Parmetros ................................ 4

    Empresa/Parmetros/Contabilizao/Integrao/Auditoria Financeira ................. 12

    Estabelecimento/ Documentao ................................................................................ 16

    Centro de Custos ........................................................................................................17

    Responsveis ..............................................................................................................18

    Feriados .......................................................................................................................21

    Ttulos dos Grupos da DRE .......................................................................................23

    Plano de Contas ..........................................................................................................25

    Relatrio do Plano de Contas ....................................................................................... 31

    Saldos de Balano ......................................................................................................32

    Histrico .......................................................................................................................33

    Estrutura do Histrico Padro ....................................................................................... 33

    Importao do Histrico ................................................................................................. 35

    Lanamentos Automticos ........................................................................................36

    Planilha de Lanamento .........................................................................................39

    Calendrio ................................................................................................................40

    Contas por Tipo de Documentos ...........................................................................41

    Conciliao ...............................................................................................................42

    Contas a conciliar ........................................................................................................ 43

    Contas Bancrias ........................................................................................................ 44

    Histricos Bancrios ................................................................................................... 45

    2. LANAMENTOS ............................................................................................................... 46

    Caractersticas dos Lanamentos ............................................................................46

  • Cadastro de Lote Normal, Mltiplo ou Planilhado ..................................................47

    Lanamentos On-line .................................................................................................50

    Verificar Diferena .......................................................................................................... 55

    Lanamentos Mltiplos ..............................................................................................58

    Lanamento Planilhado .............................................................................................61

    Lanamentos Protocolados .......................................................................................62

    3. MDULOS ........................................................................................................................... 68

    Auditoria Financeira ...................................................................................................68

    Pagamentos a Fornecedores ....................................................................................... 68

    Recebimento de Clientes .............................................................................................. 71

    Baixa de Ttulos por Arquivo ......................................................................................... 75

    Excluso de Pagamentos/Recebimentos ................................................................... 76

    Rotinas Eventuais ........................................................................................................... 77

    Relatrios ......................................................................................................................... 84

    Conciliao ..................................................................................................................88

    Contbil ............................................................................................................................ 88

    Bancria ........................................................................................................................... 93

    Importar/Digitar Extrato Bancrio ................................................................................. 99

    Relatrio de Conciliao .............................................................................................. 100

    SPED ........................................................................................................................... 101

    Apurao das Demonstraes Contbeis ................................................................ 101

    Gerao do Arquivo da ECD ...................................................................................... 102

    Gerao do Arquivo da ECD (Layout 1.00) .............................................................. 105

    Escriturao Fiscal Digital ........................................................................................... 106

    Gerao do Arquivo do FCONT ................................................................................. 110

    Plano Referencial ......................................................................................................... 112

    DIPJ ............................................................................................................................ 115

    Parmetros .................................................................................................................... 115

    Gerao .......................................................................................................................... 118

    Relatrios ....................................................................................................................... 119

  • Anlise Econmica Financeira ................................................................................ 121

    Anlise padro .............................................................................................................. 121

    Anlise por Frmulas ................................................................................................... 122

    Manuteno da DLPA ............................................................................................... 124

    Manuteno da DOAR .............................................................................................. 125

    Manuteno da DFC ................................................................................................. 126

    Contas de Caixa e Equivalentes ................................................................................ 126

    Estrutura da DFC .......................................................................................................... 129

    Apurao de Valores .................................................................................................... 135

    Manuteno de Valores ............................................................................................... 137

    Emisso da DFC ........................................................................................................... 138

    Manuteno da DMPL ............................................................................................... 140

    Tipos de lanamento (Linhas) .................................................................................... 140

    Estrutura da DMPL ....................................................................................................... 141

    Apurao de Valores .................................................................................................... 144

    Emisso da DMPL ........................................................................................................ 145

    Manuteno da DRA .............................................................................................. 146

    Estrutura da DRA ...................................................................................................... 146

    Apurao de Valores ................................................................................................ 150

    Manuteno de Valores ........................................................................................... 151

    Emisso da DRA ....................................................................................................... 152

    LALUR ..................................................................................................................... 154

    Manuteno de Histricos ....................................................................................... 154

    Lanamentos ............................................................................................................. 156

    Emisso Parte A ........................................................................................................ 162

    Lalur Parte B .............................................................................................................. 164

    COSIF ...................................................................................................................... 164

    Classificao por Conta ........................................................................................... 165

    Gerao do COSIF ................................................................................................... 167

    Transferncia de Resultados ............................................................................... 167

    Notas Explicativas ................................................................................................. 169

  • SINCO ...................................................................................................................... 170

    Fechamento Mensal .............................................................................................. 171

    4. CONSULTAS ................................................................................................................... 175

    Plano de Contas ........................................................................................................ 175

    Histrico Padro ....................................................................................................... 175

    Centro de Custo ........................................................................................................ 176

    Contas/Razo ............................................................................................................ 177

    Dirio .......................................................................................................................... 178

    Lotes ........................................................................................................................... 178

    Lanamentos ............................................................................................................. 179

    Exerccios .................................................................................................................. 180

    5. UTILITRIOS ................................................................................................................... 181

    Grficos ...................................................................................................................... 181

    Gerao do Calendrio ............................................................................................ 185

    Importao ................................................................................................................. 186

    Lote Normal ................................................................................................................... 186

    Lote Multiestabelecimento ........................................................................................... 187

    Planilha ........................................................................................................................... 188

    Plano de contas ............................................................................................................ 190

    Histrico Padro ........................................................................................................... 191

    Exportao ................................................................................................................. 192

    Plano de Contas ........................................................................................................... 192

    Histrico Padro ........................................................................................................... 193

    Lanamentos ................................................................................................................. 193

    Rotinas Especiais ..................................................................................................... 195

    Excluso de Lotes ........................................................................................................ 195

    Eliminar Lanamentos Excludos ............................................................................... 195

    Duplicao Parcial do Plano ....................................................................................... 196

  • Excluso de Lanamentos .......................................................................................... 197

    Alterao do Cdigo/Classificao de Contas ......................................................... 198

    Correo da Classificao dos Lanamentos .......................................................... 199

    Alterao de Lanamentos ......................................................................................... 200

    Excluso parcial do Plano de Contas ........................................................................ 201

    Eliminar Saldos de Balano ........................................................................................ 201

    Reestrutura Plano Conforme MP 449/2008 .......................................................... 201

    Excluso de Exerccios Fechados ......................................................................... 203

    Vinculao das Contas do Plano Referencial ECF ............................................. 204

    Publicar no Portal de Relacionamentos ................................................................. 205

    Calculadora ................................................................................................................ 206

    6. RELATRIOS .................................................................................................................. 209

    Relatrios Contbeis ................................................................................................ 209

    Balancete de Verificao ............................................................................................. 209

    Dirio Geral .................................................................................................................... 211

    Balano Patrimonial ..................................................................................................... 212

    Balano Patrimonial Modelo 2 ................................................................................. 214

    Balano Patrimonial Comparativo .......................................................................... 216

    DRE - Demonstrativo do Resultado do Exerccio .................................................... 218

    DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Modelo 2 .............................. 220

    DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Comparativo ........................ 223

    DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados ..................................... 226

    DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados Comparativo ...... 228

    DOAR Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos ........................ 229

    Balancete Mensal ...................................................................................................... 231

    Balancete Mensal Modelo 2 ................................................................................. 232

    Razo Analtico ......................................................................................................... 233

    Livro Caixa ................................................................................................................. 235

    Termos de Abertura/Encerramento ........................................................................ 236

    DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa ......................................................... 238

    DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa Comparativo .............................. 239

    DRA Demonstrao do Resultado Abrangente ................................................ 241

  • DRA Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo ..................... 243

    DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido .......................... 244

    DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido Comparativos 245

    Notas Explicativas ..................................................................................................... 247

    Carta de Responsabilidade da Administrao ..................................................... 248

    Relatrios Gerenciais ............................................................................................... 249

    Mapa de Saldo de Contas ........................................................................................... 249

    Evoluo das Contas de Resultado ........................................................................... 249

    Balancete de Verificao Dirio ................................................................................. 250

    Anlise Padro .............................................................................................................. 252

    Anlise por Frmulas ................................................................................................... 253

    Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3 .......................................... 253

    Relatrio de Conciliao .............................................................................................. 255

    Comparativos ............................................................................................................ 256

    Balano Patrimonial ..................................................................................................... 256

    Demonstrativo do Resultado do Exerccio................................................................ 257

    Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados .................................................... 259

    Por Centro de Custo ................................................................................................. 260

    Totais por Centro de Custo ......................................................................................... 260

    Lanamentos por Centro de Custo/Conta ................................................................ 261

    Razo por Centro de Custo/Conta ............................................................................. 261

    Razo por Centro de Custo/Conta ............................................................................. 262

    Balancete ....................................................................................................................... 263

    Demonstrao do Resultado do Exerccio ............................................................... 265

    Auxiliares ................................................................................................................... 267

    Dirio Sinttico .............................................................................................................. 268

    Cdigos Reduzidos Disponveis ................................................................................. 268

    Nmero de Lotes Disponveis ..................................................................................... 269

    Relao de Lotes para Conferncia .......................................................................... 269

    Razo Sinttico ............................................................................................................. 270

    7. AJUDA ............................................................................................................................... 272

  • Ajuda .......................................................................................................................... 272

    BIT ............................................................................................................................... 272

    Acesso ao site da SAGE .......................................................................................... 272

    Sobre .......................................................................................................................... 272

  • 1/272

    1. Cadastros

    Empresas

    Vamos conhecer os campos importantes no cadastro da empresa para o mdulo Sage

    Contabilidade.

    Em Cadastros / Empresas / Parmetros / Contabilizao / Principal.

    Estrutura do plano de contas: Defina como ser estruturado o plano de contas, informando

    a quantidade de nveis, e a quantidade de dgitos de cada nvel.

    Digite a letra X, para determinar o nmero de dgitos, e o - (trao ou sinal de menos) para

    determinar a separao de cada nvel.

    No possvel alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das

    contas.

  • 2/272

    Sequncia de cdigo reduzido: Cdigo correspondente a conta analtica (conta de ltimo

    grau na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitao de lanamentos. Pode ser alterado

    se houver necessidade. Para que o primeiro cdigo a ser atribudo pelo sistema seja 1 (um), informe

    0 (zero). Aps incluso das contas no plano, o sistema ir atualizar este campo automaticamente

    com o ltimo cdigo cadastrado.

    Importante: Este cdigo no pode ser superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este

    nmero, ir aparecer a mensagem "O intervalo de 90.000 a 99.999 est reservado para rotina de

    lanamentos contbeis automticos.

    No quadro Livro Caixa:

    Conta de Caixa: Informe a conta analtica de caixa para a emisso do Livro Caixa. Por

    exemplo, 1101010001 CAIXA GERAL.

    No quadro Opo de Emisso:

    No quadro Opo para Detalhamento dos Relatrios:

    Neste quadro deve ser definido qual o nmero do grau referente ao plano de contas que

    ser considerado como padro na emisso dos relatrios contbeis.

    Desta forma, no sistema Contbil, ao acessar a rotina de relatrios, ir trazer o nmero do

    grau automaticamente preenchido conforme a opo padro e conforme a estrutura do plano de

    contas de cada empresa. Se precisar, o campo pode ser alterado na emisso.

    As opes so:

  • 3/272

    ltimo grau: Trar por padro sempre o ltimo grau do plano de contas, ou seja, a

    informao de forma analtica. Esta opo traz mais detalhes, porm, torna a emisso mais

    lenta.

    Penltimo grau: Trar por padro sempre o penltimo grau do plano de contas, ou

    seja, a informao de forma sinttica. Esta opo a mais recomendada, pois esse nvel

    de detalhamento normalmente apresenta todas as informaes suficientes para verificao

    dos relatrios e a emisso mais rpida.

    Antepenltimo grau: Trar por padro sempre o antepenltimo grau do plano de

    contas, ou seja, a informao de forma bastante sinttica.

    Por exemplo, em um plano de contas com a estrutura: X-X-XX-XX-XXXX (cinco graus), o

    grau apresentado como padro na tela de impresso dos relatrios ser:

    5 - se parametrizado o ltimo grau;

    4 - se parametrizado o penltimo grau;

    3 - se parametrizado o antepenltimo grau.

    Logo abaixo desse quadro encontram-se as opes:

    Libera lotes em aberto: Por ocasio do lanamento sero sempre apresentados os totais

    de dbito, crdito e a diferena entre eles, podendo ser confirmada ou no a liberao do lote, se

    houver diferena nos valores, dependendo deste parmetro.

    Permite lanar em lote liberado: Permitir o lanamento em lotes que j esto liberados, ou

    seja, tornando os lanamentos Online. Caso esta opo no esteja marcada voc dever

    primeiramente estornar, ou marcar o lote no liberado, efetuar os lanamentos e acertos desejados

    e ento liberar novamente o lote.

    Permite importar lotes com diferena entre dbito e crdito: Permite importar lotes com

    diferena, entretanto se a opo no estiver selecionada, o sistema no permitir a importao.

  • 4/272

    Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opo, na emisso dos relatrios

    contbeis, sero apresentados os termos "Supervit" ou "Dficit", ao invs de Lucro ou Prejuzo.

    Efetua Lanamentos de ajuste do RTT: Deve ser marcada esta opo se a empresa efetua

    lanamentos de ajustes do RTT, para gerao do Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT),

    que consiste na escriturao das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que

    considera os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31/12/2007. Com esta opo marcada, ao

    efetuar os lanamentos contbeis sero habilitados campos especficos. Por exemplo, no

    lanamento on-line.

    Empresa /Parmetros/Contabilizao/Integrao/ Parmetros

    Armazena as informaes necessrias para realizao da Integrao Contbil entre os

    mdulos Sage.

  • 5/272

    Utiliza Integrao Contbil: Marque esta opo para posterior integrao do mdulo Sage

    Fiscal com o Sage Contabilidade. Se esta opo no for marcada ser desabilitada a guia

    Contabilizao, das rotinas de Lanamento de Entrada, Sada e Conhecimento de Frete.

    Contabilizar nota fiscal pelos itens: Com esta opo marcada, a contabilizao das notas

    de entrada, sada e frete ser efetuada a partir do CFOP informado nos itens das notas. Se no

    marcar a opo, a contabilizao ser efetuada a partir do CFOP principal da nota, informado na

    aba Nota.

    Contabilizar por Centro de Custo: Com esta opo marcada, na aba Contabilizao, ser

    habilitado o campo Centro de Custos nos lanamentos de notas fiscais.

    Contabilizar apropriao de tributos: Com esta opo marcada, os tributos so

    contabilizados a partir da apurao destes no Sage Fiscal.

    Contabilizar pagamento de tributos do Fiscal: Com esta opo marcada, ao registrar os

    pagamentos de tributos no Sage Fiscal, efetuada a contabilizao deste pagamento. Esta opo

    independente da contabilizao on-line das notas fiscais.

    Contabilizar pagamento de tributos da Folha: Com esta opo marcada, ao registrar os

    pagamentos de tributos no Sage Folha de Pagamento, efetuada a contabilizao deste

    pagamento.

    Efetuar Contabilizao On-line: Com esta opo marcada, os lanamentos contbeis

    sero realizados no momento da incluso da nota fiscal, sem necessidade de posterior gerao de

  • 6/272

    lote para integrao. Os tributos so contabilizados automaticamente quando efetuada a Apurao

    de Tributos.

    OBS.: Notas importadas no so contabilizadas on-line. Desta forma, se houver importao

    de notas, ao gerar o lote contbil sero consideradas somente as notas que foram importadas e

    que ainda no foram contabilizadas. Se uma nota for importada e aps ela for alterada, estando

    parametrizado para contabilizar on-line, far a contabilizao da nota ao gravar a alteraes. No

    lote, esta nota no ser mais considerada.

    Validar contas de acordo com o mdulo Sage Contabilidade: Valida as contas contbeis

    informadas nos mdulos Folha, Fiscal e Contabilidade, com a finalidade de efetuar a integrao

    contbil com a Contabilidade. Por outro lado, quando a contabilidade no efetuada pela Sage

    Contabilidade e sim por outro sistema contbil, no h porque validar tais contas e esse campo no

    deve ser selecionado.

    Note que o campo s permite alterao quando a opo Efetuar Contabilizao On-line no

    estiver selecionada.

    Matriz de Contabilizao: Est organizado em cinco guias:

    Notas Fiscais:

    Quadro Opes de contabilizao da empresa:

    As opes viro marcadas conforme a parametrizao realizada em Contabilizao /

    Integrao.

    Nos quadros abaixo, selecione as Operaes Contbeis desejadas. (F12)

  • 7/272

    Quadro Notas de Entrada: Forma de contabilizao a ser utilizada para as Notas Fiscais

    de Entrada.

    Quadro Notas de Sada: Forma de contabilizao a ser utilizada para as Notas Fiscais de

    Sada.

    Quadro Conhecimento de Frete:

    Operao Contbil - CIF: Forma de contabilizao a ser utilizada para os Conhecimentos

    de Frete do tipo CIF (pago).

    Operao Contbil - FOB: Forma de contabilizao a ser utilizada para os Conhecimentos

    de Frete do tipo FOB (a pagar).

    Boto Restaurar: Volta s operaes definidas como padro pelo sistema.

    Dica: Para conferir ou alterar as frmulas das operaes, acesse no Sage Fiscal a rotina

    Cadastros / Genricos / Operaes Contbeis.

    Detalhamento do ICMS:

    Selecione as Operaes Contbeis desejadas. (F12)

    Outros Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Dbitos,

    lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

    Estorno de Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de

    Dbitos, lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

  • 8/272

    Outros Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Crditos,

    lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

    Estorno de Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de

    Crditos, lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

    Detalhamento do IPI:

    Selecione as Operaes Contbeis desejadas. (F12)

  • 9/272

    Outros Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Dbitos,

    lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

    Estorno de Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de

    Dbitos, lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

    Outros Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Crditos,

    lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

    Estorno de Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de

    Crditos, lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

    Apropriao de Tributos:

    Todos os campos sero preenchidos automaticamente de acordo com os parmetros de

    contabilizao da empresa. As operaes contbeis sugeridas podem ser alteradas pelo usurio.

    Selecione as Operaes Contbeis (forma de contabilizao) desejada para cada um dos

    tributos. (F12)

    Pagamento de Tributos:

    Todos os campos sero preenchidos automaticamente de acordo com os parmetros de

    contabilizao da empresa. As operaes contbeis sugeridas podem ser alteradas pelo usurio.

    Selecione as Operaes Contbeis (forma de contabilizao) desejada para cada um dos

    tributos. (F12)

  • 10/272

    Dica: Para conferir ou alterar as frmulas das operaes, acesse no Sage Fiscal a rotina

    Cadastros / Genricos / Operaes Contbeis.

    Quadro Agrupamento:

    Selecione a forma que ser utilizada na gerao do lote para contabilidade. Esta opo

    desabilitada quando a empresa utiliza Contabilizao Online e quando efetua a contabilizao pelos

    itens da nota.

    Agrupar lanamentos de entrada/sada: Marque caso deseje reduzir o nmero de

    lanamentos contbeis efetuando agrupamentos.

    Agrupar por conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta, gerando um

    nico lanamento (em uma nica data) com o valor total de cada conta contbil.

    Agrupar por data/conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta e data,

    gerando um lanamento para cada data e conta contbil.

    Quadro Contabilizao de Notas Fiscais:

  • 11/272

    Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada: O valor do ICMS ser subtrado do

    valor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

    Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada: O valor do IPI ser subtrado do

    valor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

    Contabilizar ICMS e IPI nota a nota: Para cada nota fiscal ser gerado um lanamento

    especfico para o ICMS e para o IPI. Assim, na apurao de tributos no ser gerada a

    contabilizao destes tributos de forma agrupada.

    OBS.: Esta opo no ser habilitada quando optar por contabilizar as notas a partir do

    CFOP dos itens.

    Quadro Formao do Histrico Contbil: Esta opo vlida para a contabilizao on-

    line e em lote (Mdulos/ Integrao Contbil/ Sage Contabilidade). Nas integraes pelas rotinas

    Sage Contabilidade Remoto e Arquivo Texto sero enviados sempre a razo social do

    emitente/destinatrio como complemento do histrico.

    Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatrio como

    complemento do histrico na integrao contbil.

    Utilizar a razo social: Envia a razo social do emitente/destinatrio como complemento do

    histrico na integrao contbil.

    Observaes: Quando desmarcada a opo 'Utiliza Integrao Contbil', nessa mesma

    tela, ser considerado como padro a opo 'Utilizar o nome de fantasia'.

    Se no cadastro do emitente/destinatrio no estiver informado o nome de fantasia da

    empresa, ser enviada para a integrao contbil a razo social, independente da opo marcada.

    Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: esta

    opo possibilita que ao cadastrar um novo emitente/destinatrio o sistema cadastre

    automaticamente sua conta no plano de contas, no Sage Contabilidade e tambm vincule esta conta

    no Sage Fiscal.

    Ser considerada esta opo tanto no cadastro manual do emitente/destinatrio quanto no

    cadastro efetuado atravs de importao.

  • 12/272

    Marcando esta opo, so habilitados os quadros abaixo:

    Clientes no plano de contas:

    Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo de clientes no plano de contas.

    (F12)

    Cliente nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os clientes, informe o cdigo

    reduzido desta conta. (F12)

    Fornecedores no plano de contas:

    Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo dos fornecedores no plano de

    contas. (F12)

    Fornecedor nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os fornecedores,

    informe o cdigo reduzido desta conta. (F12)

    Empresa/Parmetros/Contabilizao/Integrao/Auditoria Financeira

    A Auditoria Financeira consiste num conjunto de procedimentos que visa facilitar o controle

    do saldo das contas de clientes e fornecedores na contabilidade, atravs de lanamentos de

    incluso e baixa de ttulos a pagar e receber. Possibilita fcil integrao com os sistemas ERP dos

    clientes do escritrio contbil, importando as baixas de ttulos, e conferindo a qualquer momento o

    saldo contbil com o saldo nos sistemas de contas a pagar e receber dos clientes.

    Para que seja possvel utilizar a Auditoria Financeira, deve-se marcar a opo Controlar

    movimentao de Clientes/Fornecedores que sero habilitados os demais campos da tela.

    H duas formas de controlar as notas fiscais na Auditoria:

  • 13/272

    Pelo saldo total: O valor ser gerado na auditoria pelo total, em parcela nica. Os

    recebimentos/pagamentos efetuados mensalmente sero abatidos do saldo at zer-lo.

    Por parcela: O valor ser gerado na auditoria parcela por parcela. Os

    recebimentos/pagamentos efetuados mensalmente sero abatidos da parcela correspondente at

    baixar todas as parcelas da nota.

    OBSERVAO: A opo de controle do valor da nota na auditoria no define como ser o

    lanamento das notas fiscais no Sage Fiscal, ou seja, no lanamento da nota podem ser informadas

    as parcelas, para gerao do SPED, mas no necessariamente sero geradas estas parcelas para

    a Auditoria Financeira.

    Em "Informao do Caixa/Banco na baixa de ttulos, tem as opes:

    Digitao pelo cdigo de Caixa/Banco: Nesta opo, nas rotinas de baixa de ttulos da

    Auditoria Financeira, ao informar conta de recebimento/pagamento, sero disponibilizadas as

    contas de caixa/banco cadastradas no Sabe Fiscal. Nesta opo fica mais fcil de selecionar as

    contas, pois s aparecem as contas necessrias.

  • 14/272

    Ser obrigatrio o uso desta opo quando for efetuada a baixa de ttulos atravs de arquivo

    texto ou planilha.

    Digitao pela conta contbil: Nesta opo, nas rotinas de baixa de ttulos da Auditoria

    Financeira, ao informar conta de recebimento/pagamento, sero disponibilizadas todas as contas

    do plano de contas. Nesta opo, mantm a rotina como era antes.

    No quadro "Contas Contbeis", devem ser informadas a contas contbeis correspondentes

    a:

    Juros Recebidos: conta de Receita de juros. Ser creditado nessa conta o valor de juros

    lanados na rotina Mdulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

    Descontos Concedidos: conta de Despesa decorrente de descontos concedidos aos

    clientes. Ser debitado nessa conta o valor dos descontos concedidos informados em Mdulos\

    Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

    Desp. Bancrias Recebidas: conta de Receita com recebimento de despesas bancrias

    (Ex: Taxa referente emisso de boleto). Ser creditado nessa conta o valor das despesas bancrias

    lanadas na rotina Mdulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

    Juros Pagos: conta de Despesa com juros, na qual ser debitado o valor de juros lanados

    em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

    Descontos Obtidos: conta de Receita decorrente de descontos obtidos junto aos

    fornecedores. Ser creditado nessa conta o valor dos descontos obtidos informados em Mdulos\

    Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

  • 15/272

    Desp. Bancrias Pagas: conta de Despesa referente a cobrana de despesas bancrias

    (Ex: Taxa referente emisso de boleto), na qual ser debitado o valor das despesas bancrias

    lanadas em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

    Ao baixar as parcelas pagas/recebidas na Auditoria, sero consideradas estas contas

    automaticamente.

    Em Grupos de Contas, selecionar as contas de clientes e fornecedores que sero

    controladas na Auditoria Financeira.

    Nesta rotina, tanto para clientes quanto para fornecedores, devem ser definidas as contas

    contbeis que sero controladas na Auditoria Financeira. No boto de Clientes, sero exibidas

    somente as contas de penltimo grau do Ativo. No boto de Fornecedores, sero exibidas somente

    as contas de penltimo grau do passivo. Selecionada uma conta de penltimo grau, todas as contas

    abaixo sero automaticamente marcadas para controle.

    Para controlar as contas de alguns clientes ou fornecedores e outros no, necessrio criar

    no plano de contas dois grupos distintos para clientes e dois grupos distintos para fornecedores.

    Para um deles selecionar a opo e para outro no. Assim, os lanamentos vindos do Sage Fiscal

    sero filtrados e apenas as contas de clientes/fornecedores parametrizadas sero gravadas na

    Auditoria Financeira.

    Tambm, devem ser definidos os histricos para os lanamentos de baixa na Auditoria,

    selecionando elementos que sero preenchidos automaticamente com os dados das parcelas. Na

    tela de definio do histrico, pode ser definido texto fixo e selecionados elementos relacionados a

    Auditoria Financeira que variaro para cada parcela baixada.

  • 16/272

    O cadastro da empresa abordado na apostila SAGE Gerenciador de Sistemas e poder

    baix-la no site da Academia SAGE (www.academiasage.com.br) em Biblioteca.

    Estabelecimento/ Documentao

    No quadro Registro, informe se o registro foi efetuado na Junta Comercial, no Cartrio ou na

    OAB, importante para gerao do arquivo ECD.

    Registro: Informe o nmero do registro na Junta Comercial, no Cartrio ou na OAB. Aceita

    at 30 (trinta) caracteres alfanumricos (letras ou nmeros).

    Data: Informe a data no formato, DD/MM/AAAA.

    UF: Selecione a sigla da Unidade de Federao (Estado).

    Caso marque a opo Junta comercial e no informe o numero do registro, ao gerar o arquivo

    da ECD o sistema ir apresentar uma mensagem:

    http://www.acadeiasage.com.br/

  • 17/272

    Ao clicar em SIM o sistema ir direcionar para a tela do cadastro do estabelecimento.

    Centro de Custos

    Armazena os centros de custo que sero utilizados na integrao contbil. Este cadastro

    ser compartilhado pelos sistemas SAGE Folha de Pagamento e SAGE Contabilidade

    Cdigo: Informe um nmero para o cadastro com at seis caracteres.

    Descrio: Atribua um nome para o centro de custo, com at 40 caracteres.

    Cdigo da SCP: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no

    mdulo fiscal. Informe o cdigo da SCP correspondente ao centro de custo.

    Podem ser cadastrados vrios Centros de Custo, como por exemplo:

    Geral; Administrativo; Tesouraria, entre outros.

    No quadro Situao escolha uma das opes entre Ativo e Inativo.

  • 18/272

    Aps a confirmao do cadastro (boto Gravar) note que os centros de custos so includos

    para consulta na tabela abaixo.

    Dica: Para efetuar alteraes d um duplo clique na linha desejada.

    Boto Imprimir: Emite uma relao dos centros de custos cadastrados com cdigo e

    descrio.

    Responsveis

    Cadastre os responsveis pela gerao e entrega de arquivos. Este cadastro ser

    compartilhado por todos os mdulos do sistema.

  • 19/272

    Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, campo numrico.

    Nome: Informe o nome completo do responsvel ou razo social.

    Qualificao: Selecione dentre as opes disponveis, a qualificao do representante na

    empresa. Esta informao ser utilizada na gerao do SPED e na assinatura dos livros oficiais

    (exceto para o contador).

    CEP: Informe o Cdigo de Endereamento Postal (com oito algarismos) especfico da Rua,

    Avenida ou Bairro. possvel importar os dados de endereo (rua, bairro, cidade, UF, municpio) a

    partir do site dos Correios. Para isso, aps informar o CEP clicar no cone . Automaticamente

    os dados sero importados.

    Endereo: Informe o endereo completo.

    DDD/Telefone: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone.

    Municpio: Informe ou selecione o cdigo do municpio. Ser necessrio para gerar o SPED.

    Observao: Caso no tenha o municpio cadastro dever cadastrar no Mdulo SAGE

    Fiscal em Cadastros/Genricos/Municpios.

    DDD/Fax: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone.

    Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento.

  • 20/272

    Dica: O validador do CAGED (AciWin) no aceita responsvel com o tipo de documentao

    2 - CPF.

    CNPJ/CPF/CEI: Informe o nmero do documento conforme o Tipo do Documento informado

    no campo acima.

    Contato: Informe o nome completo da pessoa para contato.

    CPF Contato: Informe o nmero do Cadastro de Pessoa Fsica.

    RG: Informe o nmero do Registro Geral (Identidade)

    Data de Nascimento: Utilizada para a gerao da RAIS.

    E-mail: Informe o endereo eletrnico do responsvel.

    No quadro Situao, voc pode gerenciar os cadastros dos responsveis marcando como

    Inativos aqueles que deixaram de exercer tal funo.

    No quadro Contador:

    Denominao: Informe o ttulo do contador (tcnico, bacharel, etc.). Esta informao ser

    utilizada na emisso dos livros oficiais, na assinatura.

  • 21/272

    CRC: Informe o nmero no Conselho Regional de Contabilidade no formato "UF-99999/X-

    9". Este formato obrigatrio para a validao de arquivos em programas estaduais.

    UF: Informe o Estado referente ao CRC do contador. Essa informao ser utilizada na

    emisso da DMA - Declarao e Apurao Mensal do ICMS da Bahia.

    CRP: Informe o nmero do Certificado de Regularidade Profissional do contador, que ser

    utilizado na gerao da ECD, no Contbil. Este cdigo deve estar informado no formato

    "UF/ano/nmero".

    Validade: Informe a validade do CRP.

    Feriados

    Esta rotina permite o cadastramento nico dos feriados, inclusive municipais e estaduais para

    posterior gerao automtica do calendrio de todas as empresas conforme sua localizao

    geogrfica, sem a necessidade de parametrizar empresa por empresa, repetindo dados. Esta rotina

    comum a todos os mdulos do sistema, ou seja, o feriado cadastrado na folha ser tambm

    utilizado no fiscal e no contbil e vice-versa.

    Para cadastrar um feriado informe a descrio, de qual mbito que se trata, se estadual ou

    municipal. Se for municipal informe qual o municpio.

    Depois informe se dia fixo ou dia varivel e ento clique em gravar.

    Aps cadastrar todos os feriados que achar necessrio clique em gerar calendrio e selecione as

    empresas para as quais deseja gerar esse calendrio.

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  • 23/272

    Ttulos dos Grupos da DRE

    Os ttulos das contas so dados fundamentais para a emisso da Demonstrao do

    Resultado do Exerccio - DRE, e j esto pr-cadastrados. permitido alterar a descrio dos

    Ttulos das contas por estabelecimento, porm no permitida a incluso ou excluso de ttulos,

    porm ao deixar o ttulo em branco, ele no ser considerado na emisso da DRE, qualquer modelo.

    Assim, poder ser retirado do relatrio algum ttulo que no precisa imprimir, em funo de alguma

    caracterstica da empresa.

    Por exemplo:

  • 24/272

    Tais ttulos devero ser vinculados no cadastro do Plano de Contas.

    Observao: O ttulo 30 ser utilizado na emisso da DRE Comparativa.

    Ateno: Para a correta emisso da DRE, necessrio vincular as contas de resultado do

    plano de contas com os grupos para DRE.

  • 25/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ttulo DRE: Informar neste campo como ser o ttulo ao imprimir DRE.

    Para alterar os ttulos abaixo, clique 2 vezes sobre a descrio do mesmo e efetue a

    alterao desejada.

    Plano de Contas

    Cadastre o plano de contas a ser utilizado na contabilidade, conforme orientao do

    contador.

    Classificao: Digite o cdigo analtico da conta, de acordo com a estrutura definida nos

    parmetros do sistema. A digitao dever ser feita de forma corrida, sem pontos ou traos.

    Dica: Tecle F4 durante o cadastro para filtrar o plano, e verificar em que conta terminou

    determinada parte do plano. Por exemplo, para consultar as contas cadastradas a partir de

    2.1.01.01, digite 210101 e tecle F4.

  • 26/272

    Cdigo: Preenchimento automtico com o cdigo reduzido da conta que ser utilizado na

    digitao. Permite alterao.

    Dgito: Preenchimento automtico com o dgito verificador para o cdigo reduzido. Este

    dgito calculado com o mtodo conhecido por "mdulo 11", podendo ser alterado se desejar.

    Grau: O grau da conta gerado automaticamente pelo sistema, de acordo com a estrutura

    do plano de contas do estabelecimento, e no pode ser alterado.

    Descrio: Atribua um nome para a conta contbil. Permite alteraes dando um duplo

    clique sobre a conta.

    Natureza: Informe a natureza das contas de 1 grau, sendo "C" para Credora ou "D" para

    Devedora.

    Esta informao define a natureza do grupo de contas, embora o mesmo possa ter contas

    com natureza credora e/ou devedora, como o caso do Ativo que tem natureza devedora, mas

    pode possuir dentro dele contas credoras. Neste caso, nos relatrios ser apresentado o valor com

    o sinal negativo, por ser esta uma conta redutora.

  • 27/272

    Plano Referencial ECF: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano Referencial

    cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano de Contas.

    Ser utilizado para gerao dos arquivos ECD e ECF.

  • 28/272

    Plano Referencial FCONT: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano

    Referencial cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano

    de Contas. Ser utilizado para gerao dos arquivos FCONT.

  • 29/272

    Observao: A forma mais fcil de efetuar a vinculao com o Plano Referencial pela rotina

    especialmente criada para esta finalidade. Este campo deve a princpio ser utilizados apenas as

    contas sintticas novas, criadas aps a vinculao.

    Observe que para as contas analticas (por exemplo, Clientes e Fornecedores), no

    necessrio efetuar a vinculao a cada nova conta criada. Para isto, vincule na conta sinttica de

    clientes e fornecedores (por exemplo na conta de grau 4, para um plano com 5 nveis na estrutura)

    a conta analtica de clientes e fornecedores no plano referencial.

    Assim, esta conta ser replicada para todas as contas analticas do plano da empresa, e o

    campo ficar desabilitado na tela.

    Tipo para DRE: Informe o tipo da conta para a emisso da DRE nas contas de resultado.

    Exemplo: Para um plano de contas de 5 nveis, o tipo para a DRE normalmente informado

    nas contas de grau 3, j para um plano de 6 nveis, o grau 4 mais utilizado. Lembrando que quanto

    mais alto o grau informado, mais detalhada ser a DRE.

  • 30/272

    Observao: Todas as contas de resultado que pertencerem ao mesmo grau

    escolhido devem possuir tipo para DRE, pois sem esta informao a conta no ser mostrada na

    DRE. Os tipos para DRE so cadastrados em Cadastros\ Ttulos dos Grupos da DRE.

    Cdigo da SCP: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no

    mdulo fiscal e se for uma conta analtica. Informe o cdigo da SCP correspondente a conta contbil.

    Conta exclusivamente de compensao: Informar se a conta ser de compensao. Esta

    opo pode ser utilizada em todos os graus de contas (grupos).

    Entende-se por contas de compensao as contas transitrias, que no interferem no

    resultado. As contas ou grupo de contas marcadas como exclusivamente de compensao no

    aparecero na emisso do Balano Patrimonial e na DRE, e sero listados somente nos demais

    relatrios.

  • 31/272

    Conta controlada por Centro de Custo: Opo disponvel para conta de primeiro grau e

    ser por padro marcada para contas diferentes de 1 e 2.

    Esta opo ser utilizada nas telas de lanamento e na emisso dos relatrios por centro de

    custo, pois sero consideradas somente as contas que estiverem com ela marcada.

    Ao efetuar um lanamento e no colocar o centro de custo para uma conta controlada o

    sistema apresentar a seguinte mensagem:

    Observao: Caso no seja informado que controla por centro de custo, essa informao

    no ir aparecer nos relatrios gerenciais.

    Relatrio do Plano de Contas

    Ao clicar no Boto IMPRIMIR ir abrir o relatrio o qual emitir o relatrio do plano de contas.

  • 32/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que constar no cabealho do relatrio.

    Conta: Se desejar poder definir um intervalo de contas para a emisso do relatrio.

    Data de emisso: O sistema sugere a data atual, conforme configurao da mquina,

    permitindo alterao.

    Oficial: Marque esta opo para que d a sequncia de pgina do livro dirio.

    Imprimir Mscara: Se marcada, sero impressos os pontos entre os graus do plano de

    contas.

    Listar pontilhado entre contas: Esta opo facilita a leitura do plano de contas.

    Somente contas com movimento: Se marcado listar somente as contas que possuem

    movimento para o estabelecimento selecionado.

    Nos quadros Consolidao e Classificao, escolha as opes desejadas.

    No quadro Classificao, escolha as opes desejadas, entre Alfabtica ou Numrica.

    Saldos de Balano

    Informe os Saldos de Balano para cada estabelecimento, sendo o saldo de excluso do

    ltimo exerccio, 31/12/AAAA.

    O saldo ser automaticamente atualizado ao efetuar o processo de Excluso de exerccios

    Fechados. O sistema permite trabalhar com vrios exerccios em aberto, no sendo obrigatrio

    efetuar a excluso de exerccios para atualizao dos saldos.

  • 33/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber o saldo.

    Conta: Selecione a conta reduzida.

    Centro de Custo: Selecione o centro de custo, caso a conta seja controlada por centro

    de custo.

    Saldo de Balano: Informe o valor do saldo de balano.

    Nota: Para informar valores negativos, digite o sinal menos (-) antes do valor. A natureza

    desta conta ser invertida.

    Exemplo: Para uma conta que tenha o saldo DEVEDOR dentro do grupo PASSIVO (credor)

    digite o saldo da seguinte forma:

    2 PASSIVO, Natureza = Credor (C).

    Conta: 2.1.02.04.0003 - Nome da Conta

    Saldo de Balano: - 254,55

    Histrico

    Estrutura do Histrico Padro

    Armazena os histricos padres a serem utilizados na digitao de lanamentos. O uso do

    histrico padro obrigatrio.

  • 34/272

    Cdigo: Informe um cdigo de cadastro, campo numrico.

    Ttulo: Atribua um ttulo para identificar o histrico padro. Este campo aceita letras e

    nmeros, com at 25 caracteres.

    Descrio para Importao: Utilize este campo quando no quiser considerar a estrutura

    do histrico na importao de lanamentos (nesse caso o campo 'Formatao' dever permanecer

    em branco) ou se quiser acrescentar uma informao que vir antes da estrutura. Essa descrio

    ser utilizada somente nas importaes de lanamentos vindos de outros sistemas, e ser

    considerada quando marcadas as opes: 'Considerar estrutura dos histricos padres' e

    'Considerar campo Descrio para Importao', em Utilitrios/ Importao/ Lote Normal ou Lote

    Multiestabelecimento. Ela far parte da composio do histrico dos lanamentos, da seguinte

    forma: DESCRIO PARA IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO + COMPLEMENTO +

    HISTRICO ESPECIAL, conforme informaes disponibilizadas no arquivo.

    No quadro Utilizao, marque o tipo de utilizao mais usual, caso o histrico seja utilizado

    indevidamente, o sistema emitir um alerta no momento do lanamento:

    Dbito: Para lanamentos na conta Dbito.

    Crdito: Para lanamentos na conta Crdito.

    Ambos: Para lanamento em ambas as contas.

    No quadro Formatao:

  • 35/272

    Inclua a formatao do histrico combinando descries e campos variveis. Estes campos

    aparecem entre os sinais < >.

    Clique sobre a letra A para inserir os campos deste histrico. Podero ser includos campos

    para informao de texto, valor, nmero, conta de dbito e crdito, data ou ms e ano.

    Para cada campo inserido poder ser includa uma descrio para auxiliar na utilizao do

    histrico nos lanamentos.

    Exemplo:

    CAMPO o que est entre o sinal de maior e de menor , por exemplo, . Voc

    pode inserir uma descrio antes do campo. Neste exemplo foi inserida a descrio Data.

    Data

    Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida na letra X.

    No quadro Visualizao/Teste, visualize como este Histrico Padro ser mostrado no

    lanamento.

    Importao do Histrico

    Importa os histricos j cadastrados em outra empresa.

  • 36/272

    Empresa Destino: Selecione a empresa que receber os histricos.

    Empresa Origem: Selecione a empresa que j possui os histricos.

    Subscrever os histricos: Selecione esta opo se desejar subscrever os histricos j

    existentes na Empresa Destino.

    Botes Marcar Todos e Desmarcar Todos: Aps a seleo da empresa destino e origem,

    os histricos existentes na empresa origem sero listados nos campos abaixo. Clique no boto

    Marcar Todos caso deseje importar todos os histricos relacionados ou no boto Desmarcar Todos

    para que a seleo de cada histrico a ser importado seja manual.

    Para confirmar a importao clique no boto IMPORTAR.

    Quadro Total de Histricos:

    Pesquisados: totaliza os histricos existentes na empresa origem.

    Selecionados para Importao: totaliza os histricos selecionados para importao.

    Lanamentos Automticos

    Esta rotina possibilita uma maior agilidade na digitao de lanamentos repetitivos, onde as

    contas e os histricos so sempre os mesmos.

    Os cdigos de lanamentos devem ser cadastrados a partir de 90.000, e devero ser

    informados no lugar da conta dbito por ocasio dos lanamentos. Desta forma o sistema trar a

  • 37/272

    conta dbito, a conta crdito e o histrico padro, sendo necessrio apenas a informao do valor

    do lanamento e complemento para o histrico.

    Cdigo: Informe um cdigo a partir de 90000.

    Digito: Preenchimento automtico pelo sistema, e far parte do cdigo do lanamento

    automtico.

    Dbito: Selecione o cdigo reduzido da conta.

    Crdito: Selecione o cdigo reduzido da conta.

    O lanamento automtico pode conter as contas a Dbito e/ou a Crdito, sendo obrigatria

    a informao de uma das duas.

    Histrico: Selecione o histrico padro.

    Clique no boto Imprimir para listar os dados cadastrados.

  • 38/272

    Para gerar lote com esse tipo de lanamento, realize a digitao da seguinte forma:

    Se o cdigo cadastrado for 90000 1, digite na conta dbito 900001, dessa forma o sistema

    trar as contas previamente cadastradas, conforme imagem abaixo:

  • 39/272

    Planilha de Lanamento

    Proporciona um excelente rendimento na digitao de lanamentos, atravs do cadastro

    antecipado de todas as contas e histricos a serem utilizados em um determinado processo de

    lanamento.

    Oferece uma grande facilidade ao contabilizar processos repetitivos, onde as contas

    contbeis so as mesmas, mudando apenas os valores. Por ocasio do lanamento sero

    informados os valores e complementos de histrico.

    Podem-se criar planilhas especficas para contabilizao de folha de pagamento, caixa,

    receitas, despesas, escriturao fiscal, etc.

    Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, campo numrico.

    Descrio: Informe uma descrio que Identifique a planilha.

    No quadro Lanamentos:

    Dbito: Selecione a conta.

    Crdito: Selecione a conta. Poder optar por informar somente a conta de dbito ou de

    crdito.

    Histrico: Selecione o histrico.

    Centro de Custos: Selecione o centro de custo (opcional).

  • 40/272

    Ordem: Informe a ordem de digitao da planilha. O sistema ir sugerir um nmero de

    ordem, se o usurio desejar ele poder escolher um outro nmero para a ordem. Sugerimos manter

    um intervalo entre a numerao de ordem (por exemplo, de 5 em 5) para poder incluir um

    lanamento entre dois j existentes.

    Inserir: Este boto s ser habilitado quando forem informadas conta dbito ou crdito e

    nmero de ordem.

    Excluir Lanamento: Para excluir um lanamento, o mesmo dever ser pesquisado na

    tabela. A excluso efetiva do lanamento ser executada ao clicar no boto Gravar.

    Cancelar: Ao clicar neste boto os dados de lanamentos que estiverem preenchidos sero

    apagados e preparar a tela para a digitao de um novo lanamento.

    Para utilizar a planilha acesse a rotina de Lanamentos/Lanamento Planilhado.

    Clique no boto Imprimir para listar os dados cadastrados.

    Calendrio

    Possibilita o bloqueio de lanamentos em datas indevidas ou que no tenham expedientes

    comerciais. Desta forma possvel determinar os dias de cada ms que podero receber

    lanamentos. Os domingos e os feriados mais comuns j viro previamente fechados.

  • 41/272

    Ms: Selecione o ms desejado.

    Ano: Informe o ano.

    Fechar domingos e feriados na criao: Deixe esta opo marcada se deseja que o sistema

    bloqueie lanamentos nessas datas, desmarcando a opo sero aceitos lanamentos em qualquer

    dia.

    Para alterar uma data, d um duplo clique sobre o dia desejado, desta forma, os dias em

    vermelho so feriados.

    Dica: Crie o calendrio para vrios perodos atravs da rotina Gerao de Calendrio, em

    Utilitrios/Gerao de calendrio.

    Contas por Tipo de Documentos

    Parametrize as contas contbeis e os histricos para os tipos de documentos que possuem a

    opo Gera pr-lanamentos contbeis marcada, exceto guias de tributos gerados pelo SAGE

    Gesto Contbil. Estes tipos de documento so utilizados na entrada de documentos no Protocolo.

  • 42/272

    Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento que ser parametrizado. Estaro

    disponveis somente os tipos de documentos marcados para gerar pr-lanamentos contbeis.

    Valor original: Informar/selecionar a conta contbil referente ao valor original do documento

    que ser contabilizado. Por exemplo: Despesa c/ energia eltrica.

    Juros: Informar/selecionar a conta contbil referente ao pagamento de juros.

    Multa: Informar/selecionar a conta contbil referente ao pagamento de multa.

    Para cada conta, deve-se tambm parametrizar o histrico. Para isso pode ser utilizado

    somente texto fixo, bem como texto fixo e elementos que sero preenchidos automaticamente com

    os dados do documento.

    Aps parametrizadas as contas dos tipos de documento para uma empresa, estas podem ser

    exportadas para outras empresas, desde que possuam o mesmo plano de contas. Para isso, utilizar

    o boto Importar da tela, informando a empresa de origem e a empresa de destino. Todos os tipos

    de documentos sero importados para a nova empresa, com suas respectivas contas e definies

    de histrico.

    Ateno: Para tipos de documentos referentes a guias de tributos gerados pelo SAGE

    Gesto Contbil, a parametrizao das contas deve ser nos mdulos:

    Folha de Pagamento: Cadastros\ Contabilizao\ Pagamento

    Fiscal: Cadastros\ Contabilizao\ Apropriao de Impostos\ Geral

    Conciliao

  • 43/272

    Contas a conciliar

    Defina quais contas sero conciliadas na empresa e a partir de qual data o sistema passar

    a efetuar este controle.

    Para que seja possvel executar a conciliao, imprescindvel que as contas estejam

    definidas.

    Classificao: Neste campo deve ser selecionada a conta que ser conciliada. Pode ser

    selecionada tanto uma conta analtica quanto sinttica. Se for uma conta sinttica, todas as contas

    analticas do grupo sero selecionadas para conciliao.

    Tipo de Conciliao: Por ora este campo estar desabilitado, sendo automtico o tipo 2-

    Contbil.

    Data Inicial: Informar neste campo a partir de que data ser efetuada a conciliao contbil

    pelo sistema. O sistema considerar que at a data informada na tela os lanamentos j esto

    conciliados.

    Conciliao obrigatria: marcada esta opo, para que em Mdulos\ Fechamento Mensal

    seja possvel alterar o status do perodo para Conciliado, no poder ter lanamento no conciliado

    no perodo, para esta conta.

  • 44/272

    Contas Bancrias

    Esta rotina permite efetuar o cadastro das contas bancrias. Os dados da conta sero

    utilizados na importao de extrato (Mdulos\ Conciliao\ Importar/Digitar Extrato Bancrio), para

    verificar se est sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancria selecionada.

    Deve ser vinculada uma conta bancria a uma conta contbil e informado o saldo inicial da

    conta bancria.

    Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro.

    Descrio: Informe uma descrio para a conta bancria, normalmente cadastrada com o

    nome do Banco.

    Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o cdigo FEBRABAN.

    Agncia/DV: Informe o nmero da agncia e o dgito verificador.

    Conta/DV: Informe o nmero da conta e o dgito verificador.

    Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta bancria. Este saldo deve corresponder ao

    saldo da conta contbil do banco, at o dia anterior a data inicial de conciliao, informada em

    Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar.

    D/C: Informe a natureza do saldo inicial informado, se Devedora ou Credora.

    Conta Contbil: Selecione a conta contbil correspondente a conta bancria informada.

    Para ser selecionada, a conta contbil deve estar parametrizada para conciliao bancria, em

    Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar.

  • 45/272

    Histricos Bancrios

    Atravs desta rotina so cadastrados os histricos bancrios.

    Servir para que na digitao do extrato bancrio (Mdulos\ Conciliao\ Importar/Digitar

    Extrato Bancrio) no precise digitar o mesmo histrico diversas vezes. Portanto, no um cadastro

    obrigatrio para a conciliao bancria, s um facilitador para quem utilizar a digitao do extrato.

    Uma vez efetuado o cadastro, poder apenas selecion-lo nas prximas vezes.

    Esse cadastro genrico, ou seja, um cadastro efetuado em uma empresa poder ser

    utilizado para as demais.

    Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o cdigo FEBRABAN.

    Cdigo: Informe um cdigo para o histrico bancrio.

    Descrio no extrato: Informe a descrio conforme o extrato.

    Complemento de descrio: Pode ser utilizado para identificar melhor a operao,

    complementando a descrio.

    Natureza: Selecione uma das opes. A natureza ser utilizada na digitao do extrato.

  • 46/272

    2. Lanamentos

    Caractersticas dos Lanamentos

    O SAGE Contabilidade possui quatro formas de efetuar lanamentos: Lanamentos On-

    line, Normal, Mltiplo e Planilhado. Veja a seguir algumas caractersticas de cada lanamento:

    Lanamento Online:

    1. Possibilita lanamentos com partida dobrada (dbito e crdito) ou partida simples

    (somente dbito ou somente crdito).

    2. Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lanamento.

    3. Apresenta a cada lanamento o total a dbito, crdito e diferena do dia (opcional).

    4. Possibilita Verificar Diferenas atravs de uma rotina especfica.

    5. Apresenta na tela os ltimos 50 lanamentos efetuados.

    6. Possibilita repetir os dados do lanamento.

    7. Concludo o lanamento no boto Gravar, o mesmo j aparecer em todos os relatrios,

    no sendo necessrio liberar o lote.

    Lanamento Normal:

    1. Possibilita lanamento com partida dobrada (dbito e crdito) ou partida simples (somente

    dbito ou somente crdito).

    2. Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lanamento.

    3. Possibilita Verificar Diferenas atravs de uma rotina especfica.

    4. Apresenta a cada lanamento o total a dbito, crdito e diferena do lote (opcional).

    5. Apresenta na tela os ltimos 50 lanamentos efetuados.

    6. Possibilidade de liberar e estornar o lote na prpria rotina.

    7. Possibilita repetir os dados do lanamento.

    Lanamento Mltiplo

    1. Possibilita lanamento com partida simples (dbito ou crdito).

    2. Possibilidade de alterar ou excluir um lanamento.

    3 Apresenta a cada lanamento o total de dbito, crdito e diferena.

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    4. Possibilidade de liberar e estornar o lote na prpria rotina.

    5. Possibilita repetir os dados do lanamento.

    Lanamento Planilhado

    1. Possibilita lanamento com partida simples (dbito ou crdito). Conforme Planilha criada

    em Cadastros/ Planilhas de Lanamentos.

    2. Possibilidade de alterar um lanamento ou deixar de lanar, mesmo constando no

    cadastro da Planilha de Lanamentos. Por exemplo:

    3 Apresenta a cada lanamento o total de dbito, crdito e diferena.

    4. Possibilidade de liberar e estornar o lote na prpria rotina.

    Cadastro de Lote Normal, Mltiplo ou Planilhado

    Cadastre um lote para os lanamentos. Entenda-se por lote uma forma de organizar os

    lanamentos, podendo ser por dia, por ms, ou um determinado tipo: lanamentos da conta caixa,

    folha de pagamento, depreciao.

  • 48/272

    Lote: Digite o nmero do lote que deseja criar, ou clique no boto Lote Vago.

    Identificador: Este campo utilizado para identificar o lote, facilitando posteriormente a sua

    busca. Pode usar nmeros e/ou letras.

    Atravs do identificador os usurios no preciso saber o nmero do lote para ter acesso

    aos lanamentos, basta informar o identificar correspondente.

    Exemplos de identificadores de lotes.

    Para os lotes da Folha de Pagamento dos meses 05/2014, 06/2014 e 07/2014.

    Identificador = FP0514, FP0614 e FP0714

    Para os lotes das Receitas dos meses 05/2014, 06/2014 e 07/2014.

    Identificador = RC0514, RC0614 e RC0714.

    Descrio: Informe a descrio do lote, de modo a identificar facilmente o seu contedo em

    relatrios ou consultas.

    Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA.

    Se o perodo deste lote for Dirio, todos os lanamentos sero gerados nesta data, no

    sendo o dia solicitado nos lanamentos. Se o perodo for Mensal ser solicitado o dia por ocasio

    do lanamento, sendo considerado o ms e ano do lote para compor a data do lanamento.

    Esta data dever obrigatoriamente estar entre o Perodo de Lanamentos informado nos

    parmetros do sistema.

    Origem: Este campo informa a origem dos lanamentos, que podem ser:

  • 49/272

    CTB (lotes criados normalmente pela contabilidade)

    FPG (lote de importao de lanamentos do sistema Folha de Pagamento)

    LIF (lote de importao de lanamentos do sistema Fiscal)

    OUT (lote de importao de lanamentos de outros sistemas). No tem nenhuma influncia

    sobre o processamento, sendo apenas informativo.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber os lanamentos.

    Lote de Caixa: Se marcar esta opo poder emitir o Livro Caixa com base nos lanamentos

    deste lote.

    Esta ser vlida caso tenha marcado a Opo de Emisso do Livro Caixa "Com base nos

    lotes de caixa" em Cadastros/Empresa/Parmetros/Contabilizao/Principal.

    No quadro Tipo, informe se este um lote normal de lanamentos (a grande maioria dos

    casos) ou se um lote de transferncia de resultados. Este gerado automaticamente atravs da

    rotina de Transferncia de Resultado, em mdulos, mas pode tambm ser digitado manualmente.

    No quadro Perodo, informe se este lote conter lanamentos em uma nica data, ou se

    podem receber lanamentos em vrios dias dentro de um determinado ms/ano. Se o lote for

    Mensal, ser solicitado o dia por ocasio do lanamento.

    O quadro Situao extremamente importante e informa qual a situao dos lanamentos

    pertencentes a este lote.

  • 50/272

    Observaes:

    - Clique em Lanamentos (F8) para efetuar os lanamentos. Veja mais informaes sobre a

    tela de lanamento no tpico On-line.

    - Clique no boto Pesquisar para consultar os lotes existentes. Escolha os critrios de

    pesquisa desejados e clique em OK.

    - Para consultar os totais de dbito e crdito de lanados no lote, informe o nmero do Lote e clique

    no boto OK.

    Lanamentos On-line

    Os lanamentos efetuados nesta rotina so liberados automaticamente quando confirmado o

    lanamento. Lembrando que o sistema aceitar lanamentos de dbito sem o respectivo crdito, e

    vice-versa, podendo gerar dias com diferena na contabilidade.

    Dica: Para verificar dias com diferena acesse Relatrios/ Auxiliares/ Dirio Sinttico e

    marque a opo Somente dias em aberto.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber os lanamentos.

  • 51/272

    Data: Informe a data do lanamento no formato DD/MM/AAAA. Este campo repetido

    automaticamente aps concluir o lanamento.

    Efetuar Digitao por: Escolha como deseja efetuar a digitao da conta contbil (Dbito

    e Crdito), se atravs do Cdigo Reduzido ou da Classificao. A ltima opo escolhida ficar

    gravada e ser mantida para o usurio nos prximos acessos rotina de lanamentos.

    Exemplo: Cdigo Reduzido = 19 CAIXA GERAL

    Classificao = 1101010001 CAIXA GERAL

    Dbito: Informe o cdigo reduzido da conta a dbito para o lanamento (opcional).

    Crdito: Informe o cdigo reduzido da conta a crdito para o lanamento (opcional).

    Os campos Dbito e Crdito so opcionais, porm obrigatria a informao do cdigo

    reduzido da conta para um dos dois.

    Valor: Informe o valor do lanamento contbil.

    Centro de custo: Informe o cdigo de centro de custo deste lanamento, previamente

    cadastrados em Cadastros/Centro de Custo.

    Estrutura do Histrico: Selecione o cdigo da estrutura do histrico padro, previamente

    cadastrados em Cadastros/Histrico/Estrutura dos histricos padro.

    No quadro Histrico informe o complemento do histrico.

    Ao lado deste quadro est as opes Reformatar, Reverter e Visualizar:

    Reformata a estrutura do histrico padro

    Desfaz o comando Reformatar

    Exibe como o histrico deste lanamento ser impresso

    Tipo para DMPL: Este campo ser habilitado somente se tiver estrutura para DMPL

    cadastrada, com a informao do grupo de contas correspondente ao Patrimnio Lquido.

    Neste campo deve ser informado para cada lanamento referente ao Patrimnio Lquido,

    qual o tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio

    Lquido este lanamento dever ser apresentado.

  • 52/272

    Lanamento de Ajuste do RTT: Esta opo ser exibida somente quando nos parmetros

    da empresa (Cadastros / Empresas / Parmetros / Contabilizao / Principal) estiver definido que

    faz lanamentos de ajuste

    E quando o lanamento possuir partida dobrada, ou seja, as contas de dbito e de crdito

    devem estar informadas.

    Ao marcar esta opo ser habilitado para marcar entre:

  • 53/272

    Lanamento Societrio (Expurgos no FCONT): marcar esta opo se o lanamento

    refere-se a escriturao societria. Neste caso, ele ser expurgado no FCONT, pois no deve fazer

    parte da escriturao fiscal.

    Para identificar os lanamentos de expurgo do FCONT, pode ser emitido o Dirio Geral,

    marcando a opo "Listar somente lanamentos de ajuste do RTT".

    Lanamento Fiscal (Incluses no FCONT): marcar esta opo se o lanamento refere-se

    a escriturao fiscal. Neste caso, ele ser includo no FCONT, pois no deve fazer parte da

    escriturao societria.

    O lanamento fiscal gravado com situao igual a X, ou seja, como excludo e no constar

    nos relatrio da contabilidade, exceto no Dirio Geral, se marcado para "listar somente lanamentos

    de ajuste do RTT" e escolhida a opo Lanamento Fiscal (Incluses no FCONT).

    O quadro Mostrar Totais exibe os totais de dbitos, crditos e eventual diferenas, a cada

    lanamento.

  • 54/272

    Este processo pode ser um pouco lento, motivo pelo qual pode ser desabilitado durante o

    lanamento.

    Mostrar Lanamentos, se marcado, exibe os ltimos Lanamentos Efetuados.

    Pode-se alterar o lanamento com um duplo clique no lanamento desejado. Entretanto,

    lembramos que o objetivo desta rotina no de substituir a opo de alterao/excluso de

    lanamentos do boto pesquisar. Por essa razo (e tambm por questo de performance) so

    apresentados na tela de lanamento apenas os ltimos 50 lanamentos do lote e no todos, junto

    uma coluna a mais com o histrico do lanamento.

    Mostrar Saldo exibe ou no o Saldo Atual das contas, durante os lanamentos.

    No quadro Repetir, selecione os campos que deseja fixar para os lanamentos: Dbito,

    Crdito, Valor, Histrico, Centro de Custo e Complemento. Estas opes devero ser informadas a

    cada novo lote.

    O boto Verificar Diferena ser exibido quando houver uma diferena no dia.

  • 55/272

    Verificar Diferena

    Localiza os lanamentos que esto causando diferenas entre o dbito e crdito no lote, em

    uma determinada data.

    Consiste em minimizar a quantidade de lanamentos a serem verificados. Para isso conta

    com trs opes de filtro que eliminam os lanamentos corretos, ou seja, que provavelmente no

    sejam os causadores da diferena. Entre os lanamentos restantes pode ser aplicada uma

    verificao para tentar identificar o(s) lanamento(s) que esto causando a diferena. Estes

    lanamentos podem ento ser impressos para uma melhor verificao.

    O boto Verificar Diferena ser exibido quando houver uma diferena no dia.

    Emita o Dirio Sinttico, em Relatrios/Auxiliares, para saber quais os dias e os nmeros

    dos lotes liberados que apresentam diferenas.

    O quadro Totais da pesquisa apresenta os totais dos lanamentos constantes na tabela

    abaixo.

  • 56/272

    Os filtros podem ser utilizados em qualquer ordem, podem-se utilizar apenas os que se

    deseja, no sendo obrigatria a utilizao dos trs. Cada um tem uma aplicao especfica, mas a

    finalidade a mesma, ou seja, diminuir a quantidade de lanamentos a serem impressos e

    conferidos manualmente.

    Sobre os Filtros de Verificao:

    Filtro 1, Elimina lanamentos de partida dobrada.

    Retiram da pesquisa os lanamentos efetuados com as contas de dbito e crdito.

    Estes so apresentados para auxiliar na conferncia, uma vez que possvel repetir as

    contas a dbito e a crdito. Se no momento do lanamento foi esquecido de zerar uma das contas,

    a diferena pode estar nestes lanamentos.

    Retiram da pesquisa os lanamentos gerados com ambas as contas (dbito e crdito). Como

    esse tipo de lanamento gera um nico registro, nunca poderiam causar diferenas. Entretanto,

    optamos por no excluir estes lanamentos automaticamente da pesquisa, pois em determinadas

    situaes pode ser necessrio e interessante ter estes lanamentos no relatrio durante a

    verificao manual.

  • 57/272

    Filtro 2, Elimina Dbitos/Crditos em sequncia.

    Retiram da pesquisa os lanamentos efetuados em ordem sequencial numrica de

    lanamento (um dbito e um crdito, um dbito e vrios crditos ou um crdito e vrios dbitos,

    onde a somatria dos valores seja equivalente).

    Filtro 3, Elimina Dbitos/Crditos fora de sequncia.

    Retiram da pesquisa os lanamentos efetuados a dbito e crdito, ainda que fora da

    sequncia normal de lanamentos, onde a somatria dos valores seja equivalente.

    Verificao: Verifica possveis lanamentos incorretos.

    Esta opo analisa os lanamentos constantes na pesquisa para tentar identificar sob trs

    critrios diferentes os lanamentos que possivelmente sejam os causadores da diferena. Os

    lanamentos sero marcados com uma numerao, conforme abaixo:

    1 - Lanamentos no valor exato da diferena do dia.

    2 - Lanamentos no valor da metade da diferena do dia (provvel inverso de

    dbito/crdito).

    3 ou superior - Lanamentos cuja diferena entre eles corresponda exatamente a diferena

    do dia.

    O nmero acima indica a prioridade na verificao, ou seja um lanamento que se enquadre

    em mais que um critrio ser considerado sempre pelo menor critrio.

  • 58/272

    Lanamentos Mltiplos

    Utilizado para registrar lanamentos com diversas situaes de contrapartidas. Permite o

    registro de lanamentos de transferncias entre o estabelecimento matriz e as filiais.

    Ateno:

    No aconselhvel registrar muitos lanamentos nesta rotina, pois se o equipamento sofrer

    queda de energia ou travar durante o processo de digitao todos os lanamentos sero perdidos,

    uma vez que ainda no foram gravados. Os lanamentos s sero gravados aps a confirmao

    da rotina, pressionando o boto Gravar.

    Para registrar os lanamentos necessrio criar um lote ou utilizar um lote j existente.

    A 1 Etapa consiste em apontar o Lote que receber os lanamentos.

    A 2 Etapa o registro dos Lanamentos Mltiplos.

  • 59/272

    Abaixo do cabealho, que o resumo das informaes da capa do lote, cujos campos

    aparecem desabilitados para modificaes, esto disponveis os campos para o lanamento

    mltiplo:

    Data do Lanamento: Informe a data do lanamento, caso o lote seja mensal, e esta

    informao ser repetida automaticamente aps concluir o primeiro lanamento, permitindo

    alteraes. Caso o lote seja mensal, o sistema assumir automaticamente a data informada na capa

    do lote e este campo estar desabilitado para alteraes.

    Efetuar Digitao por: Escolha como dever ser digitada a conta contbil, se atravs do

    Cdigo Reduzido ou da Classificao. A ltima opo escolhida ficar gravada e ser mantida para

    o usurio nos prximos acessos rotina de lanamentos.

    Exemplo: Cdigo Reduzido = 19 CAIXA GERAL

    Classificao = 1101010001 CAIXA GERAL

    Estabelecimento: Informe o estabelecimento em que ser registrado o lanamento, ou uma

    das contrapartidas. possvel, nesta modalidade de lanamentos, informar diferentes cdigos de

    estabelecimento, para que seja transferido o valor entre estabelecimentos da mesma empresa.

    Conta: Informe a conta contbil, obedecendo opo de Cdigo Reduzido ou Classificao.

    Utilize a tecla F4 ou F12 para pesquisar.

    Valor: Informe o valor do lanamento.

  • 60/272

    Dbito ou Crdito: Marque uma das opes de Dbito ou Crdito para este lanamento.

    Centro de custo: Informe o cdigo de centro de custo deste lanamento.

    Estrutura do Histrico: Selecione o cdigo da estrutura do histrico padro.

    Boto Inserir: Armazena os vrios registros das mltiplas contrapartidas para posterior

    gravao do lanamento total. O lanamento ser gravado ao pressionar o boto Gravar, na parte

    superior direita da tela.

    Boto Excluir: Elimina os registros das mltiplas contrapartidas. Selecione o registro com

    duplo clique para que ele aparea nos campos do lanamento e pressione o boto excluir para

    elimin-lo.

    Boto Cancelar: Cancela os vrios registros das mltiplas contrapartidas antes de inseri-lo

    para posterior gravao do lanamento total. O lanamento ser cancelado ao pressionar o boto

    Cancelar, abaixo do Histrico.

    Quadro Repetir: Permite marcar os campos a serem fixados para os lanamentos:

    Conta, Valor, Centro de Custo, Estrutura de Histrico e Histrico.

    Estas opes devero ser informadas a cada lote. Isto se d em funo de possveis

    diferenas na preferncia de cada digitador.

    Os Campos Dbitos, Crditos e Diferenas apresentam os totais acumulados dos diversos

    registros inseridos para posterior gravao, auxiliando o usurio na visualizao das possveis

    diferenas.

    Boto Cancelar: Cancela todos os registros das mltiplas contrapartidas j inseridos no grid

    de visualizao. Os lanamentos sero cancelados ao pressionar o boto Cancelar, na parte

    superior direita da tela.

    Importante: No aconselhvel registrar muitos lanamentos nesta rotina, pois se o

    equipamento sofrer queda de energia ou travar durante o processo de digitao todos os

  • 61/272

    lanamentos sero perdidos, uma vez que ainda no foram gravados. Os lanamentos s sero

    gravados aps a confirmao da rotina, pressionando o boto Gravar.

    Ateno: Para alterar ou excluir um lanamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de

    lanamento normal.

    Lanamento Planilhado

    Para registrar os lanamentos necessrio criar um lote ou utilizar um lote j existente.

    A 1 Etapa consiste em apontar o Lote que receber os lanamentos.

    A 2 Etapa o registro dos Lanamentos Planilhados.

    Planilha: Selecione a planilha de lanamentos.

    A planilha deve ser previamente criada atravs da rotina Cadastros/Planilhas de

    Lanamentos.

    Os campos Dbito, Crdito, Estrutura do Histrico e Centro de Custo sero preenchidos

    automaticamente.

    Valor: Informe o valor para o lanamento.

    No boto Alterar informe o complemento do Histrico

  • 62/272

    Nos campos Dbitos, Crditos e Diferena sero apresentados os valores de acordo com o

    que for informado nas colunas.

    Caso os lanamentos apresentem alguma diferena o sistema ir apresentar a mensagem

    Dbito e Crdito no conferem.

    Localize a diferena, corrija e ento clique em OK. Os lanamentos sero gravados no lote

    somente quando clicar no boto OK.

    Para alterar ou excluir um lanamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de lanamento

    normal.

    Lanamentos Protocolados

    Exibe todos os pr-lanamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo,

    permitindo que o usurio da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integrao destes

    lanamentos.

  • 63/272

    Quando gerado um protocolo de entrada com tipos de documentos parametrizados para

    gerar pr-lanamentos contbeis, estes pr-lanamentos sero exibidos na rotina de Lanamentos\

    Protocolados, do

    Sage Contabilidade.

    Nesta rotina sero exibidos todos os pr-lanamentos gerados pela entrada de documentos

    no protocolo, permitindo que o usurio da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integrao

    destes lanamentos.

    Ao abrir a rotina, deve-se clicar em Pesquisar para que sejam exibidos os pr-lanamentos da

    empresa.

    Os documentos protocolados pelos clientes atravs do Portal SAGE Relacionamento, que

    tenham sido configurados para gerar pr-lanamentos contbeis e marcados como conferidos pelo

    escritrio tambm sero integrados ao SAGE Contabilidade.

    Somente para os pr-lanamentos gerados atravs da integrao com a Plataforma Sage

    possvel visualizar os documentos que geraram os lanamentos protocolados, clicando no boto

    Visualizar.

    Podem ser utilizados os filtros para delimitar esta pesquisa:

    Estabelecimento: Exibe somente os pr-lanamentos referentes a protocolos gerados no

    estabelecimento informado neste filtro;

    Data entrada: Exibe os pr-lanamentos referentes a documentos cuja data de

    recebimentos esteja dentro do perodo informado neste filtro.

  • 64/272

    Data pagamento: Exibe os pr-lanamentos referentes a documentos cuja data de

    pagamento esteja dentro do perodo informado neste filtro;

    Tipo de documento: Exibe os pr-lanamentos referentes ao tipo de documento informado

    neste filtro;

    Protocolo: Exibe os pr-lanamentos referentes a documentos pertencentes ao protocolo

    informado neste filtro.

    Ao pesquisar, os pr-lanamentos sero exibidos agrupados por protocolo, por tipo de

    documento e por data de pagamento. Cada tipo de documento pode ter at quatro pr-lanamentos:

    valor pago, valor original, juros e multa.

    Alterao de Dados:

    Alguns dados podem ser alterados nesta rotina, caso tenham sido digitados incorretamente

    na entrada do documento no protocolo, ou faltem parmetros. Para isto, efetuar a alterao

    diretamente na grid, sendo necessrio utilizar o boto Gravar na sequncia. Os campos liberados

    para alterao so:

    Estab: Refere-se ao estabelecimento que receber o lanamento contbil. Trar na tela

    conforme o protocolo de entrada. Para alterar, pode ser digitado o cdigo ou pesquisado atravs da

    tecla F4 ou F12;

    Data Pgto: Refere-se data de pagamento do documento. Esta ser a data de lanamento

    no contbil.

    Trar na tela conforme digitado no documento de entrada;

    Conta: Refere-se conta que receber o lanamento contbil. As contas sero exibidas

    conforme parametrizadas anteriormente, em Cadastros\ Contas por Tipo de Documentos, sendo

    permitido efetuar ajustes nesta rotina. Para alterar, pode ser digitado o cdigo ou pesquisado

    atravs da tecla F4 ou F12;

    Valor: Refere-se ao valor de cada lanamento correspondente ao documento. necessrio

    que o total de dbito e crdito seja igual entre os quatro lanamentos. Trar na tela conforme

    digitado no documento de entrada, podendo ser alterado e se for o caso rateado entre juros e multa.

    ATENO: Depois de efetuadas as devidas alteraes, necessrio clicar em Gravar.

    Rejeitar Pr-Lanamentos

    Dentre os pr-lanamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, possvel,

    ao usurio da contabilidade, rejeitar um ou mais lanamentos, caso seja indevido. Pode ser rejeitado

    tanto um lanamento consistente quanto um lanamento inconsistente.

  • 65/272

    Para isto, selecionar o lanamento no check e clicar em Rejeitar.

    Depois de rejeitado um lanamento, ao pesquisar ele no ser mais listado em tela, salvo

    se marcada a opo Listar Pr-Lanamentos rejeitados. Com esta opo marcada, exibe os pr-

    lanamentos que ainda no foram integrados, bem como os rejeitados, podendo estes ainda ser

    integrados normalmente.

    Integrar Pr-Lanamentos

    Conferidos os pr-lanamentos, eles podem ser integrados para a Contabilidade.

    Para isto, selecionar os pr-lanamentos no check e clicar em Integrar.

    Somente lanamentos consistentes sero integrados. Mesmo que seja marcado um

    lanamento inconsistente, ao Integrar, este lanamento no ser gerado.

    Na integrao, ser gerado o lanamento contbil on-line, ou seja, j liberado.

    Inconsistncia de Lanamento

    O sistema efetua diversas validaes para que seja possvel integrar os pr-lanamentos.

    Se houver alguma inconsistncia, no possvel realizar a integrao.

    A identificao de inconsistncia no lanamento efetuada atravs do cone vermelho. Ao

    clicar neste cone, aberto um relatrio informando o que est incorreto no lanamento.

  • 66/272

    As validaes efetuadas para identificar possveis inconsistncias so:

    Conta: Se houver valor, verifica se est informada a conta. Verifica se a conta informada

    existe no plano de contas. Verifica se a conta est repetida (somente pode ser utilizada a mesma

    conta para juros e multa);

    Histrico: Verifica se est parametrizado o histrico para o lanamento;

    Estabelecimento: Verifica se est informado o estabelecimento. Verifica se o cdigo do

    estabelecimento vlido; Verifica se a guia associada do mesmo estabelecimento do lanamento;

    Data de pagamento: Verifica se est informada a data do pagamento. Verifica se a data

    vlida. Verifica se o calendrio do perodo est gerado;

    Fechamento mensal: Verifica se o ms/ano de lanamento est fechado;

    Perodo de lanamento: Verifica se a data de lanamento est dentro do perodo

    parametrizado no cadastro da empresa

    Neste exemplo, o lanamento est inconsistente porque faltar o histrico do valor original e

    Contas repetidas. necessrio informar o histrico em Cadastros/Contas por tipo de Documento e

    gravar.

  • 67/272

    Em relao a contas iguais verificar na rotina de Cadastros/Contas por tipo de Documento

    se tem contas repetidas e efetuar a alterao.

    Valor: Se houver conta, verifica se est informado o valor. Verifica diferena entre dbito e

    crdito; Se houver guia associada, verifica se o valor original maior do que o valor da guia.

    Guia: Se o tipo de lanamento exigir vnculo com uma guia, verifica se h guia associada;

    Se a guia associada for uma GPS (recolhimento de INSS), a integrao dever ser individual, pela

    tela da guia.

    Depois de corrigidas as inconsistncias, deve-se gravar as alteraes para que o sistema habilite a

    opo de Integrar.

    Histrico do Lanamento

    Para tipos de documentos diferentes de guias geradas pelo SAGE, o histrico deve ser

    previamente parametrizado, em Cadastros\ Contas por Tipo de Documento.

    Na tela de Lanamentos\ Protocolados, ele pode ser visualizado atravs do cone cinza. Ao

    clicar neste cone, aberta uma tela exibindo o contedo do histrico.

    Para tipos de documento igual a guias geradas pelo SAGE, o histrico ser fixo conforme o

    tributo e no poder ser alterado.

    Lanamento Relacionado a uma Guia de Tributos.

  • 68/272

    3. Mdulos

    Auditoria Financeira

    Pagamentos a Fornecedores

    Nesta rotina so visualizadas e baixadas as notas de entrada que esto em aberto no sistema.

    Pode ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parmetros da

    Auditoria, no cadastro da Empresa.

    So visualizadas tambm, na grid de baixo, as notas fiscais de devoluo de compra que

    ainda no foram vinculadas aos respectivos ttulos de compra originais.

    Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os

    registros.

    No campo "Considerar lanamentos at", traz por padro a data do Windows, permitindo

    alterao. Este campo informa at que data devem ser considerados os lanamentos efetuados nos

    ttulos (baixas, ajustes, etc) para fins de composio do saldo.

    O campo necessrio porque alguns usurios efetuam a baixa do ttulo em data futura

    (procedimento no usual nem recomendvel), fazendo com que o saldo do ttulo apresentado na

    tela no leve em considerao estas baixas.

  • 69/272

    OBSERVAO: Parcela zero corresponde ao valor da entrada informado no lanamento da

    nota fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento, visto que esta

    contabilizao no ocorre pela nota fiscal.

    Baixa Mltipla

    Quando o controle na Auditoria por parcela, pode ser efetuada a baixa mltipla, ou seja, a

    baixa de vrias parcelas de uma nica vez. Para isso, selecionar as parcelas no check e clicar em

    Baixar. Abrir uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e definido se a baixa

    ser pelo vencimento das parcelas selecionadas ou por outra data informada no ato da baixa. Ao

    baixar, todas as parcelas sero contabilizadas pelo valor original. Para o histrico do lanamento,

    ser considerado conforme parametrizado no cadastro da empresa.

  • 70/272

    No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de saiu o dinheiro para pagamento

    do ttulo. Neste campo, considerar o parmetro do cadastro da empresa:

    a) Se considera o prprio plano de contas.

    b) Se considera o cadastro de caixa/banco efetuado previamente no SAGE Fiscal. Se entre

    as parcelas selecionadas para baixa mltipla no for possvel gerar o lanamento contbil de

    alguma(s) (por falta de calendrio, data fechada, etc), exibir uma mensagem de alerta, mantendo

    esta(s) parcela(s) em aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da

    inconsistncia.

    Baixa Individual

    Pode tambm ser efetuada a baixa individual, ou seja, parcela por parcela ou abatimento de

    saldo. Para isso, selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrir

    uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de

    pagamento.

    O complemento de histrico informado nesta tela ser adicionado alm do histrico

    parametrizado no cadastro da empresa.

    No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de onde saiu o dinheiro para

    pagamento do ttulo. Neste caso tambm segue o parmetro da empresa.

  • 71/272

    No campo Total Efetivamente Pago, deve ser informado o valor que foi desembolsado. Com

    isso o sistema calcula automaticamente possveis juros ou desconto, com base no valor original da

    parcela, conforme exemplos abaixo:

    No primeiro exemplo da imagem, o valor pago foi maior do que o saldo da parcela. Ento,

    informa-se o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferena como juros, permitindo

    alterao.

    No segundo exemplo, o valor pago foi menor do que o saldo da parcela. Ento, informa-se

    o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferena como desconto, permitindo alterao.

    Caso o controle seja pelo saldo da nota, possvel, efetuar a baixa parcial da parcela. Neste

    caso, informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lanar toda a diferena como desconto.

    Ajusta-se este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.

    Ao gravar a baixa sero efetuados os lanamentos contbeis, conforme contas e histricos

    parametrizados no cadastro da empresa, com os valores informados na tela.

    Recebimento de Clientes

    Nesta rotina so visualizadas e baixadas as notas de sada que esto em aberto no sistema.

    Pode ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parmetros da

    Auditoria, no cadastro da Empresa.

  • 72/272

    Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os

    registros. No filtro "Cliente", pode ser digitado o CNPJ/CPF do cliente que o sistema efetua a busca

    do cdigo conforme cadastro do emitente/destinatrio no SAGE Fiscal. .

    No campo "Considerar lanamentos at", traz por padro a data do Windows, permitindo

    alterao. Este campo informa at que data devem ser considerados os lanamentos efetuados nos

    ttulos (baixas, ajustes, etc) para fins de composio do saldo.

    O campo necessrio porque alguns usurios efetuam a baixa do ttulo em data futura

    (procedimento no usual nem recomendvel), fazendo com que o saldo do ttulo apresentado na

    tela no leve em considerao estas baixas.

    OBSERVAO: Se houver parcela zero, ela corresponde ao valor da entrada informado no

    lanamento da nota fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento,

    visto que esta contabilizao no ocorre pela nota fiscal.

    Nesta tela, possvel visualizar tambm, na grid de baixo, as notas fiscais de devoluo de

    venda que ainda no foram vinculadas aos respectivos ttulos de venda originais.

    Baixa Mltipla

    Quando o controle na Auditoria por parcela, pode ser efetuada a baixa mltipla, ou seja, a

    baixa de vrias parcelas de uma nica vez. Para isso, selecionar as parcelas no check e clicar em

    Baixar. Abrir uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e definido se a baixa

    ser pelo vencimento das parcelas selecionadas ou por outra data informada no ato da baixa. Ao

  • 73/272

    baixar, todas as parcelas sero contabilizadas pelo valor original. Para o histrico do lanamento,

    ser considerado conforme parametrizado no cadastro da empresa.

    No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de saiu o dinheiro para pagamento

    do ttulo. Neste campo, considerar o parmetro do cadastro da empresa:

    a) Se considera o prprio plano de contas.

    b) Se considera o cadastro de caixa/banco efetuado previamente no SAGE Fiscal. Se entre

    as parcelas selecionadas para baixa mltipla no for possvel gerar o lanamento contbil de

    alguma(s) (por falta de calendrio, data fechada, etc), exibir uma mensagem de alerta, mantendo

    esta(s) parcela(s) em aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da

    inconsistncia.

    Baixa Individual

    Pode tambm ser efetuada a baixa individual, ou seja, parcela por parcela ou abatimento de

    saldo. Para isso, selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrir

    uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de

    pagamento.

  • 74/272

    O complemento de histrico informado nesta tela ser adicionado alm do histrico

    parametrizado no cadastro da empresa.

    No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de onde saiu o dinheiro para

    pagamento do ttulo. Neste caso tambm segue o parmetro da empresa.

    No campo Total Efetivamente Pago, deve ser informado o valor que foi desembolsado. Com

    isso o sistema calcula automaticamente possveis juros ou desconto, com base no valor original da

    parcela, conforme exemplos abaixo:

    No primeiro exemplo da imagem, o valor pago foi maior do que o saldo da parcela. Ento,

    informa-se o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferena como juros, permitindo

    alterao.

  • 75/272

    No segundo exemplo, o valor pago foi menor do que o saldo da parcela. Ento, informa-se

    o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferena como desconto, permitindo alterao.

    Caso o controle seja pelo saldo da nota, possvel, efetuar a baixa parcial da parcela. Neste

    caso, informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lanar toda a diferena como desconto.

    Ajusta-se este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.

    Ao gravar a baixa sero efetuados os lanamentos contbeis, conforme contas e histricos

    parametrizados no cadastro da empresa, com os valores informados na tela.

    Baixa de Ttulos por Arquivo

    Nesta rotina possvel baixar os ttulos atravs de arquivo texto ou de planilha eletrnica

    gerado pelo sistema financeiro ou digitada pelo cliente.

    Com essa opo, no necessrio baixar as parcelas manualmente.

    Funcionalidades da Rotina:

    Em Origem dos Dados, selecionar se a importao ser de Arquivo Texto ou de Planilha

    (.CSV).

    Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vrgula (;).

  • 76/272

    Se a origem for arquivo texto, os arquivos devem ser gerados com os nomes

    BAIXAFOR.TXT e BAIXACLI.TXT, seguindo o layout disponvel no Ajuda (F1) da rotina. Na tela,

    selecionar o diretrio onde est localizado o arquivo, selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar.

    O sistema faz uma validao no arquivo e se houver erros ou advertncias, emite um relatrio. No

    ser possvel carregar um arquivo que contenha erros.

    Se a origem for planilha, ela deve estar salva em formato .CSV. Antes da importao, deve

    ser efetuada a configurao da planilha, em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\

    Configurao de Importao de Planilha. Na tela, selecionar o arquivo correspondente a planilha,

    selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar. O sistema converte a planilha para arquivo texto e

    efetua a importao. A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de

    campos o ponto-e-vrgula ou pipeline.

    Ao carregar (arquivo ou planilha), sero exibidos na grid da esquerda os ttulos/parcelas

    constantes no arquivo. Na grid da direita sero exibidos os ttulos em aberto na Auditoria Financeira

    neste mesmo perodo.

    Em Baixa Automtica possvel baixar automaticamente os ttulos/parcelas. O sistema

    localiza o ttulo conferindo os seguintes campos: CNPJ, NOTA, PARCELA, DATA DE

    VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Aps, faz uma segunda baixa, conferindo os seguintes

    campos: CNPJ, DATA DE VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Durante o processo, os ttulos

    baixados sero automaticamente excludos da tela, e sero transportados para a aba Baixados.

    Para efetuar a baixa, no arquivo ser necessrio ter a informao da Forma de

    Pagamento. Este campo ser utilizado para gerar o Caixa/Banco do pagamento, para

    contabilizao. Ser considerado o campo Identificao p/ Auditoria do cadastro de Caixa/Banco,

    em Cadastros\ Contabilizao, do SAGE Fiscal.

    Aps a Baixa Automtica, caso reste ainda algum ttulo cuja baixa no tenha sido possvel

    observando-se os critrios acima, possvel baix-los manualmente. Para isso selecione um ttulo

    da esquerda e um ttulo da direita e clique em Baixar (ou utilizar a tecla F2). Nesta baixa o sistema

    verifica apenas se o CNPJ do arquivo confere com o da Auditoria, e se o valor da baixa menor ou

    igual ao saldo em aberto do ttulo. Caso o ttulo na Auditoria financeira tenha sido gerado pela opo

    de incluso de saldos de ttulos a partir dos saldos contbeis (ttulos gerados com nmero de nota

    igual a 999999 e nmero de parcela igual a 999) ser possvel baixar o ttulo mesmo que o CNPJ

    do arquivo no coincida com o CNPJ do ttulo na Auditoria.

    Excluso de Pagamentos/Recebimentos

  • 77/272

    Nesta rotina podem ser excludos pagamentos e/ou recebimentos j gravados, tanto para

    parcelas ativas (baixas parciais) quanto para parcelas totalmente baixadas. Ao excluir um

    pagamento/recebimento de parcela baixada, o sistema a gravar como ativa novamente, permitindo

    que seja efetuado um novo pagamento/recebimento para sua baixa.

    Essa rotina exclui apenas os pagamentos/recebimentos referente as notas inclusas pela

    Contabilidade - SAGE Contabilidade ou pelo Fiscal - SAGE Fiscal, mas no apaga as notas em si,

    sendo esse procedimento feito pela Incluso de Notas boto Excluir (se gravada pela

    Contabilidade) ou pelo Fiscal (se gerada pela integrao contbil online ou lote).

    Rotinas Eventuais

    Incluso de Saldos

    Nesta rotina possvel informar o saldo atual em aberto de clientes ou fornecedores, ou

    seja, o saldo existente antes de comear a utilizar a Auditoria Financeira. Com isso, possvel

    confrontar os valores com os saldos contbeis das contas de clientes/fornecedores, bem como,

    controlar o recebimento/pagamento das parcelas restantes.

    A incluso de saldos no efetua lanamentos contbeis.

  • 78/272

    No campo Cliente/Fornecedor, possvel informar o cliente ou o fornecedor atravs de seu

    cdigo, CNPJ ou CPF. Se digitar o CNPJ ou o CPF, o sistema localiza no cadastro de

    Emitentes/Destinatrios do SAGE Fiscal.

    possvel pesquisar todos os saldos lanados e alterar os dados, exceto se j tiver registro

    de pagamento/recebimento para a nota fiscal.

  • 79/272

    Se a nota referente ao saldo j possuir registro de pagamento/recebimento, no ser

    permitido alterar os dados, exceto o campo Cliente ou Fornecedor, se estiver em branco. Isso pode

    ocorrer para saldos lanados no sistema antes da atualizao que passou a controlar as parcelas

    na Auditoria Financeira.

    Na tela de incluso de saldos, tem tambm o boto Importar. Nesta opo, possvel

    importar os saldos. A importao substitui o trabalho manual de inserir os saldos e deve ser efetuada

    uma nica vez, quando do incio da Auditoria.

    A importao pode ocorrer de trs formas:

    Arquivo Texto: O arquivo TXT deve ser gerado previamente conforme layout disponibilizado

    no Ajuda (F1) da rotina.

  • 80/272

    Planilha (*.csv): Nesta opo, a importao dos saldos pode ser efetuada a partir de uma

    planilha (Excel, OpenOffice, etc). Para realizar a importao, o arquivo deve estar salvo em formato

    .CSV e deve ter sido efetuada a parametrizao da planilha, em Mdulos\ Auditoria Financeira\

    Rotinas Eventuais\Configurao de Importao de Planilha.

    A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de campos o

    ponto-e-vrgula ou pipeline.

    Nesta opo, o cliente preenche a planilha conforme dados previamente definidos e envia

    ao escritrio que importar os dados.

    Na importao, o sistema converte os dados da planilha em um arquivo texto, seguindo o

    layout padro de importao e depois, importa os dados.

    Contabilidade: A partir dos saldos contbeis das contas de clientes/fornecedores possvel

    gerar os saldos na Auditoria Financeira. Nesta opo os saldos sero importados automaticamente

    da contabilidade.

    Nesta importao, ser gerado um ttulo para cada conta com saldo, separado por

    estabelecimento. Ser gerado um ttulo com nmero de nota e fatura igual 999999999, com data

    de vencimento em 01/01/2000. Caso haja mais de um cliente/fornecedor associado conta, o ttulo

    ser gerado no CNPJ de menor nmero.

    Vinculao de Notas de Devoluo

    As notas de devoluo so geradas na Auditoria Financeira, a partir de seu lanamento no

    SAGE Fiscal. Porm, no possvel que o sistema identifique de forma automtica de qual nota

    original refere-se aquela devoluo, mesmo porque, pode se referir a vrias notas/parcelas.

    Estando as notas de devoluo lanadas na Auditoria, seus valores j so desconsiderados

    do saldo do cliente/fornecedor, fechando assim o saldo com a contabilidade.

    Porm, caso deseje ajustar o saldo do ttulo especfico, possvel vincular as notas de

    devoluo a um ou mais ttulos constantes da Auditoria.

  • 81/272

    Funcionalidades da Rotina:

    Na tela, Pesquisar os lanamentos de devoluo de cliente ou fornecedor.

    Selecionar o ttulo correspondente a devoluo com dois cliques. Abrir uma nova tela que

    listar os ttulos em aberto daquele cliente/fornecedor, para que seja efetuada a vinculao da

    devoluo.

    Informar o Valor a Vincular e selecionar o ttulo ou ttulos que esto em aberto. A devoluo

    pode ser vinculada a um ou mais ttulos, com valore parciais inclusive.

    Ao efetuar a vinculao da devoluo, o ttulo normal que recebeu o vnculo ter uma

    movimentao deduzindo o valor de seu saldo a pagar/receber, bem como a nota da devoluo ter

    seu saldo reduzido na mesma proporo. importante ressaltar que estas operaes no geram

    lanamentos contbeis, e tampouco alteram o saldo da conta clientes/fornecedores.

    Lanamentos de Ajuste

    Em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Lanamentos de Ajuste.

    Nesta rotina possvel efetuar ajustes de acrscimo ou diminuio nos ttulos, a fim de deixar

    o saldo correto conforme a contabilidade.

  • 82/272

    Funcionalidades da Rotina:

    Na tela, selecionar entre clientes ou fornecedores. Informar o cliente/fornecedor e a data

    do ajuste. Clicar em Pesquisar.

    O sistema exibe os saldos da conta selecionada na auditoria e na contabilidade, mostrando

    assim quando h diferena e de qual valor.

    Na grid so listados os ttulos em aberto daquele cliente/fornecedor. Selecionar o ttulo que

    sofrer o ajuste, com dois cliques.

    Configurao de Importao de Planilha

    Nesta rotina devem ser configuradas as planilhas (.CSV) que sero utilizadas para incluso

    de saldos e/ou baixa de ttulos.

    Deve ser definido um layout para a planilha e as colunas devem ser vinculadas a um

    determinado campo do sistema, necessrio para a importao.

  • 83/272

    Tipo de Importao: Selecionar a opo de importao correspondente a planilha, podendo

    ser:

    Baixa de Ttulos Contas a Receber

    Baixa de Ttulos Contas a Pagar

    Saldo Inicial de Ttulos Contas a Receber

    Saldo Inicial de Ttulos Contas a Pagar

    Linha Inicial de Leitura dos Dados: informar em qual linha iniciam os dados que sero

    importados, desconsiderando cabealho, ttulos de coluna, etc.

    Tipo de Delimitador: selecionar a caractere que ser gerado ao converter a planilha em

    arquivo texto para importao.

    Coluna da Planilha: Na grid, indicar a letra da coluna que se refere a informao do Campo.

    Os campos em negrito so de vinculao obrigatria, portanto, no layout da planilha ser obrigatrio

    ter estas informaes. Os campos que no esto em negrito so opcionais e devem ser informados

    somente se houver.

    Testar Planilha: Nesta opo possvel verificar se o contedo de cada campo da planilha

    enviada por seu cliente est de acordo com o tipo de dado esperado. Por exemplo, vai verificar se

    o campo de data est formatado como data, se o campo de valor est formatado como valor, etc.

    Deve-se selecionar a planilha correspondente ao Tipo de Importao.

    A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de campos o

    ponto-e-vrgula ou pipeline.

  • 84/272

    IMPORTANTE: No campo Forma de Pagamento, que precisa ser parametrizado nas

    planilhas correspondentes a Baixa de Ttulos Contas a Receber e Baixa de Ttulos Contas a

    Pagar, deve ser informado um texto descrevendo de onde saiu ou onde entrou o

    pagamento/recebimento. Esta informao ser utilizada para identificar a conta de caixa/banco e

    esta descrio deve estar informada no SAGE Fiscal, em Cadastros\ Contabilizao\ Caixa/Banco,

    campo Identificao.

    Relatrios

    Controle de Parcelas em Aberto

    Este relatrio lista por cliente/fornecedor, todas as parcelas que esto em aberto na Auditoria

    Financeira, por data de vencimento.

    Este relatrio til para identificar se h parcelas em atraso. Com as parcelas e seus

    respectivos vencimentos, possvel visualizar o que est pendente, solicitando tais informaes ao

    cliente.

    Razo de Clientes/Fornecedores

    Este relatrio lista por cliente/fornecedor toda a movimentao que ocorreu na Auditoria

    Financeira, por data. Lista todos os lanamentos e baixas efetuadas para o cliente/fornecedor,

    compondo o saldo a cada movimentao e exibindo o saldo final, ou seja, o valor que ainda est

    em aberto.

  • 85/272

    Este relatrio til para identificar o saldo em aberto, bem como confrontar diariamente com

    os lanamentos contbeis relacionados a este cliente/fornecedor.

    No relatrio tem uma coluna que exibe o tipo da movimentao efetuada no ttulo, que pode

    ser:

    PGTO pagamento do ttulo

    DEV Devoluo

    AJ+ - Ajuste acrscimo

    AJ- - Ajuste reduo

    Contas com Saldo

    Este relatrio lista as contas contbeis de clientes/fornecedores que possuem saldo na

    contabilidade. til para o lanamento dos saldos iniciais na Auditoria Financeira.

  • 86/272

    No relatrio traz a conta contbil, o saldo da conta e todos os clientes/fornecedores

    vinculados a esta conta.

    possvel tambm, listar apenas as contas que no possuem cliente/fornecedor vinculado,

    para que seja revisado este cadastro e a partir da seja efetuada corretamente a integrao na

    Auditoria.

    Relao de tributos baixados.

    Este relatrio lista os ttulos que foram baixados, conforme filtros informados na tela.

    bastante til quando efetuadas baixas atravs de arquivo ou planilha.

    Controle de Saldo (Auditoria X Contbil)

  • 87/272

    Este relatrio lista por conta contbil, todas as parcelas que esto em aberto na Auditoria

    Financeira at o ltimo dia do ms/ano informado em tela, confrontando com o saldo desta conta

    no contbil.

    Este relatrio til para identificar se h diferena entre a auditoria e a contabilidade,

    possibilitando a correo de lanamentos.

    Em Listar somente contas com diferena, lista somente as contas que esto com diferena

    entre o saldo da auditoria e o saldo contbil.

    Controle de Saldo (Auditoria X ERP)

    Criado o relatrio Controle de Saldo (Auditoria X ERP).

    Nesta rotina possvel importar os saldos das contas de clientes/fornecedores do ERP das

    empresas e gerar um relatrio que compara com os saldos existentes na Auditoria Financeira.

    possvel efetuar esta importao atravs de arquivo texto, que deve ser gerado pelo ERP

    no layout disponvel no menu ajuda ou, em planilha. A planilha deve ser previamente configurada,

  • 88/272

    em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Configurao de Importao de Planilha, com

    o tipo correspondente a Saldos.

    Conciliao

    Contbil

    Realize a conciliao contbil. Ao selecionar a conta contbil, sero exibidos os lanamentos

    no conciliados desta conta, permitindo que eles sejam marcados como conciliados, bem como,

    sero listados os lanamentos j conciliados anteriormente.

    Obs.: Sero exibidos os lanamentos da conta, do perodo selecionado e tambm de

    perodos anteriores, se tiver lanamentos no conciliados ainda.

    Conta Contbil: Neste campo deve ser selecionada a conta analtica que ser conciliada.

    Esta conta deve estar previamente cadastrada para conciliao, em Cadastros\ Conciliao\ Contas

    a Conciliar.

    Ms/Ano: Informar o ms que ser conciliado.

  • 89/272

    Perodo: Se desejar, para o ms/ano selecionado, ainda pode ser determinado um perodo

    em dias. Esta opo til quando o volume de lanamentos muito grande, facilitando a localizao

    dos lanamentos.

    Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar.

    O sistema listar todos os lanamentos contbeis da conta e do perodo selecionado, bem

    como, lanamentos de perodos anteriores que ainda no foram conciliados, a partir da data

    informada no cadastro de contas a conciliar.

    Observao: Se ao pesquisar, tiver lotes no liberados, ser emitido um alerta. Neste caso,

    deve-se acessar a rotina Consultas / Lotes, informar o perodo, marcar somente a situao No

    liberado e efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrir a tela para

    alterar a situao do lote.

    Depois de pesquisados os lanamentos, ser habilitado o quadro Filtros, com campos que

    podero ser utilizados para agilizar a localizao de determinado lanamento.

    Data: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrada uma data especfica.

    Valor: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrado um valor ou um

    intervalo de valores.

    Histrico: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrado um texto que

    compe o histrico. O texto digitado no filtro ser considerado em qualquer parte do histrico do

    lanamento.

    Os campos de filtro podem ser utilizados combinados ou no. Para listar os lanamentos

    conforme o filtro desejado deve-se clicar em Aplicar Filtro. Assim, na grid dentre os lanamentos do

    perodo selecionado, manter somente os que possuem dados conforme o filtro aplicado.

    Para voltar a listar todos os lanamentos do perodo selecionado, deve-se clicar em Remover

    Filtro.

    A rotina possui duas abas, listando separadamente os lanamentos no conciliados e os j

    conciliados.

    Ao pesquisar, o sistema j separa os lanamentos conforme seu status:

    Se no perodo tiver somente lanamentos j conciliados, ser exibida automaticamente a

    aba Conciliados, listando os lanamentos;

  • 90/272

    Se no perodo tiver somente lanamentos no conciliados, ou no conciliados e conciliados,

    ser exibida automaticamente a aba No Conciliados;

    Se no perodo no existir lanamentos, ser exibida mensagem de alerta.

    No campo saldo, localizado no rodap da tela, ser apresentado o saldo da conta na

    contabilidade, at o ltimo dia do ms/ano selecionado, ou at o perodo final, se informado.

    Funcionalidades da Rotina

    Aba No Conciliados

    Na aba No Conciliados, sero exibidos os lanamentos a conciliar.

    Identificado que este lanamento est conforme, deve-se clicar sobre o cone azul e o

    lanamento ter seu status internamente alterado para Conciliado e sair desta aba, passando a

    ser exibido na aba Conciliados.

    Tambm, se todos os lanamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, possvel

    marcar todos como conciliados com um nico clique, utilizando o boto Conciliar Tudo.

    Identificadas divergncias, como falta de lanamento, lanamento com dados incorreto ou

    lanamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da prpria tela de conciliao. Para

    isso, utilizar os botes localizados no rodap da tela: Lanar Novo, Alterar e Excluir.

  • 91/272

    Lanar Novo: Ser aberta a tela de Lanamento On-Line, para que seja efetuado o

    lanamento que est faltando na contabilidade. Aps gravar o novo lanamento, ele passa a ser

    exibido automaticamente na aba de no conciliados, devendo ento, ser marcado como conciliado.

    Alterar: Ser aberta a tela de lanamento on-line com os dados do lanamento selecionado na grid.

    Aps gravar a alterao, ele passa a ser exibido automaticamente atualizado na aba de no

    conciliados.

    Excluir: Ao clicar neste boto, o lanamento selecionado na grid ser automaticamente marcado

    como excludo e deixar de aparecer na tela.

    Importante:

    No momento da conciliao o perodo j estar bloqueado para novos lanamentos. Por

    isso, os ajustes devem ser realizados a partir da prpria tela de conciliao, pois assim as rotinas

    sero abertas mesmo com o perodo fechado, visto que sua origem a conciliao. Se utilizar as

    rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, no ser possvel efetuar os ajustes em ms

    fechado.

    Tambm, se o perodo j estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, no ser

    possvel incluir, alterar ou excluir lanamentos, mesmo a partir da tela de Conciliao.

    Ao lado esquerdo de cada lanamento exibido na grid, tem o cone

    Ao clicar neste cone, ser aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lanamento, com

    a contrapartida.

    Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no cone

    Observao:

  • 92/272

    Ao conciliar o lanamento da conta selecionada, a contrapartida tambm ser conciliada

    automaticamente, independente de esta conta estar selecionada para conciliao.

    Aba Conciliados

    Na aba Conciliados, sero exibidos os lanamentos j conciliados.

    Se for necessrio desconciliar um lanamento, deve-se clicar sobre o cone amarelo ao lado

    direito do lanamento. Fazendo isso, o lanamento passar a ser exibido na aba No Conciliados.

    Tambm, possvel desconciliar todos os lanamentos de uma vez, atravs do boto

    Desconciliar Tudo.

    Importante:

    Se no Fechamento Mensal o perodo j estiver definido como Conciliado, no ser possvel

    desconciliar lanamentos. Neste caso, ser exibida uma mensagem de alerta ao usurio.

    Fechamento Mensal: Para iniciar o processo de conciliao, aconselha-se que antes o

    perodo seja bloqueado em Mdulos\ Fechamento Mensal.

    Este procedimento garantir que no sejam efetuados novos lanamentos no perodo,

    principalmente por engano, o que interferir na conciliao.

    Depois de concluda a conciliao de todas as contas, no havendo pendncias, pode ser

    alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o perodo j est conciliado.

    Com isso, fcil de identificar at que perodo o sistema j est conciliado, pois a tela de

    fechamento permite a visualizao de todos os meses de um determinado ano.

    Importante:

  • 93/272

    Se no perodo houver conta que est definida para conciliao obrigatria, em Cadastros\

    Conciliao\ Contas a Conciliar, com lanamento no conciliado, no ser possvel alterar o status

    no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usurio.

    Para identificar quais so as contas com conciliao obrigatria, utilizar a rotina Cadastros\

    Conciliao\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.

    Bancria

    Realize a conciliao bancria. Ao seleciona o ms/ano e conta bancria e sero exibidos

    os lanamentos do extrato e lanamentos contbeis no conciliados desta conta, permitindo que

    eles sejam marcados como conciliados.

    Ms/Ano: Informar o ms que ser conciliado.

    Perodo: Se desejar, para o ms/ano selecionado, ainda pode ser determinado um perodo

    em dias.

    Conta Bancria: Neste campo deve ser selecionada a conta bancria que ser conciliada.

    Esta conta deve estar previamente cadastrada em Cadastros\ Conciliao\ Contas Bancrias.

    Conta Contbil: Este campo no ficar habilitado e ser preenchido automaticamente

    quando informada a conta bancria, conforme a conta contbil informada no cadastro da conta

    bancria.

    Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar.

    O sistema listar todos os lanamentos do extrato e contbeis da conta e do perodo

    selecionado, bem como, lanamentos de perodos anteriores que ainda no foram conciliados, a

    partir da data informada no cadastro de contas a conciliar.

  • 94/272

    Observao:

    Se ao pesquisar, tiver lotes no liberados, ser emitido um alerta. Neste caso, deve-se

    acessar a rotina Consultas\ Lotes, informar o perodo, marcar somente a situao No liberado e

    efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrir a tela para alterar a

    situao do lote.

    A rotina possui duas abas, listando separadamente os lanamentos no conciliados e os j

    conciliados.

    Ao pesquisar, o sistema j separa os lanamentos conforme seu status:

    Se no perodo tiver somente lanamentos j conciliados, ser exibida automaticamente a

    aba Conciliados, listando os lanamentos.

    Se no perodo tiver somente lanamentos no conciliados, ou no conciliados e conciliados,

    ser exibida automaticamente a aba No Conciliados.

    Se no perodo no existir lanamentos, ser exibida mensagem de alerta.

  • 95/272

    Nos quadros 'Saldo Bancrio' e 'Saldo Contbil', apresenta o saldo anterior e atual, at o

    ltimo dia do ms/ano selecionado, ou at o perodo final, se informado. Tambm apresenta o total

    de dbitos e crditos, considerando todos os lanamentos do perodo, conciliados ou no.

    Funcionalidades da Rotina

    Aba No Conciliados

    Na aba No Conciliados, sero exibidos os lanamentos a conciliar.

    Identificado que o lanamento do extrato est em conformidade com o lanamento contbil,

    deve-se selecionar os dois lanamentos e clicar no boto Conciliar (F2).

    Os lanamentos ficaro com status 'Conciliado' e sairo desta aba, passando a ser exibidos

    na aba Conciliados.

    Tambm, se todos os lanamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, possvel

    marcar todos como conciliados com um nico clique, utilizando o boto 'Conciliao Automtica'.

    Com esta funcionalidade, no h necessidade de selecionar um a um os lanamentos. Sero

    conciliados automaticamente todos os lanamentos do extrato com os lanamentos contbeis que

    possuem a mesma data e valor.

    Exemplos:

    No extrato tem um lanamento positivo em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00.

    No contbil, ser identificado um lanamento a Dbito em 01/03/2012 no valor de R$

    1.000,00.

    No extrato tem um lanamento negativo em 15/03/2012 no valor de R$ 10,85.

    No contbil, ser identificado um lanamento a Crdito em 15/03/2011 no valor de R$ 10,85.

    Observao:

  • 96/272

    O lanamento de extrato que corresponder a mais de um lanamento na contabilidade ou

    um lanamento na contabilidade que corresponder a mais de um lanamento no extrato bancrio

    no sero conciliados automaticamente, devendo ser efetuada a conciliao manual.

    Identificadas divergncias, como falta de lanamento, lanamento com dados incorretos ou

    lanamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da prpria tela de conciliao. Para

    isso, utilizar os botes localizados no rodap da tela: Importar Extrato, Lanar Novo e Alterar.

    Importar Extrato: Ser aberta a rotina Importar/Digitar Extrato Bancrio, permitindo importar

    um extrato, digitar, alterar ou excluir lanamentos.

    Observao: A excluso de lanamentos s ser permitida se os mesmos no estiverem

    conciliados.

    Lanar Novo: Ser aberta a tela de Lanamento On-Line, para que seja efetuado o lanamento que

    est faltando na contabilidade. Selecionando o lanamento de extrato para o qual falta o lanamento

    contbil, alguns campos da tela de lanamento so automaticamente preenchidos.

    Aps gravar o novo lanamento, ele passa a ser exibido na aba de no conciliados, devendo

    ento, ser marcado como conciliado.

    Alterar: Habilitado ao selecionar um lanamento contbil. Ser aberta a tela de lanamento

    on-line com os dados do lanamento selecionado. Aps gravar a alterao, ele passa a ser exibido

    automaticamente atualizado na aba de no conciliados.

    Importante:

    No momento da conciliao o perodo j estar bloqueado para novos lanamentos. Por

    isso, os ajustes devem ser realizados a partir da prpria tela de conciliao, pois assim as rotinas

    sero abertas mesmo com o perodo fechado, visto que sua origem a conciliao. Se utilizar as

    rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, no ser possvel efetuar os ajustes em ms

    fechado.

    Tambm, se o perodo j estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, no ser

    possvel incluir, alterar ou excluir lanamentos, mesmo a partir da tela de Conciliao.

    Ao lado esquerdo de cada lanamento contbil na grid de No Conciliados, tem o cone

    Ao clicar neste cone, ser aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lanamento, com a

    contrapartida.

  • 97/272

    Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no cone .

    Aba Conciliados

    Na aba Conciliados, sero exibidos os lanamentos j conciliados.

    A visualizao destes lanamentos pode ser pelos lanamentos contbeis ou lanamentos

    do extrato.

    Se for necessrio desconciliar um lanamento, o mesmo deve ser selecionado e clicar no

    boto Desconciliar. Podem ser selecionados mais de um lanamento para desfazer a conciliao.

  • 98/272

    Clicando no boto 'Desconciliar Tudo', todos os lanamentos do perodo sero desconciliados.

    Ao clicar no boto Desconciliar ou Desconciliar Tudo, os lanamentos selecionados

    passaro a ser exibidos na aba No Conciliados.

    Para desfazer a conciliao, os lanamentos podem ser selecionados tanto pela visualizao

    dos lanamentos contbeis como lanamentos do extrato.

    Importante:

    Se no Fechamento Mensal o perodo j estiver definido como Conciliado, no ser possvel

    desconciliar lanamentos. Neste caso, ser exibida uma mensagem de alerta ao usurio.

    Fechamento Mensal: Para iniciar o processo de conciliao, aconselha-se que antes o

    perodo seja bloqueado em Mdulos\ Fechamento Mensal.

    Este procedimento garantir que no sejam efetuados novos lanamentos no perodo,

    principalmente por engano, o que interferir na conciliao.

    Depois de concluda a conciliao da (s) conta (s) bancria (s), no havendo pendncias,

    pode ser alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o perodo j est

    conciliado.

    Com isso, fcil de identificar at que perodo o sistema j est conciliado, pois a tela de

    fechamento permite a visualizao de todos os meses de um determinado ano.

    Importante:

    Se no perodo houver conta que est definida para conciliao obrigatria, em Cadastros\

    Conciliao\ Contas a Conciliar, com lanamento no conciliado, no ser possvel alterar o status

    no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usurio.

  • 99/272

    Para identificar quais so as contas com conciliao obrigatria, utilizar a rotina Cadastros\

    Conciliao\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.

    Importar/Digitar Extrato Bancrio

    Atravs desta rotina, poder ser digitado ou importado um extrato bancrio possibilitando a

    conciliao dos lanamentos bancrios com os lanamentos contbeis.

    Ms/Ano: Informe o ms/ano para digitar ou importar o extrato bancrio.

    Conta Bancria: Selecione a conta bancria referente ao extrato a ser digitado ou

    importado.

    Boto Importar Extrato: Clicando neste boto, abrir a tela Importao de Extrato Bancrio.

    possvel importar extratos no formato. OFX e OFC.

    Alm da possibilidade de importar o arquivo do extrato, possvel fazer a digitao do

    mesmo, atravs dos campos do quadro "Lanamentos":

    Dia: Informe o dia do lanamento

  • 100/272

    Histrico: Selecione um histrico bancrio j cadastrado em Cadastros\ Conciliao\

    Histricos Bancrios.

    Descrio: Ao invs de selecionar um histrico j cadastrado, poder digitar um histrico

    neste campo. O histrico informado neste campo ser gravado em Cadastros\ Conciliao\

    Histricos Bancrios para que possa ser utilizado em outros lanamentos.

    Documento: Preencha este campo conforme informaes do extrato.

    Valor: Informe o valor do lanamento conforme o extrato.

    D/C: Corresponde natureza do valor, Devedora ou Credora. Se no histrico informado a

    natureza for devedora, o campo ser automaticamente preenchido com D. Se no histrico a

    natureza for credora, o campo ser preenchido com C. Caso o histrico informado esteja

    parametrizado como ambas, o campo dever ser preenchido.

    Aps digitar o lanamento, habilitar o boto Inserir para incluso deste lanamento do

    extrato no sistema.

    Para excluir um lanamento, selecionar com duplo clique, e clicar no boto Excluir do quadro

    Lanamentos. No permite excluir lanamentos j conciliados.

    Para alterar um lanamento, selecionar com duplo clique, alterar as informaes desejadas

    e clicar no Atualizar.

    O boto Excluir da tela exclui todos os lanamentos do ms/ano para a conta bancria

    selecionada.

    Todos os lanamentos importados ou digitados referentes ao ms/ano e conta bancria

    selecionados sero listados na grid.

    Para cada lanamento, ser indicado se o mesmo foi ou no conciliado. Dessa forma, todos

    os lanamentos com o check marcado indica que j esto conciliados.

    Saldo Inicial: Se no teve nenhum lanamento de extrato para a conta bancria selecionada,

    este campo ser preenchido com o saldo inicial do Cadastro da Conta Bancria. Se no ms anterior

    teve lanamentos para esta conta, o saldo inicial ser o saldo final do ms anterior.

    Saldo Final: Ser calculado considerando o saldo inicial e os lanamentos do perodo.

    Relatrio de Conciliao

    Emita o relatrio da conciliao contbil ou bancria.

  • 101/272

    Na tela, informar Ms/Ano. No Tipo de Conciliao, pode ser selecionado tipo 1- Bancria ou

    2- Contbil.

    Selecionando o tipo 1- Bancria, habilitar o campo Conta Bancria e ficar desabilitado o

    quadro 'Listar Lanamentos'.

    No relatrio da conciliao bancria, sero listados os lanamentos no conciliados, do

    extrato e da contabilidade, referente a conta bancria selecionada. Tambm apresenta lanamentos

    referentes a cheques ainda no compensados pelo banco. Os lanamentos referentes a cheques

    sero identificados atravs da estrutura do histrico. Em Cadastros\ Histrico\ Estrutura dos

    Histricos Padro, existe a opo 'Lanamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta

    opo e utilizando esta estrutura do histrico no lanamento, o mesmo ser identificado como

    pagamento com cheque.

    Selecionando o tipo 2- Contbil, habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta

    contbil e marcar quais lanamentos sero listados.

    O relatrio ser dividido em duas partes, informando os lanamentos conciliados e no

    conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lanamentos.

    A emisso do relatrio tambm est disponvel em Relatrios\ Gerenciais\ Relatrio de

    Conciliao, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliao contbil ou bancria, atravs

    do boto Imprimir.

    SPED

    Apurao das Demonstraes Contbeis

    Esta rotina permite realizar apuraes das demonstraes contbeis que estaro disponveis

    para a gerao da Escriturao Contbil Digital e do FCONT.

  • 102/272

    Ano: Informe o ano que deseja realizar a apurao.

    Grau: Para a gerao do SPED ser permitido informar apenas o penltimo ou ltimo grau.

    Gerar contas com saldo zero: Geram todas as contas, inclusive as que estiverem com

    saldo zero.

    Excluir demonstraes j geradas nesse exerccio: Se selecionada essa opo, eliminar

    todos os registros da tabela em que o ano inicial da demonstrao seja igual ao ano da tela.

    Gerao do Balano Patrimonial / DRE: Ao informar o ano, automaticamente marcada

    uma das opes de acordo com a quantidade de lotes de Transferncia existentes no sistema. Caso

    queira marcar uma periodicidade diferente da informada, poder realizar a alterao.

    Gerao do Arquivo da ECD

    Permite gerar o arquivo da Escriturao Contbil Digital.

    Perodo: Informe o perodo a ser gerado (mm/aaaa).

    Diretrio de destino: Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo. Escolha um diretrio

    local para gerao do arquivo. Ex.: C:\

    Razo Social Completa: Informe a razo social completa sem abreviaes.

    Nome do Arquivo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, constando

    informaes do ano de gerao e do cdigo da empresa, permitindo alteraes.

    Gerar registros do Plano Referencial (I051): Selecionando este campo, sero gerados os

    registros referentes ao plano referencial (registros tipo I051).

  • 103/272

    Ao clicar em Adicionar arquivos *.RTF, ser disponibilizado a tela onde poder incluir arquivos.

    Gerar demonstraes contbeis (Balano/DRE): Selecionando este campo, sero

    disponibilizadas as informaes de apurao de acordo com o perodo (data) informado.

    Dentre os perodos disponibilizados, ser permitido marcar ou desmarcar todos, assim como

    deixar marcado apenas os que deseja gerar.

    Tipo de Escriturao: Informe se a declarao original ou substituta.

    Recibo Anterior: Campo obrigatrio caso o tipo de escriturao for diferente de original.

    NIRE Substituda: Campo habilitado apenas se o tipo de escriturao for substituto com troca

    de NIRE.

    Orientaes de como gerar o SPED Contbil:

    O cadastro do estabelecimento deve estar preenchido de modo completo, caso contrrio a

    Receita Federal ou a Junta Comercial podem posteriormente rejeitar o arquivo e exigir retificao.

  • 104/272

    Deve estar informado no cadastro do estabelecimento o nmero de livro e pgina dos livros

    Contbeis, sendo estes maior que zero. Por exemplo, a empresa iniciou as atividades recentemente

    e entregar pela primeira vez os livros, dever informar no campo "Livro" o nmero 1, e no campo

    "Pgina" o nmero 1.

    Em Empresas/ Cadastro de Empresa/ Cadastro do Estabelecimento/ Parmetros/ Sistema

    Contbil, deve estar informada a Conta para Zeramento e Conta Patrimnio Lquido correspondente

    ao que cadastrado no mdulo SAGE Contabilidade/ Mdulos/ Transferncia de Resultados.

    Atravs da rotina Mdulos/Escriturao Contbil Digital/Plano Referencial/ Vinculao

    Automtica, possvel vincular o Plano de Contas cadastrado, independente da estrutura, com o

    Plano Referencial do SPED. As contas cadastradas no sistema SAGE Fiscal na rotina

    Cadastros/Contabilizao/Apropriao de Impostos/Geral, tambm sero vinculadas

    automaticamente com o Plano Referencial.

    Para verificar quais contas esto vinculadas com o Plano Referencial, poder ser emitido

    um relatrio atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano Referencial/ Relatrio.

    No relatrio emitido poder identificar se as contas vinculadas esto corretas, caso

    necessrio podero ser alteradas atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano

    Referencial/ Manuteno, ou atravs do cadastro do Plano de Contas. Deve-se atentar ao fato de

    que muitas contas do Plano Referencial perderam a validade em 31/12/2008, devendo ento, ser

    substitudas por contas vlidas. O SPED acusar advertncia para as contas que esto vinculadas

    e perderam a validade.

    Para os casos em que h vrios lotes de transferncia no exerccio, por ser controle mensal,

    trimestral, semestral, somente ser possvel gerar o arquivo corretamente se a conta para

    Zeramento informada na transferncia de resultados for a mesma. Do contrrio ser necessrio

    estornar os lotes e ger-los novamente com a mesma conta de Zeramento em todas as

    transferncias, ou gerar somente um lote no final do exerccio.

    Mesmo quando h vrios lotes de transferncia, por ser controle mensal, trimestral,

    semestral, o arquivo ser gerado com informao de todos os saldos de cada conta constantes no

    lote de transferncia do perodo correspondente ao do lote (exceto a conta informada em Conta

    para Zeramento). No caso de haver vrios estabelecimentos, ser gerado no arquivo os

    lanamentos de cada conta do lote de transferncia, independente se o lote foi gerado consolidado

    por Empresa ou Estabelecimento, os valores de cada conta sero somados.

    Quando h lanamentos Online ou em Lote (Exceto de Transferncia de Resultados), ou

    Saldo de Balano, para a conta que foi utilizada na rotina Mdulos/ Transferncia de Resultados,

    no campo Conta para Zeramento, o SPED acusar diferena de valores, pois o SAGE Gesto

  • 105/272

    Contbil desconsidera a conta informada no campo "Conta para Zeramento" da rotina de

    Transferncia de Resultados ao gerar o arquivo ECD.txt.

    Aps a verificao dos parmetros, poder ser gerado arquivo ECD.txt, atravs da rotina

    Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Gerao do Arquivo.

    O arquivo gerado pelo sistema poder ser validado no programa SPED Verso 2.1.9 Caso

    na validao do arquivo ocorra a mensagem "CD_MUN no informado" deve ser verificado o

    cadastro dos estabelecimentos da empresa, se o municpio contm a informao de Cdigo no

    IBGE.

    Caso ocorra o erro na validao: "Soma dos saldos Iniciais diferente da soma dos saldos

    finais do registro I150", dever ser corrigido da seguinte forma: No pode haver Saldo de Balano

    ou Lanamentos On-Line ou por Lote (exceto de Transferncia) para conta que foi utilizada na

    Transferncia de Resultados no campo Conta para Zeramento. Estornar Lote de Transferncia e

    gerar outro lote de Transferncia com outra conta ou corrigir lanamentos para a conta informada.

    Se ocorrer uma reestruturao bem significativa no plano de contas, ou se a primeira

    vinculao foi efetuada com parmetros incorretos, poder ser efetuada novamente a vinculao

    automtica. Este procedimento poder ser feito atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil

    Digital/ Plano Referencial/ Vinculao Automtica, marcando a opo "Eliminar Vinculao J

    Existente". Com esta opo marcada, a vinculao efetuada anteriormente ser eliminada, inclusive

    das contas que foram vinculadas manualmente.

    No caso de plano de contas com mais de um grupo de resultado, todos os grupos de

    resultado sero vinculados de forma igual conforme opo selecionada no momento da vinculao.

    (verificar tabela de vinculao).

    No h necessidade de gerar arquivo SPED Contbil para perodo sem movimentao, pois se

    gerado ocorrer erros na validao do arquivo no programa SPED.

    Gerao do Arquivo da ECD (Layout 1.00)

    Esta opo gera os arquivos anteriores data 31/12/2013.

  • 106/272

    Escriturao Fiscal Digital

    Esta rotina est organizada nas seguintes guias:

    Parmetros da ECF

    Gerao do Arquivo da ECF

    Parmetros da ECF

    Informe os parmetros da empresa para a gerao da Escriturao Contbil Fiscal - ECF

    IDENTIFICAO:

    Ano calendrio: Preenchido automaticamente com o ano anterior a data atual da mquina,

    pode ser alterado conforme a necessidade.

  • 107/272

    Indicador do Incio do Perodo: Informe o indicador do incio do perodo.

    Indicador de Situao Especial: Informe o indicador conforme a situao da empresa.

    Data da Situao Especial: Campo habilitado apenas quando o Indicador de Situao

    Especial for diferente de 0. Informe a data da situao especial.

    Patrimnio Remanescente em Caso de Ciso: Campo habilitado apenas quando o

    Indicador de Situao Especial for igual a 6. Informe o percentual do patrimnio remanescente.

    Perodo da Escriturao: Informe o perodo da escriturao.

    Escriturao Retificadora: Marcar a opo se for uma entrega referente a perodo j

    entregue. Neste caso deve ser informado o nmero do recibo da declarao entregue

    anteriormente.

    PARMETROS DE TRIBUTAO:

    Tipo de Escriturao: Informe se o Tipo de Escriturao Contbil ou conforme Livro Caixa.

    Atividade Tributada para Imune ou Isenta: Esse campo s deve ser informado se a empresa

    for imune ou isenta, caso contrrio deve ser informado No se Aplica.

    Forme de Tributao do Lucro: Esse campo corresponde a tributao da empresa no ano

    calendrio da gerao do arquivo. O sistema traz como padro a informao da apurao dos

    tributos do ltimo ms do ano da gerao.

    Perodo de Apurao do Lucro: Informe se o perodo foi anual, trimestral ou no se aplica.

  • 108/272

    Mtodo de Avaliao do Estoque: Informe qual mtodo de apurao do estoque foi

    utilizado durante o perodo de gerao do arquivo.

    Forma de Tributao: Informe por trimestre qual foi a tributao da empresa, caso tenha

    mais de uma tributao no ano pode ser separado por trimestre cada uma delas.

    Forma de Apurao: Campo habilitado apenas se o Perodo de Apurao do Lucro for Anual.

    Informe por ms qual foi a forma de apurao do lucro. Caso tenha sido usado mais de uma forma

    no ano pode ser separdo mensalmente cada tipo.

    ATENO:

    As demais opes devem ser marcadas conforme a situao de cada empresa, os dados

    preenchidos sero utilizados somente para compor o registro correspondente ao bloco 0 Abertura,

    Identificao e Referncias.

    No sero gerados os registros correspondentes a cada uma das opes, devendo estas

    ser informadas diretamente no validador da ECF, aps importado o arquivo.

    PARMETROS COMPLEMENTARES:

    Nesta aba, devem ser marcadas as opes pertinentes empresa.

    Estas informaes precisam ser geradas no arquivo, pois aps a importao no possvel

    alter-las diretamente no validador da ECF, ficando os campos desabilitados.

    Para identificar quais opes devem ser geradas pela empresa, verifique o manual da ECF.

  • 109/272

    ATENO:

    Os dados preenchidos nesta tela sero utilizados somente para compor o registro

    correspondente ao bloco 0 (zero).

    Abertura, Identificao e Referncias.

    No sero gerados os registros correspondentes a cada uma das opes, devendo estas

    ser informadas diretamente no validador da ECF, aps importado o arquivo.

    Gerao do Arquivo da ECF

    Permite gerar o arquivo da Escriturao Contbil Fiscal.

    Ano Calendrio: Informe o ano ser gerado (aaaa).

    Diretrio de destino : Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo. Escolha um diretrio

    local para gerao do arquivo. Ex.: C:\

    Tipo da ECF: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no mdulo

    fiscal. Informe o tipo da ECF que deseja realizar a gerao.

    Quantidade de SCP: Campo habilitado apenas se o tipo da ECF for 1. Informe a quantidade

    de SCPs.

  • 110/272

    Cdigo da SCP: Campo habilitado apenas se o tipo da ECF for 2. Informe o cdigo da SCP

    que deseja realizar a gerao.

    Nome do Arquivo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, constando

    informaes do ano de gerao e do cdigo da empresa, permitindo alteraes.

    Orientaes de como gerar a ECF:

    O cadastro do estabelecimento deve estar preenchido de modo completo, caso contrrio a

    Receita Federal ou a Junta Comercial podem posteriormente rejeitar o arquivo e exigir retificao.

    essencial que todas as contas analticas do plano estejam vinculadas as contas analticas

    do plano referencial, caso contrrio os saldos gerados para o ECF estaro diferentes da

    contabilidade da empresa, j que os registros so agrupados por conta referencial.

    Para verificar quais contas esto vinculadas com o Plano Referencial, poder ser emitido

    um relatrio atravs da rotina Mdulos\ SPED\ Plano Referencial\ Relatrio.

    No relatrio emitido poder identificar se as contas vinculadas esto corretas, caso

    necessrio podero ser alteradas atravs da rotina Mdulos\ SPED\ Plano Referencial\

    Manuteno, ou atravs do cadastro do Plano de Contas.

    Aps a verificao dos parmetros, poder ser gerado arquivo ECF.txt, atravs da rotina

    Mdulos\ SPED\ Escriturao Contbil Fiscal\ Gerao do Arquivo da ECF.

    No momento o sistema gera os seguintes blocos do ECF: Bloco 0, Bloco J, Bloco P e Bloco

    Y, que atende a entrega das empresas do lucro presumido.

    Dentro do validador necessrio recuperar os dados da ECD para a gerao do Bloco K.

    Apos recuperar a ECD alguns blocos sero sobrepostos, sendo assim se desejar usar as

    informaes do ECF gerado pelo sistema os blocos devem ser importados novamente.

    Gerao do Arquivo do FCONT

    Permite gerar o arquivo do Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT).

  • 111/272

    Perodo: Informe o perodo ser gerado (mm/aaaa).

    Diretrio de destino: Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo.

    Razo Social Completa: Informe a razo social completa sem abreviaes. O sistema traz

    automaticamente a razo social da empresa, permitindo alterao.

    Nome do Arquivo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, constando

    informaes do ano de gerao e do cdigo da empresa, permitindo alteraes.

    Qualificao: Selecione a qualificao da empresa.

    Declarao retificadora: Marcar a opo se for uma entrega referente a perodo j

    entregue. Neste caso deve ser informado o nmero do recibo da declarao entregue

    anteriormente.

    Forma de apurao do lucro real: marcar entre Anual ou Trimestral, conforme o regime

    tributrio da empresa. Se quando da gerao da ECD, foi efetuada a apurao das demonstraes

    contbeis, sero listados na grid os perodos (quatro apuraes trimestrais ou uma apurao anual).

    Manter todos os perodos marcados no campo Gerado, ao gerar o arquivo.

    Se ainda no foi efetuada a apurao das demonstraes contbeis, deve-se antes de gerar

    o FCONT, gerar as demonstraes em Mdulos\ SPED\ Apurao das Demonstraes Contbeis.

  • 112/272

    Ateno:

    Para gerar o arquivo, antes necessrio vincular o plano de contas da empresa com o plano

    de contas referencial do SPED. Esta vinculao imprescindvel para a correta gerao do arquivo.

    Tambm, necessrio que as contas analticas (de ltimo grau) do plano de contas sejam

    vinculadas com contas analticas do plano referencial.

    Se optar por efetuar os lanamentos de ajuste do RTT no sistema, o arquivo j ser gerado

    com os lanamentos de expurgo e incluso, bem como, far automaticamente os lanamentos de

    encerramento fiscal no FCONT.

    Plano Referencial

    Vinculao Automtica

    Essa rotina vincula as principais contas do Plano Referencial ao Plano de Contas da

    empresa, de acordo com a descrio das contas, com os parmetros selecionados na tela e com

    as contas parametrizadas para contabilizao do SAGE Fiscal.

    Tem por objetivo vincular automaticamente o mximo possvel de contas. Dependendo do

    plano, pode no ser possvel identificar a relao automtica de todas as contas, sendo necessrio

    efetuar essa vinculao manualmente, bem como efetuar ajustes em algumas contas.

    Uma vez vinculado o plano, apenas as contas novas devem ser vinculadas ao Plano

    Referencial, j em seu cadastro. Assim, uma revinculao somente ser necessria se o plano de

    contas sofrer uma reestruturao bem significativa.

    Eliminar Vinculao j Existente: Se ocorrer uma reestruturao bem significativa no

    plano de contas, ou se a primeira vinculao foi efetuada com parmetros incorretos, poder ser

  • 113/272

    efetuada novamente a vinculao automtica. Com esta opo marcada, a vinculao efetuada

    anteriormente ser eliminada, inclusive das contas que foram vinculadas manualmente.

    Atividade Rural: Os vnculos sero efetuados conforme Plano Referencial especfico

    (Grupo 4) para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a descrio de cada conta.

    Verificar Tabela de Vinculao.

    Prestao de Servios Especiais: Os vnculos sero efetuados conforme Plano Referencial

    especfico (Grupo 4) para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a descrio de

    cada conta. Verificar Tabela de Vinculao.

    Selecione umas das opes:

    Atividades de Educao

    Atividades de Sade

    Atividades de Assistncia Social

    Observao: Se for efetuada vinculao automtica sem marcar nenhuma opo da tela,

    os grupos de resultado do Plano de Contas sero vinculados no Grupo 3 do Plano Referencial,

    conforme Tabela de Vinculao .

    Manuteno

    Visualize, altere ou grave novos vnculos, entre o Plano de Contas da empresa e o Plano

    Referencial.

    Conta: Informe ou selecione a conta referente ao Plano de Contas.

    Listar Todas as Contas do Plano Referencial: Se marcada a opo deve trazer na

    pesquisa do Plano Referencial todas as contas do grupo da conta informada.

  • 114/272

    Plano Referencial: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano Referencial

    cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano de Contas.

    Importar

    Atravs dessa rotina podero ser importados os vnculos com o Plano Referencial para uma

    outra empresa, desde que o Plano de Contas da empresa de origem seja igual a de destino.

    Empresa Origem: Selecione a empresa da qual deseje copiar os vnculos.

    Empresa Destino: Selecione a empresa que receber os vnculos.

    Observao: Esta rotina apenas copiar os vnculos entre o Plano de Contas e o Plano

    Referencial.

    Relatrio

    Nesse relatrio podem ser consultadas em quais contas do Plano Referencial esto

    vinculadas as contas do Plano de Contas.

    Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

    Grau: Informe o grau desejado, sero listadas todas as contas at o grau informado.

  • 115/272

    No quadro Opes:

    Imprimir Mscara

    Listar Pontilhado entre Contas

    No quadro Contas:

    Todas as Contas

    Somente Contas Vinculadas

    Somente Contas No Vinculadas

    DIPJ

    Parmetros

    Informe os parmetros da empresa para a gerao da Declarao de Informaes

    Econmico-fiscais da Pessoa Jurdica DIPJ.

    Aba Parmetros

    Estabelecimento: Preenchido automaticamente com o estabelecimento matriz.

  • 116/272

    Forma de Tributao: Selecione, dentre as opes disponveis, a forma de apurao da

    empresa.

    No ser gerada a DIPJ para empresas tributadas pelo lucro arbitrado, imunes ou isentas

    do IRPJ.

    Informao de IPI no perodo: Se o estabelecimento matriz estiver parametrizado como

    Contribuinte do IPI, est opo vir marcada automaticamente. Indica que h informaes

    referentes a IPI.

    Apurao das compras de insumos/mercadorias: Estas opes sero habilitadas somente

    para empresas do Lucro Real. Poder optar se a apurao de valores de compras de

    insumos/mercadorias da ficha 04A ser realizada no SAGE Contabilidade, "com base na vinculao

    do plano de contas" ou no SAGE Fiscal, "com base nos lanamentos de notas fiscais de compra".

    Conforme as opes selecionadas, sero marcadas automaticamente as fichas a serem

    geradas na DIPJ. Pode-se ainda marcar ou desmarcar as fichas desejadas.

    Observao: Ser gerado o arquivo somente para a Qualificao da Pessoa Jurdica igual

    a PJ em Geral. Portanto, no ser possvel gerar a DIPJ para as Pessoas Jurdicas componentes

    do Sistema Financeiro, bem como as Sociedades Seguradoras, de Capitalizao ou Entidades

    Abertas de Previdncia Complementar.

    Os dados gerados sero apurados do SAGE Folha de Pagamento, do SAGE Fiscal e do

    SAGE Contabilidade.

    Importante: A apurao de valores do Contbil, ser efetuada a partir do plano de contas

    referencial do SPED, ou seja, as fichas da DIPJ esto automaticamente relacionadas com contas

    do plano referencial. Portanto, para a correta gerao destes valores, imprescindvel que o plano

    de contas da empresa esteja corretamente vinculado ao plano de contas referencial.

    Mesmo com a definio de parmetros, no possvel ao sistema gerar todas as fichas

    necessrias. Confira as fichas que faltam, aps a importao no programa da Receita Federal, para

    completar manualmente as informaes necessrias.

    Aba Dados Iniciais:

  • 117/272

    Nesta aba, devem ser marcadas as opes pertinentes a empresa.

    Estas informaes precisam ser geradas no arquivo, pois aps a importao no possvel alter-

    las diretamente no validador da DIPJ, ficando os campos desabilitados.

    Para identificar quais opes devem ser geradas pela empresa, verifique o Ajuda do

    validador DIPJ correspondente ao ano base.

    Ateno:

    Os dados preenchidos nesta tela sero utilizados somente para compor o registro

    correspondente a Ficha 01- Dados Iniciais do arquivo.

    No sero geradas as fichas correspondentes a cada uma das opes, devendo estas ser

    informadas diretamente no validador DIPJ, aps importado o arquivo.

  • 118/272

    Gerao

    Gere o arquivo para a DIPJ, nos padres estabelecidos pela Receita Federal. Aps gerar o

    arquivo dever valid-lo/import-lo no programa da DIPJ, na verso atualizada.

    Antes de gerar o arquivo, devem ser definidos os parmetros da empresa, em Mdulos\ DIPJ\

    Parmetros.

    Estabelecimento: Ser selecionado automaticamente o estabelecimento matriz.

    Ano: Informe o ano para gerao do arquivo.

    Diretrio: Selecione/Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo DIPJ.TXT.

    Gerar apenas fichas de identificao: Marcada esta opo, sero geradas somente as

    fichas referentes a dados cadastrais. Assim, o arquivo pode ser importado no validador e possveis

    erros podem ser corrigidos antes da gerao dos valores, pois, para gerar alguns valores

    imprescindvel que os dados cadastrais estejam corretos. Esta gerao evita perda de tempo com

    o processamento dos lanamentos fiscais e contbeis, que fatalmente no sero importados pelo

    validador caso os dados cadastrais estejam inconsistentes.

    Declarao retificadora: Marque a opo caso seja necessrio efetuar uma nova entrega

    do arquivo, retificando dados.

    Nmero do Recibo: Se a declarao for retificadora, informar o nmero do recibo

    correspondente a entrega anterior, do perodo que est sendo retificado.

    O arquivo gerado deve ser importado no validador DIPJ, para complementao manual de

    dados, caso seja necessrio.

  • 119/272

    Ser possvel gerar a DIPJ de empresas tributadas integralmente no ano base pelos regimes

    de apurao: Lucro real trimestral, Lucro real anual ou Lucro presumido, cuja qualificao jurdica

    seja de Pessoa Jurdica em Geral.

    Limites / Restries da Gerao:

    Para as empresas tributadas pelo lucro real, no sero geradas as fichas abaixo, por

    exigirem dados no constantes do sistema. Para a sua gerao, ser primeiro necessrio a

    adaptao do sistema ao e-LALUR, que por sua vez dependem da liberao do layout e programa

    validador por parte da Receita Federal do Brasil:

    09A Demonstrao do Lucro Real Atividade Rural (LR)

    12A Clculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real PJ em Geral (LR)

    17 Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (LR)

    Ainda em relao s empresas tributadas pelo lucro real, no h tratamento da apurao

    por meio de balancete de reduo, sendo geradas normalmente as fichas de apurao pelo lucro

    presumido mensal.

    Algumas informaes exigidas pelo layout no esto disponveis no sistema, devendo ser

    complementadas pelo usurio aps a validao e importao para o programa fornecido pela SRF.

    Determinadas empresas no podero ser geradas pelo sistema para esse ano, por exigirem

    informaes no disponveis no SAGE Gesto Contbil:

    Tributadas pelo Lucro Arbitrado

    Que mudaram de regime de tributao durante o ano base

    Imunes/Isentas do IRPJ

    Pessoa Jurdica componente do sistema financeiro

    Sociedade seguradora, de capitalizao ou entidade aberta de previdncia complementar.

    Relatrios

    Vinculao DIPJ X Plano Referencial X Plano de Contas

    Este relatrio tem por objetivo informar as contas do Plano Referencial vinculados a cada

    campo das fichas da DIPJ. Mostra tambm as contas do Plano da empresa vinculadas ao Plano

    Referencial.

  • 120/272

    Caso seja emitido aps a gerao do arquivo da DIPJ, sero tambm listados os valores

    apurados em cada conta do Plano referencial.

    Sero listadas todas as contas vinculadas, inclusive as contas sintticas,

    independentemente de terem ou no valores decorrentes dos lanamentos contbeis.

    Estabelecimento: Trar automaticamente o estabelecimento matriz.

    Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados.

    Listar vinculao das fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatrio. Podem

    ser utilizadas as opes "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos".

    Quebrar pgina por ficha: Marque a opo se desejar que cada ficha seja impressa em

    pgina separada.

    Valores Gerados na DIPJ X Plano de Contas (Analtico)

    Este relatrio tem por objetivo facilitar a conferncia dos valores obtidos em cada campo das

    fichas da DIPJ, com base nas contas do plano da empresa vinculadas ao Plano Referencial.

    O relatrio somente pode ser emitido aps a gerao do arquivo da DIPJ, sendo listadas

    apenas as contas analticas em que foram apurados valores para a respectiva ficha da DIPJ.

  • 121/272

    Estabelecimento: Trar automaticamente o estabelecimento matriz.

    Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados.

    Listar vinculao das fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatrio. Podem

    ser utilizadas as opes "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos".

    Quebrar pgina por ficha: Marque a opo se desejar que cada ficha seja impressa em

    pgina separada.

    Anlise Econmica Financeira

    Anlise padro

    Tendo como base o saldo atual ou o movimento das contas, fornece 11 frmulas pr-

    definidas pela SAGE, sendo:

    01 - Liquidez Corrente;

    02 - Liquidez Seca;

    03 - Liquidez Geral;

    04 - Participao de Terceiros;

    05 - Garantia de Capital de Terceiros;

    06 - Imobilizao do Investimento Total;

  • 122/272

    07 - Imobilizao do Capital Prprio;

    08 - Rentabilidade do Investimento Total;

    09 - Rentabilidade do Capital Prprio;

    10 - Capital de Giro Prprio;

    11 - Solvncia Geral.

    Para a gerao da anlise padro informe a classificao das contas contbeis solicitadas

    no formulrio. Utilize a tecla F12 para consultar o plano de contas. Observe que no deve ser

    utilizado o cdigo reduzido. Apenas contas sintticas.

    Observao:

    O resultado do exerccio antes do IR utilizado em algumas frmulas ser calculado da

    seguinte maneira:

    Total do Ativo - Total do Passivo + Lanamentos efetuados nas contas de Despesa com

    IRPJ (PI) e Despesa com CSLL (CS).

    IMPORTANTE: No cadastro do plano de contas, o grupo das contas de despesa com IRPJ

    e de despesa com CSLL devem ter no tipo para DRE a informao "PI" e "CS", respectivamente.

    Aps a confirmao, poder emitir a Anlise Padro, atravs do Menu de Relatrios/

    Gerenciais/ Anlise Padro.

    Anlise por Frmulas

    Possibilita ao usurio criar as frmulas, gerando as mais diversas informaes com base no

    saldo atual ou a movimentao das contas.

  • 123/272

    No quadro Frmula:

    Cdigo: Informe um cdigo para a frmula, com at 04 dgitos.

    Descrio: Atribua um nome para a frmula.

    Ordem de listagem: Informe a ordem de clculo desta frmula.

    Este campo pode ser utilizado para alterar a ordem de listagem das frmulas ao emitir a

    anlise. Se este campo for omitido a frmula no ser listada. Voc pode utilizar este recurso

    quando criar frmulas que so utilizadas apenas como parte de outras frmulas, e no quer que

    estas sejam listadas.

    No quadro Resultado, selecionar se o resultado dever ser apresentado em Valor ou

    Percentual.

    No quadro Operaes:

    Sequncia: Informe a sequncia para ordenar as operaes. Sugerimos que esta sequncia

    seja criada de 5 em 5, para o caso de incluso de outras operaes na frmula.

    Operao: Informe a operao a ser realizada. As operaes possveis so: + (soma), -

    (subtrao), * (multiplicao) e / (diviso), e sero realizadas na ordem em que se apresentam na

    frmula, sem levar em conta a precedncia de cada operao.

    Frmula: Neste campo possvel informar o cdigo de uma frmula anteriormente

    cadastrada, cujo resultado ser utilizado na operao atual. Caso informe este campo dever deixar

    em branco os campos 'Classificao' e 'Campo fixo' desta linha. Utilize F4 ou F12 para pesquisar.

  • 124/272

    Classificao: Informe a conta de classificao, cujo saldo ser utilizado nesta frmula (no

    deve ser informada a conta reduzida). Se informar a conta de classificao dever deixar em branco

    os campos 'Frmula' e 'Campo fixo' desta linha. Utilize F4 ou F12 para pesquisar.

    Campo fixo: Poder informar um valor fixo para o clculo, como por exemplo um fator de

    diviso qualquer. Se informar este campo deve deixar em branco os campos 'Frmula' e

    'Classificao' desta linha.

    Descrio da Conta ou Frmula: O sistema preencher com a descrio da conta contbil,

    se informado o campo classificao, ou com a descrio da frmula se informado o campo frmula.

    Aps a confirmao, poder emitir a Anlise por Frmula, atravs do Menu de Relatrios/

    Gerenciais/ Anlise por Frmulas.

    Manuteno da DLPA

    necessrio informar manualmente os valores para a emisso da Demonstrao de Lucros

    e Prejuzos Acumulados.

    Informe o estabelecimento, o ms e ano da DLPA e os valores referentes aos Recursos e

    Aplicaes.

    Importante: Os valores referentes Destinao do Lucro so interpretados internamente

    como negativos, no necessitando a digitao dos valores com sinal de menos (-).

  • 125/272

    Para emitir o relatrio acesse a rotina em Relatrios/Contbeis/Demonstrao de

    Lucros/Prejuzos Acumulados ou de forma Comparativo.

    Manuteno da DOAR

    necessria a informao manual dos valores para a emisso da Demonstrao de Origens

    e Aplicaes de Recursos.

    Informe o estabelecimento, o ms e ano da DOAR e os valores referentes as Origens,

    Aplicaes e Variaes.

  • 126/272

    Para emitir o relatrio acesse a rotina em Relatrios/Contbeis/Demonstrao de Origens e

    Aplicaes de Recursos.

    Manuteno da DFC

    A Demonstrao do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as sadas e entradas de dinheiro

    no caixa durante o perodo e o resultado desse fluxo.

    Contas de Caixa e Equivalentes

    Devem ser informadas quais as contas do plano de contas que devero ser consideradas

    como de caixa ou equivalentes de caixa.

    Segundo a NBC T 3.8, "Caixa" compreende numerrio em espcie e depsitos bancrios

    disponveis e, "Equivalentes de Caixa" so aplicaes financeiras de curto prazo, de alta liquidez,

    que so prontamente conversveis em um montante conhecido de caixa e que esto sujeitas a um

    insignificante risco de mudana de valor.

    Ateno: Para a DFC pelo Mtodo Direto, este cadastro ser utilizado para a apurao dos

    valores, ou seja, esta apurao se dar a partir das contrapartidas das contas de caixa.

  • 127/272

    Para a DFC pelo Mtodo Indireto, no ser utilizada para a apurao dos valores da

    estrutura da DFC e sim apenas para a informao das Disponibilidades no incio e no final do

    perodo, bem como a sua variao.

    Plano de Contas: A seleo das contas pode ser efetuada a partir do plano de contas da

    empresa ou do plano de contas Referencial do SPED. Se utilizado o plano de contas referencial,

    deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa.

    A vinculao do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial pode ser

    efetuada em Cadastros/ Plano de Contas, ou em Mdulos/SPED/ Plano Referencial/ Vinculao

    Automtica.

    Classificao: Se selecionado o plano de contas "Da empresa", ficaro disponveis para

    seleo/pesquisa as contas a partir do plano de contas da empresa. Se selecionado o plano de

    contas "Referencial", ficaro disponveis as contas a partir do plano de contas referencial do SPED.

  • 128/272

    possvel informar tanto uma conta analtica (ltimo grau) quanto sinttica (grau anterior).

    Sendo uma conta sinttica, todas as contas analticas pertencentes ao grupo sero consideradas

    na apurao dos valores.

  • 129/272

    Estrutura da DFC

    Cadastre as estruturas que sero utilizadas na emisso do relatrio DFC.

    Sero disponibilizadas algumas estruturas padro SAGE (a partir do cdigo 500), que

    podero ser utilizadas, porm no podero ser alteradas. Se desejar alterar algum dado, ser

    necessrio copiar a estrutura para um novo cdigo, atravs do boto "Duplicar Estrutura".

    Sero disponibilizadas estruturas considerando o plano de contas da Empresa e o plano de

    contas Referencial do SPED. As estruturas do plano de contas referencial j tero vinculadas as

    contas. J a estrutura do plano da empresa no ter esses vnculos.

    Alm das estruturas padro SAGE, podem ser cadastradas diversas estruturas, se

    necessrio, variando o plano de contas, o mtodo, a mscara, etc.

  • 130/272

    Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro da estrutura. Esse cdigo ser a

    referncia nas demais rotinas relacionadas.

    Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DFC que est sendo

    cadastrada.

    Mtodo: Selecionar o mtodo de elaborao da DFC, podendo ser "Direto" e "Indireto".

    As diferenas entre os mtodos direto e indireto so limitadas, exclusivamente, aos fluxos

    das atividades operacionais. Os fluxos das atividades de financiamento e de investimento so

    demonstrados de forma igual nos dois mtodos.

    No mtodo direto, a DFC elaborada a partir da movimentao diretamente ocorrida nas

    disponibilidades. Nesse mtodo, so apresentados os itens que tenham provocado entrada ou sada

    de disponibilidades, ou seja, todos os pagamentos e recebimentos.

    No mtodo indireto, a DFC elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuzo

    do exerccio, de forma semelhante elaborao da DOAR.

    Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vinculao s contas

    da estrutura DFC e posterior apurao dos valores. Pode ser diretamente a partir do plano de contas

    da empresa ou a partir do plano de contas referencial do SPED.

    Assim como na seleo das contas de caixa e equivalentes, se utilizado o plano de contas

    referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa.

    A vinculao do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial pode ser

    efetuada em Cadastros/ Plano de Contas, ou em Mdulos/SPED/ Plano Referencial/ Vinculao

    Automtica.

    Mscara: Definir como ser estruturada a DFC, sendo possvel cadastr-la com dois ou trs

    nveis.

    Se marcada a opo X-XXX, a estrutura ser de dois nveis. O primeiro nvel ter um dgito,

    de 1 a 9 e o segundo nvel ter trs dgitos de 001 a 999.

    Se marcada a opo X-XX-XXX, a estrutura ser de trs nveis. O primeiro nvel ter um

    dgito, de 1 a 9, o segundo nvel ter dois dgitos, de 01 a 99 e o terceiro, ter trs dgitos de 001 a

    999.

    Observao:

    No possvel alterar o mtodo, o plano de contas e a mscara depois que efetuar o

    cadastro das contas.

  • 131/272

    Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes "Cadastro de Contas" e "Duplicar

    Estrutura".

    Cadastro de Contas

    Na tela de Cadastro de Contas na Estrutura DFC, devem ser cadastradas as contas que

    sero impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais apropriado para a empresa.

    Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa,

    devendo seguir a mscara pr-definida.

    Conta: Informar o cdigo da conta, sendo necessrio seguir os nveis da estrutura.

    Descrio: Informar uma descrio para identificar a conta que est sendo cadastrada.

    Exemplo, utilizando uma mscara de dois nveis (X-XXX):

    1- Fluxos de Caixa das atividades operacionais

    1001- Recebimento de clientes

    1002- Pagamento a fornecedores e empregados

    2- Fluxos de caixa das atividades de investimento

    2001- Compra de ativo imobilizado

    2002- Juros recebidos

  • 132/272

    3- Fluxos de caixa das atividades de financiamento

    3001- Recebido pela emisso de aes

    3002- Recebido por emprstimos a longo prazo

    Tipo: Selecionar a forma como dever ser apurado o valor correspondente a conta.

    Para DFC pelo Mtodo Direto, ser selecionado automaticamente o tipo 6- Contrapartida

    das contas equivalentes de caixa, no sendo possvel alterar.

    Para DFC pelo Mtodo Indireto, ser habilitado o campo, podendo escolher entre:

    Saldo: nesta opo ser considerado o saldo anterior e a movimentao do perodo

    conforme a natureza das contas.

    Saldo (Sinal invertido): nesta opo ser considerado o saldo anterior e a movimentao

    do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal

    invertido.

    Movimentao: nesta opo no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao

    do perodo conforme a natureza das contas.

    Movimentao (Sinal invertido): nesta opo no considera saldo anterior e sim apenas a

    movimentao do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser

    apresentado com o sinal invertido.

  • 133/272

    Lucro/Prejuzo do perodo: nesta opo, considera o resultado o perodo. Neste tipo, no

    ser possvel vincular contas do plano de contas, pois a apurao se dar pelas contas de resultado.

    Este tipo poder ser vinculado apenas a uma conta da estrutura.

    Depois de cadastradas as contas da estrutura DFC, para as contas de ltimo grau (2 ou 3,

    de acordo com a mscara), devem ser vinculadas as contas do plano da empresa ou plano

    referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura).

    Para isso, deve-se clicar sobre o boto "Vincular" disponvel ao lado de cada conta da

    estrutura, que abrir uma tela especfica para selecionar/pesquisar as contas.

    Nesta tela devem ser vinculadas as contas de ltimo grau da estrutura da DFC com as contas

    do plano de contas (referencial ou da empresa).

    Conta DFC: Preenchimento automtico do sistema.

    Classificao: Se no cadastro da estrutura estiver selecionado o plano de contas "Da

    empresa", ficaro disponveis para seleo/pesquisa as contas a partir do plano de contas da

    empresa. Se selecionado o plano de contas "Referencial", ficaro disponveis as contas a partir do

    plano de contas referencial do SPED.

    possvel vincular tanto uma conta analtica (ltimo grau) quanto sinttica (grau anterior).

    Sendo uma conta sinttica, todas as contas analticas pertencentes ao grupo sero consideradas

    na apurao dos valores.

  • 134/272

    Desconsiderar lanamentos dessa conta ao gerar a DFC: Se marcada esta opo, o

    valor apurado para essa conta no ser considerado para compor o relatrio.

    Na grid, exibir na coluna "Considera" como Sim ou No, de acordo com essa opo. Se

    estiver marcada, para essa conta mostrar como No, ou seja, no considera essa conta no

    relatrio DFC.

    Duplicar Estrutura

    Essa rotina permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Assim, pode ser

    repetida a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio.

    Por essa rotina podero ser duplicadas as estruturas padro, caso deseje alguma alterao,

    j que nas estruturas disponibilizadas pela Sage no possvel alterar.

    Estrutura origem: Informe o cdigo da estrutura j existente que deseja duplicar.

  • 135/272

    Estrutura destino: Informe um cdigo de estrutura que ainda no existe, para que seja

    efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem.

    No ser permitido informar o mesmo cdigo na estrutura origem e destino. Se informado

    um cdigo de destino que j existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita.

    Copiar contas vinculadas: marcada esta opo, sero copiadas as contas da estrutura e

    tambm as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas

    referencial.

    Apurao de Valores

    Nesta rotina sero apurados os valores. Sero utilizadas as contas (do plano de contas da

    empresa ou do plano referencial) e o valor ser composto conforme o tipo vinculado s contas da

    estrutura da DFC.

    Se for pelo Mtodo Direto, a apurao se dar atravs da contrapartida das contas de caixa

    e equivalentes. Neste caso, para os lanamentos de partida simples, primeiramente sero

    identificadas de forma automtica as contrapartidas atravs de um mtodo que leva em

    considerao a sequncia de lanamentos, a data, o valor, etc. Nesse processo, pode ocorrer de

    no associar corretamente as contrapartidas de alguns lanamentos. Se o sistema no conseguir

    identificar alguma contrapartida, emitir um relatrio e assim os valores apurados podero ser

    ajustados atravs da rotina de Manuteno de Valores.

    Se for pelo Mtodo Indireto, o tipo de apurao poder ser por:

    1- Saldo: saldo anterior mais movimentao do perodo conforme a natureza das contas.

    2- Saldo (Sinal invertido): saldo anterior mais movimentao do perodo conforme a natureza

    das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido.

    3- Movimentao: no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do perodo

    conforme a natureza das contas.

    4- Movimentao (Sinal invertido): no considera saldo anterior e sim apenas a

    movimentao do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser

    apresentado com o sinal invertido.

    5- Lucro/Prejuzo do perodo: considera o resultado o perodo.

    Observao: Para a conferncia dos valores, pode ser utilizado o relatrio Balancete de

    Verificao do perodo. Para conferir as contas apuradas com o tipo Movimentao, pode-se utilizar

    o mesmo relatrio, marcando a opo "Desconsiderar saldo anterior".

  • 136/272

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apurao dos valores.

    Estrutura: Selecionar a estrutura de DFC que ser utilizada para a emisso do

    demonstrativo.

    Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo.

    No processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de

    todo o perodo selecionado.

    Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2013 a 12/2013. Ser gravada a apurao para

    12/2013 com o valor correspondente ao perodo completo. Na rotina de manuteno de valores e/ou

    emisso da DFC dever ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2013.

    Perodo: Informar um perodo especfico dentro de um ms/ano. Por exemplo, no ms/ano

    12/2009, apurar somente de 01/12/13 a 10/12/13.

    Esse filtro servir apenas para facilitar alguma conferncia, pois como os valores so

    gravados pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar gravado somente o ltimo.

    Assim, em uma apurao oficial deve ser utilizado ms/ano completo.

    Emitir relatrio de apurao das contrapartidas nos lanamentos: Opo habilitada somente

    se a estrutura selecionada for pelo Mtodo Direto. Se marcada, ao trmino da apurao ser emitido

    um relatrio apresentando todos as contrapartidas dos lanamentos de caixa e equivalentes

    identificadas no processo de apurao, para conferncia.

    No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

    Se a apurao for consolidada por Estabelecimento, nas rotinas de Manuteno de Valores

    e Emisso da DFC poder ser filtrado por estabelecimento. Se a apurao for consolidada por

    Empresa, na manuteno e emisso do relatrio poder ser filtrado somente pelo estabelecimento

    que foi efetuada a apurao.

    Boto "Manuteno de Valores" aps a apurao, a partir da mesma tela possvel abrir

    a tela de manuteno, caso seja necessrio. Tambm possvel digitar diretamente os valores na

  • 137/272

    estrutura desejada, sem necessariamente vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso j

    possua esses valores extrados de alguma outra forma.

    Manuteno de Valores

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manuteno dos

    valores.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente.

    Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado

    no perodo de apurao.

    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014. Na tela de manuteno

    deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

    Perodo Apurado: Este campo informativo e de preenchimento automtico, pois

    exibir o perodo que foi utilizado na apurao, para aquele ms/ano final selecionado.

    Utilizando o exemplo acima, ao informar o Ms/Ano Final "12/2014", exibir o Perodo

    Apurado como "01/2012 a 12/2014".

    Aps informar o ms/ano final o sistema listar todas as contas da estrutura selecionada

    com os valores que foram apurados para cada conta, permitindo alterao do valor.

  • 138/272

    Para efetuar a alterao, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo

    valor (que pode ser zerado, inclusive) e utilizar a seta para baixo, para alterar o prximo valor. Aps,

    deve-se clicar em Gravar.

    Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check "Alterado" aparecer marcado,

    indicando que a conta sofreu alterao manual.

    Observao: Na DFC pelo Mtodo Direto, todas as sadas e entradas relacionadas a caixa

    e equivalentes de caixa devem ser demonstrados no relatrio.

    Por isso, alm das contas cadastradas na Estrutura da DFC, poder aparecer na tela mais

    duas contas:

    99999991: Outras Entradas (contas no vinculadas)

    99999992: Outras Sadas (contas no vinculadas)

    Nessas contas, sero apurados os valores correspondentes a contrapartidas de caixa e

    equivalentes que no tenham sido vinculadas a nenhuma conta especfica da estrutura DFC.

    Se desejar que alguma das contas no vinculadas no seja realmente considerada para o

    relatrio, em Estrutura da DFC deve-se vincular a conta marcando a opo "Desconsiderar

    lanamentos dessa conta ao gerar a DFC".

    Boto "Emisso da DFC" Aps a apurao, a partir da mesma tela possvel abrir a tela de

    emisso do relatrio. Este relatrio emitido em Relatrios / Contbeis / DFC Demonstrativo dos

    Fluxos de Caixa.

    Emisso da DFC

    Emita a Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme Resoluo CFC n 1.125/08,

    aprovada pela NBC T 3.8.

  • 139/272

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Ateno: Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores.

    Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento

    utilizado na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno

    anteriormente.

    Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano

    final utilizado no perodo de apurao.

    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014. Na tela de emisso do

    relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

    Opes do relatrio:

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Observao: No relatrio da DFC pelo Mtodo Direto, se houver contas com lanamentos

    de contrapartida de caixa/equivalentes que no estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura

    DFC, estas sero listadas agrupadas sob os ttulos "Outras Entradas (contas no vinculadas)" e

    "Outras Sadas (contas no vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na

    estrutura DFC e deve ser efetuada nova apurao de valores para que o relatrio seja reimpresso

    corretamente.

  • 140/272

    Manuteno da DMPL

    Tipos de lanamento (Linhas)

    Cadastre as linhas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro o tipo de

    movimentao ocorrida em cada conta.

    Por exemplo: Aumento de Capital, Dividendos, Constituio de Reservas.

    Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro do tipo. Esse cdigo ser a referncia

    nas demais rotinas relacionadas.

    Descrio: Informar uma descrio para identificar o tipo que est sendo cadastrado. Esta

    descrio ser impressa nas linhas da DMPL.

    Tipo: Selecionar entre:

    Transaes de capital com os scios: So lanamentos efetuados nas contas do

    patrimnio lquido decorrentes das atividades prprias da empresa, tais como ajustes de exerccios

    anteriores, aumento ou reduo de capital, etc.

  • 141/272

    Outros resultados abrangentes: Lanamentos efetuados nas contas do patrimnio lquido

    que no so derivados de transaes com scios ou acionistas na qualidade de proprietrios, tais

    como efeitos da correo de erro, mudanas de polticas contbeis, ganhos e perdas atuariais, etc.

    O cadastro dos tipos ser utilizado nas telas de lanamento. Quando no lanamento for

    utilizada uma conta do Patrimnio Lquido, ser habilitado o campo para selecionar o Tipo para

    DMPL.

    Estrutura da DMPL

    Cadastre a estrutura da DMPL que ser utilizada para apurao dos valores e emisso do

    relatrio.

    Na estrutura sero cadastradas as colunas que comporo o demonstrativo. Elas

    demonstraro as contas do Patrimnio Lquido, separadas por grupos.

    Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro da estrutura. Esse cdigo ser a

    referncia nas demais rotinas relacionadas.

    Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DMPL que est sendo

    cadastrada.

    Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vinculao das contas

    da estrutura DMPL e posterior apurao dos valores. Pode ser vinculado diretamente ao plano de

    contas da empresa ou ao plano referencial do SPED.

  • 142/272

    Se utilizado o plano de contas referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano

    de contas da empresa.

    Conta do PL: Selecionar a conta que corresponde ao Patrimnio Lquido. Pode ser a conta

    do plano de contas da empresa ou do plano referencial, conforme opo selecionada anteriormente.

    Neste campo deve ser selecionada uma conta sinttica, de 2 ou 3 grau. No poder ser

    selecionada uma conta de ltimo grau.

    Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes Cadastro de Grupos (Colunas) e

    Duplicar Estrutura.

    Neste cadastro, h duas estruturas padro (cdigo 501 para vinculao ao plano da empresa e 551

    para vinculao ao plano referencial), disponveis, que podero ser utilizadas, porm no podero

    ser alteradas. Se desejar utiliz-las, ser necessrio copiar a estrutura para um novo cdigo, atravs

    do boto Duplicar Estrutura e aps efetuar o vnculo dos grupos com o plano de contas respectivo.

    Alm das estruturas padro, podem ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio,

    variando o plano de contas (empresa ou referencial SPED).

    Cadastro de Grupos

    Cadastre as colunas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro os grupos do

    Patrimnio Lquido.

    Grupo: Informar o cdigo do grupo.

    Descrio: Informar uma descrio para identificar o grupo que est sendo cadastrado. Esta

    descrio ser impressa nas colunas da DMPL.

    Aps cadastrados os grupos da estrutura DMPL, devem ser vinculadas as contas do plano

    da empresa ou plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura).

    Para isso, deve-se clicar sobre o boto Vincular disponvel ao lado de cada conta da

    estrutura, que abrir uma tela especfica para selecionar/pesquisar as contas.

  • 143/272

    Duplicar Estrutura

    Permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Assim, pode ser repetida a

    maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio.

    Por essa rotina podero ser duplicadas as estruturas padro, caso deseje alguma alterao,

    j que nas estruturas disponibilizadas pela Sage no possvel alterar.

    Estrutura origem: Informe o cdigo da estrutura j existente que deseja duplicar.

    Estrutura destino: Informe um cdigo de estrutura que ainda no existe, para que seja

    efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem.

    No ser permitido informar o mesmo cdigo na estrutura origem e destino. Se informado

    um cdigo de destino que j existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita.

    Copiar contas vinculadas: marcada esta opo, sero copiadas as contas da estrutura e

    tambm as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas

    referencial.

  • 144/272

    Apurao de Valores

    Apure os valores, conforme as contas vinculas a estrutura que ser utilizada.

    Ser apurada a movimentao das contas do PL, no perodo informado.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apurao dos valores.

    Estrutura: Selecionar a estrutura de DMPL que ser utilizada para a apurao dos valores.

    Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo.

    No processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de

    todo o perodo selecionado.

    Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2014 a 12/2014. Ser gravada a apurao para

    12/2011 com o valor correspondente ao perodo completo. Na rotina de emisso da DMPL dever

    ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2014.

    Perodo: Informar um perodo especfico dentro de um ms/ano. Por exemplo, no ms/ano

    12/2011, apurar somente de 01/12/14 a 10/12/14.

    Esse filtro servir apenas para facilitar alguma conferncia, pois como os valores so

    gravados pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar gravado somente o ltimo.

    Assim, em uma apurao oficial deve ser utilizado ms/ano completo.

    No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

    Se a apurao for consolidada por Estabelecimento, na rotina de Emisso da DMPL poder

    ser filtrado por estabelecimento.

    Se a apurao for consolidada por Empresa, na emisso do relatrio poder ser filtrado

    somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apurao.

    No boto Emisso da DMPL, aps a apurao, possvel abrir a tela de emisso do relatrio.

  • 145/272

    Importante: Para a correta apurao dos valores, imprescindvel que todas as contas do PL

    estejam vinculadas a um grupo da Estrutura da DMPL e tambm, que todos os lanamentos em

    conta do PL estejam com o Tipo DMPL cadastrados.

    Se o sistema identificar a falta de algum destes itens, emitir um relatrio de alerta, sendo

    necessria a correo para continuar a apurao.

    Emisso da DMPL

    Emita a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

    apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado

    na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente.

    Ms/Ano: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no

    perodo de apurao.

    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014, na tela de emisso do

    relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

    Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

    Permite alterao. Exemplo: 31/12/2014.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    DMPL tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

  • 146/272

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Manuteno da DRA

    Estrutura da DRA

    Cadastre a estrutura que ser utilizada para apurao dos valores e emisso do relatrio

    Demonstrao de Resultados Abrangentes - DRA.

  • 147/272

    Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro da estrutura. Esse cdigo ser a

    referncia nas demais rotinas relacionadas.

    Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DRA que ser cadastrada.

    Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vincular as contas

    estrutura DRA e posterior apurao dos valores. As contas podero ser vinculadas diretamente ao

    plano de contas da empresa ou ao plano de contas referencial do SPED. Se utilizado o plano de

    contas referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa, em

    Mdulos\ SPED\ Plano Referencial.

    Mscara: Podero ser cadastradas contas com dois nveis, conforme a mscara X-XXX,

    onde o primeiro nvel ter um dgito, de 1 a 9, e o segundo nvel ter trs dgitos de 001 a 999.

    Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes 'Cadastro de Contas' e 'Duplicar

    Estrutura'.

    No sistema h uma estrutura padro cadastrada com o cdigo 501, que poder ser utilizada, porm

    no poder ser alterada. Se desejar utiliz-la, ser necessrio copiar a estrutura para um novo

    cdigo, atravs do boto Duplicar Estrutura e aps efetuar o vnculo dos grupos com o plano de

    contras respectivo.

    Alm das estruturas padro, podero ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio, variando

    o plano de contas e tipo do clculo.

    Observao:

    No ser possvel alterar o plano de contas aps efetuar o cadastro das contas no mesmo.

    A DRA ser elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuzo do exerccio, de

    forma semelhante elaborao da DOAR.

    Cadastro de contas

    Cadastre as contas que sero impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais

    apropriado para a empresa.

    Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa,

    devendo seguir a mscara X-XXX.

    Conta: Informar o cdigo da conta, sendo necessrio seguir os nveis da estrutura.

    Exemplo:

  • 148/272

    1- Resultado Lquido do Perodo

    2- Outros Resultados Abrangentes

    2001- Ajustes de avaliao patrimonial de ativos financeiros

    2005- Ajustes de avaliao patrimonial de instrumentos de Hedge

    2010- Converso de demonstraes contbeis de op. exterior

    2015- Planos de penso com benefcio definido reconhecidos

    5- Resultados Abrangentes do Perodo

    5001- Resultado atribuvel aos acionistas controladores

    5005- Resultado atribuvel aos acionistas no controladores

    Descrio: Informar uma descrio para identificar a conta que est sendo cadastrada.

    Tipo: Neste campo selecionar a forma de clculo que ser utilizada para apurar os valores

    de cada conta da DRA. Para as contas de nvel 2 estaro disponveis os tipos 1 ao 4. O tipo 5 estar

    disponvel somente para o cadastro de uma das contas do nvel 1, o valor desta conta ser gerado

    automaticamente, de acordo com os lanamentos existentes para o perodo informado.

    Saldo: nesta opo ser apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminudos os

    dbitos e crditos, conforme a natureza da conta.

  • 149/272

    Saldo (sinal invertido): ser apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminudos

    os dbitos e crditos, conforme a natureza da conta, porm o resultado final ser apresentado com

    o sinal invertido.

    Movimentao: para esta opo sero somados ou diminudos os dbitos e crditos, conforme a

    natureza da conta. Nesta opo o saldo anterior ser desconsiderado.

    Movimentao (sinal invertido): para esta opo sero somados ou diminudos os dbitos

    e crditos, conforme a natureza da conta. Nesta opo o saldo anterior tambm ser

    desconsiderado e o resultado final ser apresentado com o sinal invertido.

    Lucro/Prejuzo do Perodo: nesta opo, ser considerado o resultado do perodo. Neste

    tipo, no ser possvel vincular contas do plano de contas, pois a apurao se dar pelas contas de

    resultado. Este tipo poder ser vinculado apenas a uma conta da estrutura.

    Aps cadastradas as contas na estrutura DRA, vincular as contas de grau 2 s contas do

    plano da empresa ou do plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura). Para

    isso, deve-se clicar sobre o boto 'Vincular' disponvel ao lado de cada conta da estrutura.

    Duplicar Estrutura

    Permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Desta forma podero ser

    repetidos a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio.

    Por essa rotina podero ser duplicadas as estruturas padro, caso deseje alguma alterao,

    j que nas estruturas disponibilizadas pela Sage no permitem alterao.

    Estrutura origem: Informe o cdigo da estrutura j existente que deseja duplicar.

    Estrutura destino: Informe um cdigo de estrutura que ainda no existe, para que seja

    efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem.

    No ser permitido informar o mesmo cdigo na estrutura origem e destino. Se informado

    um cdigo de destino que j existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita.

  • 150/272

    Copiar contas vinculadas: marcada esta opo, sero copiadas as contas da estrutura e

    tambm as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas

    referencial.

    Apurao de Valores

    Calcula os valores que sero emitidos na DRA, de acordo com o tipo de clculo informado

    nas contas vinculadas estrutura da DRA.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apurao dos valores.

    Estrutura: Selecionar a estrutura da DRA que ser utilizada para a emisso do

    demonstrativo.

    Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo. No

    processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de todo o

    perodo selecionado.

    Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2014 12/2014. Ser gravada a apurao para

    12/2011 com o valor correspondente ao perodo completo. Nas rotinas de manuteno de valores

    e/ou emisso da DRA dever ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2014.

    Perodo: Informar um perodo especfico dentro de um ms/ano. Por exemplo, no ms/ano

    12/2014, apurar somente de 01/12/14 a 10/12/14. Esse filtro servir apenas para facilitar alguma

    conferncia, pois como os valores so gravados pelo ms final, se apurar dois perodo menores

    ficar gravado somente o ltimo. Sendo assim, para efetuar uma apurao oficial dever ser

    utilizado ms/ano completo.

    No quadro Consolidao escolher a opo desejada.

  • 151/272

    Se a apurao for consolidada por Empresa, na manuteno e emisso do relatrio poder

    ser filtrado somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apurao.

    Manuteno de Valores

    Efetue a manuteno dos valores gerados na Apurao da DRA.

    Tambm, ser possvel digitar diretamente os valores na estrutura desejada, sem

    necessariamente vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso j possua esses valores

    extrados de outra forma.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manuteno dos

    valores.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada.

    Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado

    no perodo de apurao.

    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014. Na tela de manuteno

    deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

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    Perodo Apurado: Este campo informativo e de preenchimento automtico, pois exibir o

    perodo que foi utilizado na apurao, para aquele ms/ano final selecionado.

    Utilizando o exemplo acima, ao informar o Ms/Ano Final "12/2014", exibir o Perodo

    Apurado como "01/2014 a 12/2014".

    Aps informar o ms/ano final o sistema listar todas as contas da estrutura selecionada

    com os valores que foram apurados para cada conta, permitindo alterao do valor.

    Para efetuar a alterao, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo

    valor (inclusive zero) e utilizar a seta para baixo, para alterar o prximo valor. Aps efetuar todos os

    ajustes confirmar as alteraes no boto Gravar.

    Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check 'Alterado' aparecer marcado,

    indicando que a conta sofreu alterao manual.

    Emisso da DRA

    Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Resultados Abrangentes (DRA), conforme

    Resoluo CFC n 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

    apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado

    na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno

    anteriormente.

    Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano

    final utilizado no perodo de apurao.

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    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 12/2014. Na tela de emisso do

    relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

    Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual. Poder ser alterada.

    Opes do relatrio:

    Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam

    listadas no relatrio as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado.

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRA

    tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    A opo ficar desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas sero

    impressas automaticamente.

    Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do

    relatrio, alm do Representante e do Contador responsvel vinculado ao cadastro do

    Estabelecimento. Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura

    das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios

    nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Observao:

    Para a correta emisso deste relatrio sero necessrios os cadastros e configuraes

    prvias nas rotinas:

    1. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do plano

    de contas ou plano referencial;

    Efetuar a Apurao/Manuteno de Valores.

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    LALUR

    A legislao do Imposto de Renda exige para algumas empresas, a escriturao do

    chamado LALUR/LACS (Livro de Apurao do Lucro Real e Livro de Apurao da Contribuio

    Social), onde so registrados todos os ajustes do Lucro ou Prejuzo de cada perodo de apurao.

    Atravs destas rotinas, poder efetuar os lanamentos de histricos e contas (parte A e B),

    podendo importar os lanamentos contbeis para a escriturao do LALUR. E ao final emitir o

    Demonstrativo do Livro Real e o Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do Exerccio.

    As rotinas permitem a importao de lanamentos efetuados na contabilidade, bem como a

    digitao de lanamentos extra-contbeis.

    Manuteno de Histricos

    Cadastre os histricos e as contas necessrios para o controle e emisso do LALUR/LACS,

    parte A e B.

    Cdigo: Informe um cdigo de cadastro, campo numrico.

    Descrio: informe uma descrio

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    No quadro Livro, selecione se o histrico parte A ou parte B.

    No quadro Apurao, selecione se o histrico referente ao IRP, CSLL ou Ambos.

    Informaes da Parte A:

    Tipo de Lanamento: Selecione o tipo de lanamento.

    Relacionamento: Informe qual ser o relacionamento desse histrico.

    Cdigo ECF IRPJ: Campo exclusivo para cadastros de Parte A, s habilitado se o campo de

    apurao estiver como IRPJ ou ambos.

    Cdigo ECF CSLL: Campo exclusivo para cadastros de Parte A, s habilitado se o campo de

    apurao estiver como CSLL ou ambos.

    Informaes da Parte B:

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    Natureza do saldo defina se devedor ou credor.

    Data de criao: Informe a data de criao do histrico.

    Data limite: Informe a data limite para a excluso, adio ou compensao do valor

    controlado.

    Saldo Inicial: Saldo no perodo inicial desse histrico.

    Lanamento na parte A: Informe o cdigo do lanamento na parte A que deu origem

    conta.

    CNPJ Situao especial: CNPJ da outra pessoa jurdica relacionada com evento originrio da conta.

    Manuteno de Histricos

    Esta rotina voc pode ser efetuar o cadastro de incentivos que sero deduzidos da Apurao

    do IRPJ, tais como: o PAT, Licena Maternidade (programa Empresa Cidad) e outros.

    Informe um cdigo para cadastro.

    Uma descrio para o ttulo do incentivo, que ser apresentado no LALUR.

    Em Percentual de aproveitamento, informe o percentual de aproveitamento, ou seja, quanto

    por cento do valor efetivamente despendido como despesa ser utilizado como deduo. De acordo

    com a legislao vigente, e conforme o incentivo pode ser utilizado 15% ou 100% do valor da

    despesa.

    Limite de deduo, informe o percentual de limite de deduo, ou seja, at que percentual

    do imposto devido pode ser deduzido o incentivo.

    Lanamentos

    Importao

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    Facilita a integrao contbil com o LALUR, permitindo importar os lanamentos normais

    para o LALUR.

    Esta rotina executada em duas (02) etapas:

    1 Etapa - Seleo de Lanamentos para Importao.

    Consiste em selecionar os lanamentos que deseja importar, atravs dos filtros de pesquisa.

    Sero exibidos, na janela os lanamentos, apresentando os Totais da Pesquisa.

    Tendo a opo de Marcar/Desmarcar todos, ou selecionar um a um dos lanamentos

    apresentados na tabela de resultado da pesquisa.

    2 Etapa - Importao de Lanamentos para o LALUR.

    Clique no boto Importar, e informe os seguintes dados:

    Histrico: Selecione o histrico de lanamento de LALUR. O histrico deve estar

    previamente cadastrado em Mdulos/LALUR/Manuteno de Histricos (parte A).

    Nmero Livro: Informe o nmero do livro Dirio, no qual se encontram os lanamentos.

    Lanamentos Incentivos

    Efetue os lanamentos de incentivos fiscais, ou ainda alterados/excludos lanamentos

    importados com base nos lanamentos contbeis, pela rotina de importao.

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    Informe o cdigo do incentivo fiscal.

    O ms e ano em que ser efetuado o lanamento (gerado sempre com a data do ltimo dia

    do ms).

    E o Valor da base, ou seja, o valor total da despesa, sobre o qual ser calculado o percentual

    de aproveitamento.

    Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor base. Este percentual vir previamente

    informado conforme cadastrado no incentivo, podendo ser alterado se desejado.

    E o Valor do incentivo Informe ou altere o valor que ser considerado como incentivo fiscal.

    Lanamentos LALUR/LACS Parte A

    Efetue os lanamentos das adies, excluses e compensaes de ajuste do lucro, para

    posterior emisso do Demonstrativo do Lucro Real e Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do

    Exerccio.

  • 159/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Histrico: Selecione o histrico de lanamento.

    Data: Informe a data de lanamento, no formato DD/MM/AAAA.

    Valor: Informe o valor de lanamento.

    Conta contbil: Informe a conta contbil relacionada ao lanamento. Campo habilitado de

    acordo com o cadastro do histrico do Lalur.

    Conta da parte B: Informe a conta do Lalur parte B relacionada ao lanamento. Campo

    habilitado de acordo com o cadastro do histrico do Lalur.

    Descrio: Detalhe o lanamento. Este um campo tipo texto, e permite digitar at 60

    caracteres por linha. O nmero de linhas ilimitado.

    Nmero do lanamento na ECD: Nmero do Lanamento Descrito na ECD (Escriturao

    Contbil Digital) no campo 2 (NUM_LCTO) registro I200 Lanamento Contbil.

    Para alterar ou excluir um lanamento:

    Clique em Pesquisar;

    Localize o lanamento, e d um duplo clique sobre o mesmo.

    Efetue a alterao e confirme em Gravar, ou clique no boto Excluir

  • 160/272

    Parte B

    Efetuar os lanamentos de contas, para controle de Ajuste do Lucro Lquido de Exerccios

    Futuros, e posterior emisso do relatrio de Controle de Valores.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Histrico: Selecione a conta de lanamento. (F12)

    Data: Informe a data de lanamento, no formato DD/MM/AAAA.

    Valor: Informe o valor de lanamento.

    Contrapartida: Informe a conta do Lalur parte B relacionada ao lanamento. Campo

    habilitado apenas se a natureza for devedor ou credor.

    Natureza: Exibe a natureza de cadastro da conta, pode-se alterar: D/C/P (devedor / credor

    / prejuzo).

    Descrio: Detalhe o lanamento. Campo tipo texto, e permite digitar at 60 caracteres

    por linha, sendo o nmero de linhas ilimitado.

    Lanamento com situao diferida: Marque essa opo caso seja um Lanamento para

    Realizao de Valores Cuja Tributao Tenha Sido Diferida. Marca-se este campo quando o

    contribuinte, em perodo anterior, realizou valores controlados na parte B do e-Lalur/e-Lacs e

    deve reajustar os saldos das contas em incio de perodo de apurao tributado pelo lucro real.

    Para alterar ou excluir um lanamento:

  • 161/272

    Clique em Pesquisar;

    Localize o lanamento, e d um duplo clique sobre o mesmo.

    Efetue a alterao e confirme em Gravar, ou clique no boto Excluir.

    Apurao de Tributos

    Atravs desta rotina ser efetuada a apurao e contabilizao do IRPJ/CSLL com base no

    LALUR/LACS.

    Exerccio: Informe o ano a que se refere a apurao.

    Ms ou Trimestre: Informe o perodo a ser apurado (ms ou trimestre, conforme o regime

    de tributao da empresa). Estes quadros j viro previamente habilitados conforme o regime.

    Situao Especial: Marque este campo caso a empresa possua situao especial no ms

    (abertura, encerramento, fuso, ciso, etc). Com este campo marcado ser possvel informar o

    perodo inicial e final de processamento.

    Perodo: Estes campos j viro previamente preenchidos, estando habilitados para edio

    apenas em caso de situao especial.

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    Os tributos apurados por esta rotina sero gravados na escrita fiscal, para fins de gerao

    das declaraes fiscais, e controle de pagamento de guias.

    Aps o clculo possvel efetuar a emisso das guias de recolhimento e a memria de

    clculo dos tributos apurados (LALUR/LACS).

    possvel tambm visualizar os lanamentos que sero gerados na contabilidade referente

    proviso dos tributos apurados.

    Emisso Parte A

    Emite o Demonstrativo do Livro Real Parte A, referente aos lanamentos de histricos

    (Adies, Excluses e Compensaes) efetuados.

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    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Perodo: Informe o intervalo inicial e final de emisso, no formato DD/MM/AAAA.

    Resultado do Exerccio: Informe o valor de lucro/prejuzo. Este campo ser preenchido

    automaticamente com o valor apurado na emisso da ltima D.R.E. Este valor pode ser alterado,

    se necessrio.

    Data de Emisso: A data informada neste campo ser impressa no cabealho do relatrio.

    Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro de LALUR.

    O nmero do livro/pgina informado no cadastro do Estabelecimento / Parmetros /

    Sistema Contbil. Poder emitir os termos de abertura e encerramento em Relatrios /

    Contbeis / Termos de Abertura / Encerramento.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

  • 164/272

    No quadro Apurao, selecione IRPJ (LALUR) ou CSLL (LACS).

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Lalur Parte B

    Emite o Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do Exerccio - Parte B, referente aos

    "lanamentos" efetuados.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento.

    Perodo: Informe o intervalo inicial e final de emisso, no formato DD/MM/AAAA.

    Data de Emisso: A data informada neste campo ser impressa no cabealho do relatrio.

    Oficial, se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro de LALUR.

    O nmero do livro/pgina informado no cadastro do Estabelecimento. Poder emitir os

    termos de abertura e encerramento atravs, em Relatrios/Contbeis/Termos de

    Abertura/Encerramento.

    No quadro Apurao selecione IRPJ (LALUR) ou CSLL (LACS).

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    COSIF

    Relaciona as contas contbeis do plano de contas do estabelecimento com as contas do

    Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema Financeiro, para

    posterior gerao do arquivo.

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    Classificao por Conta

    Permite relacionar cada conta contbil do plano de contas da estabelecimento, com as contas

    do Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema Financeiro.

    Plano Normal

    Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de

    contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada para as instituies financeiras em geral, exceto

    estabelecimentos administradoras de consrcio que devem utilizar o Plano Consrcio.

    Observao: Se este cadastro j foi realizado em outra base de dados, que possui plano

    de contas semelhante poder realizar a importao dos dados atravs do boto IMPORTAR.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informaes sero vlidas somente

    para os estabelecimentos Matrizes.

    Classificao: Informe o cdigo da conta contbil ou selecione a conta na tela abaixo

    clicando duas vezes sobre a mesma. Podem-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema

    utilizar a soma do grupo.

    Quadro COSIF:

  • 166/272

    Conta COSIF: Selecione a conta correspondente.

    Plano Consrcio

    Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de

    contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada somente para os estabelecimentos administradoras

    de consrcio, que possuem um plano de contas diferenciado no sistema COSIF. As demais

    instituies financeiras devem utilizar o Plano Normal.

    Observao: Se este cadastro j foi realizado em outra base de dados, que possui plano

    de contas semelhante poder realizar a importao dos dados atravs do boto IMPORTAR.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informaes sero vlidas somente

    para os estabelecimentos Matriz.

    Classificao: Informe o cdigo da conta contbil ou selecione a conta na tela abaixo

    clicando duas vezes sobre a mesma. Podem-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema

    utilizar a soma do grupo.

    Quadro COSIF:

    Conta COSIF: Selecione a conta correspondente.

  • 167/272

    Gerao do COSIF

    Gere o arquivo para o Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do

    Sistema Financeiro.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o ms e ano para gerao.

    Diretrio: Informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Clique aqui para ver um exemplo.

    Arquivos: Neste quadro o sistema automaticamente selecionar os arquivos que sero

    gerados, de acordo com o tipo da instituio financeira informado no cadastro do estabelecimento.

    Consolidao: Utilize a consolidao por estabelecimento para a entrega do arquivo. As

    demais opes podero ser utilizadas somente para a emisso de relatrios com fins gerenciais

    pelo aplicativo do COSIF.

    Link para download do validador COSIF: http://www.bcb.gov.br/htms/pcosdwnl.asp

    Transferncia de Resultados

    Efetua lanamentos nas contas de resultado a crdito ou a debito, zerando-as e transferindo

    para a conta de resultados. Ao finalizar a transferncia a conta de Patrimnio Lquido receber o

    resultado da transferncia originando o Lucro ou Prejuzo do perodo.

    Poder ser efetuada a transferncia mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, a

    qualquer tempo, o perodo da transferncia depender do Ms Base informado nesta rotina.

    http://www.bcb.gov.br/htms/pcosdwnl.asp

  • 168/272

    No quadro Lote:

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Lote: Informe um nmero para o lote de transferncia.

    Ateno: caso j exista um lote com o nmero informado, e a situao do lote estiver como

    'No Liberado' ou 'Estornado' o sistema ir sobrepor o lote.

    Data: Informe a data do lote. Como o sistema criar um lote Dirio, sugerimos utilizar o ltimo

    dia do ms base.

    Descrio: Informe um nome que identifique o lote.

    No quadro Transferncia:

    Ms Base: Informe o ms a ser considerado para apurao dos valores da transferncia,

    conforme exemplo acima.

    Estrutura Histrico: Selecione a estrutura do histrico padro.

  • 169/272

    Histrico: Digite o complemento desejado para o histrico padro.

    Conta para Zeramento: Selecione a conta de resultado que receber todas as

    contrapartidas. Esta conta deve estar cadastrada no grupo de resultado.

    Conta Patrimnio Lquido: Esta conta dever obrigatoriamente pertencer ao Passivo.

    Tipo para DMPL: Este campo ser habilitado somente se tiver estrutura para DMPL

    cadastrada, com a informao do grupo de contas correspondente ao Patrimnio Lquido.

    Neste campo deve ser informado qual o tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da

    Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido o resultado dever ser apresentado.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Notas:

    Est rotina gera um lote com os lanamentos de transferncia, que dever ser

    posteriormente liberado atravs da rotina Lanamentos Normal.

    Dever ser efetuado antes da emisso dos relatrios oficiais, tais como o dirio, razo,

    balano, etc.

    Esta rotina pode ser desfeita a qualquer momento, para isso bastam estornar o lote de

    transferncia e repetir a operao quantas vezes forem necessrias.

    Notas Explicativas

    Cadastre notas explicativas para esclarecimentos diversos sobre as informaes das

    demonstraes contbeis da empresa.

  • 170/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe a data a que se refere a nota, no formato MM/AAAA.

    Demonstrao: Selecionar o tipo de demonstrao ao qual a nota est relacionada.

    Sequncia: Campo preenchido automaticamente com o cdigo seguinte ao da ltima nota

    cadastrada, podendo ser alterado.

    Ttulo: Informar neste campo a descrio do ttulo da nota, caso seja necessrio. Campo

    opcional.

    Descrio: Inclua o texto da nota explicativa. Este campo aceita letras e nmeros.

    SINCO

    A gerao deste arquivo obrigatria para todas as empresas usurias de processamento

    eletrnico de dados. O arquivo deve ser gerado quando solicitado pelo Fisco.

    Sero gerados os arquivos Saldo.txt, Plano.txt e Lcto.txt, conforme especificaes do Fisco.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Telefone Titular: Informe o nmero do telefone do Scio Titular do estabelecimento.

    E-mail Titular: Informe o endereo eletrnico.

    Telefone Responsvel Tcnico: Informe o nmero do telefone do responsvel pelo envio

    do arquivo.

    E-mail Responsvel Tcnico: Informe o endereo eletrnico.

  • 171/272

    Data Inicial: Informe o dia, ms e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitao.

    Data Final: Informe o dia, ms e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitao.

    Diretrio Destino: Informe o diretrio onde sero gerados os arquivos. Este diretrio

    opcional.

    Imprimir relatrio de acompanhamento: Selecione esta opo para emitir o relatrio em

    tela.

    No quadro Consolidao, selecione uma das opes.

    Fechamento Mensal

    Esta rotina proporciona maior segurana e melhor controle dos processamentos.

    Por ela possvel fechar o perodo para que no sejam mais efetuados

    lanamentos/processamentos, garantindo a integridade dos dados j apurados.

    O fechamento mensal pode ser utilizado em todos os mdulos do sistema de forma

    independente. Mas, pelo SAGE Contabilidade possvel realizar o controle dos demais mdulos,

    visto que ele recebe dados de todos os outros mdulos e, via de regra, o ltimo a ser fechado

    para os procedimentos de conciliao.

    Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de

    cada ms, em cada um dos mdulos, permitindo alterao. O usurio da contabilidade possui uma

    viso completa dos processamentos da empresa, sabendo quando pode iniciar o seu fechamento

    e posterior conciliao.

    Para os outros mdulos, pelo contbil possvel visualizar e/ou definir trs status: Aberto,

    Finalizado ou Bloqueado.

    Com o status verde, ou seja, Aberto, o usurio do contbil sabe que o mdulo ainda est

    sendo alterado. Mesmo assim, o contbil pode a qualquer momento finaliz-lo ou bloque-lo.

    Com o status amarelo, ou seja, Finalizado, o usurio do contbil sabe que o mdulo j

    terminou seus processamentos. Assim, o contbil pode bloque-lo, impedindo que seja reaberto e

    novos lanamentos/processamentos sejam efetuados, alterando os saldos contbeis.

    Tambm, o bloqueio pode ser efetuado mesmo que o mdulo ainda esteja aberto.

  • 172/272

    Observao: Um mdulo bloqueado pode ser reaberto somente pela contabilidade.

    Para o prprio contbil, alm de Aberto e Bloqueado, h ainda o status Conciliado.

    Se estiver verde, possvel efetuar lanamentos e processamentos no ms, sem restrio

    e, estando vermelho ou azul, no permite mais alteraes.

    Ao bloquear o ms no sistema contbil, automaticamente todos os mdulos so bloqueados.

    Se o contbil estiver bloqueado, no possvel abrir nenhum mdulo.

    Depois de bloqueado um perodo no contbil, pode-se iniciar o processo de conciliao com

    a garantia de que nenhum lanamento indevido ser realizado.

    Enfim, se desejar, marca-se o status do Contbil como Conciliado, azul, que tambm no

    permitir alteraes/lanamentos. Com este status, todos os mdulos sero automaticamente

    bloqueados.

    Ateno:

  • 173/272

    Se em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar, alguma conta estiver marcada como

    "Conciliao obrigatria", no ser possvel marcar o perodo como conciliado, se a conta possuir

    algum lanamento no conciliado.

    Caractersticas da rotina:

    Na tela de fechamento, se finalizar/bloquear/conciliar um ms e tiver meses anteriores

    abertos, todos estes meses so finalizados/bloqueados/conciliados tambm, automaticamente.

    Para a abertura de um perodo, se tiver meses posteriores finalizados / bloqueados /

    conciliados, exibe uma mensagem perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos

    tambm.

    Ateno: Mesmo optando por no abrir todos os meses, deve-se revis-los para garantir

    que a alterao retroativa no impactou em meses subsequentes.

    Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro ms, so finalizados automaticamente at

    5 anos para trs.

    Um ms finalizado/bloqueado/conciliado pode ser aberto a qualquer momento por usurio

    que possua acesso a rotina de fechamento.

    Todas as rotinas que possibilitam efetuar lanamentos e processamentos, verificam se o

    ms est aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e no permite

    a finalizao do processo.

    Aps alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alterao seja acatada.

    Importante: Para garantir a eficcia do fechamento, imprescindvel um controle de

    permisso de acesso aos usurios.

    Perguntas e Respostas:

    1. Na minha empresa, temos somente o SAGE Folha de Pagamento. possvel utilizar

    a rotina de fechamento sem ter o SAGE Contabilidade?

    Sim. No Folha de Pagamento, Fiscal e Controle Patrimonial a rotina de fechamento pode ser

    utilizada de forma independente. Aps concludos os processamentos do ms, pode-se marcar o

    status para Finalizado e no ser possvel efetuar alteraes neste ms.

    Neste caso, no imprescindvel que o perodo seja bloqueado pela Contabilidade.

    2. Com a nova rotina de fechamento, o Perodo de Lanamentos informado nos

    parmetros da empresa no ter mais utilidade?

  • 174/272

    O perodo de lanamento continuar sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam

    efetuados lanamentos futuros indevidamente.

    A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lanamentos

    indevidos em meses para trs. Porm, para evitar lanamentos indevidos em meses futuros,

    principalmente por digitao incorreta de data, etc, deve-se continuar utilizando o perodo de

    lanamentos.

    3. possvel fechar o ms somente para um estabelecimento da empresa?

    No possvel. O fechamento por empresa.

    4. Todas as rotinas do sistema iro considerar o fechamento?

    Todas as rotinas de lanamento e processamento que sejam realizadas por data.

    Alguns exemplos:

    - Lanamento de nota fiscal

    - Clculo da folha mensal

    - Apurao de tributos

    - Clculo de depreciao, etc.

    H algumas rotinas que no so lanadas por perodo, mas que podem afetar os saldos

    contbeis, como por exemplo, em Cadastros\ Saldos de Balano e em Utilitrios\ Eliminar Saldos

    de Balano. Nestas rotinas, se j houver perodos fechados, ir exibir somente uma mensagem de

    alerta.

    5. O fechamento ser verificado no ?, ao efetuar a integrao das notas ficais para o

    SAGE Fiscal?

    Sim. Se o SAGE Fiscal estiver fechado no ser possvel integrar as notas fiscais do .?

    6. possvel efetuar o fechamento para vrias empresas ao mesmo tempo?

    No. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente.

  • 175/272

    4. Consultas

    Plano de Contas

    A consulta do plano de contas possibilita o acesso rpido as informaes sobre a conta

    selecionada.

    Aps listar o plano de contas, com um duplo clique sobre a conta desejada possvel

    consultar suas movimentaes, utilizando-se do resumo de lanamentos por ms com os seus

    saldos, podendo ainda, na mesma tela, consultar o razo da(s) conta(s).

    Classificao: Informe o nmero da conta analtica, ou.

    Cdigo: Informe o cdigo reduzido da conta, ou.

    Descrio: Informe a descrio de cadastro da conta contbil.

    Histrico Padro

    A consulta de histricos pode ser efetuada pela descrio.

    Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lanamentos.

  • 176/272

    Centro de Custo

    A consulta de centros de custo pode ser efetuada pela descrio.

    Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lanamentos.

  • 177/272

    Contas/Razo

    A consulta de contas possibilita acesso rpido a diversas informaes sobre a conta.

    Estabelecimento: Selecione o Estabelecimento.

    Classificao: Selecione a conta contbil. Preenchimento automtico se a consulta for

    efetuada atravs da Consulta do Plano de Contas.

    Grau: Preenchimento automtico.

    Tipo: Preenchimento automtico.

    ltimo Movimento: Preenchimento automtico.

    Ano: Informe o ano a consultar, no formato "AAAA".

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Observaes:

    Na tabela abaixo sero exibidos os meses com seus respectivos valores de Dbito, Crdito

    e Saldo Atual.

  • 178/272

    Dirio

    A consulta do dirio possibilita um rpido acesso aos lanamentos efetuados em uma

    determinada data.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Data: Informe a data de consulta no formato DD/MM/AAAA.

    Os lanamentos sero exibidos na tabela abaixo. Para maiores informaes sobre um

    determinado lanamento d um duplo clique sobre o mesmo.

    Lotes

    Efetua a consulta de Lotes atravs dos diversos filtros, facilitando a procura pelo lote desejado.

    Sobre o quadro Filtro:

  • 179/272

    Lote: Informe o nmero final e inicial (opcional).

    Data Lote: Informe o nmero final e inicial (opcional).

    Identificador: Informe a descrio do identificador (opcional).

    Tipo: Marque ou desmarque os tipos desejados (opcional).

    Perodo: Marque ou desmarque os perodos desejados (opcional).

    Situao: Marque ou desmarque as situaes desejadas (opcional).

    Observaes:

    Para imprimir a pesquisa clique no boto Imprimir

    Com duplo clique sobre o lote, aberta a tela de Lote Normal, com os dados do lote, para

    alterao se necessrio.

    Lanamentos

    Efetua a consulta de Lanamentos atravs dos diversos filtros, facilitando a procura pelo

    lanamento desejado.

    Esta consulta extremamente til na localizao de um lanamento, que pode ser efetuada

    pela data, conta, valor, histrico etc. Informe o estabelecimento, os intervalos de pesquisa

    desejados, e clique no boto Pesquisar. Para maiores informaes sobre um determinado

    lanamento d um duplo clique sobre o mesmo.

  • 180/272

    Atravs do boto Imprimir, possvel gerar um relatrio com os dados da consulta e os

    parmetros utilizados.

    Exerccios

    Esta consulta apresenta o saldo anterior, o total de dbitos, crditos e saldo atual de todos os

    exerccios em aberto.

    Desta forma fica fcil identificar perodos que no estejam corretos.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

  • 181/272

    5. Utilitrios

    Grficos

    A gerao de grficos apresenta vrios recursos e diferentes modelos, obtidos com base nas

    contas contbeis em qualquer grau de conta. Tendo a opo de emitir grficos comparativos entre

    contas.

    Esta rotina composta de duas etapas.

    Na Primeira etapa feita a Seleo de contas e o perodo.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Conta: Informe a classificao analtica, inicial e final.

    Ttulo do Grfico: Informe uma descrio para o Ttulo do Grfico.

    No quadro Tipo do Grfico selecione as contas para o grfico.

    Intervalo de Contas: Gera o grfico totalizando o intervalo de contas por perodo dirio ou

    mensal.

    Conta: Informe o intervalo de contas do mesmo grau.

    O Quadro Comparativo de Contas permite a emisso de grficos comparativos entre contas

    de qualquer grau.

  • 182/272

    Exemplo: Pode-se comparar a conta Caixa (1101010001 - 5 grau) com a conta Bancos

    Conta Movimento (110102 - 4 grau)

    Conta: Informe o cdigo da conta.

    O boto Inserir confirma a seleo da conta na tabela abaixo.

    O boto Excluir retira a conta selecionada da tabela.

    No quadro Perodo, selecione uma das opes: Dirio ou Mensal.

    No quadro Valores, selecione uma das opes:

    Saldo: Gera o grfico baseado no saldo da conta.

    Movimento: Gera o grfico baseado na movimentao das contas (dbitos/crditos) do

    perodo.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Clique em OK.

  • 183/272

    A Segunda etapa permite alterar o grfico gerado pelo sistema.

    No quadro Grfico escolha entre os modelos de grficos disponveis.

  • 184/272

    Por exemplo, modo pizza:

    Logo abaixo do grfico esto disponveis as seguintes opes: ZOOM, Setas para mover o

    grfico e 2D-3D:

    Sobre os botes disponveis:

    Gravar: Salva o grfico em arquivo de imagem (*.bmp).

    Copiar: Coloca o grfico na rea de transferncia, permitindo colar em outros aplicativos

    atravs do comando Crtl+V.

    Pesquisar: Abre a janela para seleo de grfico, referente Primeira Etapa para

    alteraes.

    Imprimir: Abre a janela de Imprimir Grfico, nesta poder selecionar o formato de impresso

    (paisagem ou retrato). Ao confirmar a operao ser aberta a janela de impresso padro do

    Windows.

    Ajuda: Abre uma pgina na internet com o ajuda da rotina.

    Sair: Sai da tela de Grficos.

  • 185/272

    Gerao do Calendrio

    Gera calendrio para o perodo de meses definidos pelo usurio.

    Perodo: Informe a data inicial e final no formato MM/AAAA.

    Fechar domingos e feriados na criao: Deixe esta opo marcada se deseja que o

    sistema bloqueie lanamentos nessas datas, desmarcando a opo sero aceitos lanamentos em

    qualquer dia.

    Sero gerados apenas os feriados Federais, os demais feriados devero ser informados

    para o sistema, na rotina Cadastro de Calendrio.

    Nota: Caso j tenha alterado o calendrio para um determinado ms e ano, a gerao desta

    rotina retornar o calendrio padro, ou seja, somente com os feriados Federais.

  • 186/272

    Importao

    Possibilita a importao de arquivos, do tipo texto, dos lanamentos, plano de contas e

    histricos padro de outros sistema. Facilitando o cadastro e dispensando a necessidade de efetuar

    os lanamentos contbeis.

    Lote Normal

    A rotina de importao de lote normal tem por finalidade integrar ao sistema lanamentos

    originrios de outros processamentos, atravs de arquivo em formato texto. Todos os lanamentos

    do arquivo sero gerados no estabelecimento informado no momento da importao.

    O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de importao,

    podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo.

    Para acessar o Layout do arquivo de Lote Normal, clique no boto Ajuda da Rotina.

    Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela

    ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo.

    O nome do arquivo dever obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn

    corresponde ao nmero do lote.

    Lote: O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de

    importao, podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo, devendo ser

    alterado.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Considerar estrutura dos histricos padro: Se marcada essa opo o sistema validar

    os cdigos dos histricos padro informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos.

    Se no marcada, importar apenas o complemento e o histrico especial.

    Importante: Esta opo s deve ser marcada caso o texto da estrutura do histrico

    cadastrada no SAGE gesto contbil seja complementar ao complemento e ao histrico especial

  • 187/272

    presentes no arquivo, pois esse texto vir antes dos dois campos acima, compondo o texto final do

    histrico da seguinte forma:

    Texto da Estrutura do Histrico do SAGE Gesto Contbil + Complemento + Histrico

    Especial.

    Considerar campo "Descrio para Importao": Este campo ser habilitado somente

    quando marcada a opo anterior, Considerar estrutura dos histricos padro. Quando marcada ir

    acrescentar ao histrico o texto que estiver informado no campo 'Descrio para Importao' em

    Cadastros/ Histrico/ Estrutura dos Histricos Padro. Dessa forma, a composio final do histrico

    passar a ser: DESCRIO PARA IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO +

    COMPLEMENTO + HISTRICO ESPECIAL.

    Boto Validar: Verifica se os dados de contas, histricos, do arquivo existem, e gera um

    relatrio em tela com as inconsistncias. Deve-se, obrigatoriamente executar a Validao antes de

    Importar o arquivo.

    Boto Importar: L os dados do arquivo e gera o lote com os lanamentos. O lote dever ser

    liberado aps a importao, atravs da rotina de Lanamentos Normal.

    Lote Multiestabelecimento

    A rotina de importao de lote Multiestabelecimento possibilita importar de um mesmo arquivo

    lanamentos para dois ou mais estabelecimentos, da mesma empresa.

    Para acessar o Layout do arquivo de Lote Multiestabelecimento, clique no boto Ajuda da

    Rotina.

    Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela

    ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo.

    O nome do arquivo dever obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn

    corresponde ao nmero do lote.

  • 188/272

    Lote: O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de

    importao, podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo, devendo ser

    alterado.

    Considerar estrutura dos histricos padro: Se marcada essa opo o sistema validar

    os cdigos dos histricos padro informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos.

    Se no marcada, importar apenas o complemento e o histrico especial.

    Importante: Esta opo s deve ser marcada caso o texto da estrutura do histrico

    cadastrada no SAGE Gesto Contbil seja complementar ao complemento e ao histrico especial

    presentes no arquivo, pois esse texto vir antes dos dois campos acima, compondo o texto final do

    histrico da seguinte forma:

    Texto da Estrutura do Histrico do SAGE Gesto Contbil + Complemento + Histrico

    Especial.

    Considerar campo "Descrio para Importao": Este campo ser habilitado somente quando

    marcada a opo anterior, Considerar estrutura dos histricos padro. Quando marcada ir

    acrescentar ao histrico o texto que estiver informado no campo 'Descrio para Importao' em

    Cadastros/ Histrico/ Estrutura dos Histricos Padro. Dessa forma, a composio final do histrico

    passar a ser: DESCRIO PARA IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO +

    COMPLEMENTO + HISTRICO ESPECIAL.

    Planilha

    Nesta rotina possvel importar lanamentos contbeis de planilha eletrnica gerada pelo

    sistema financeiro ou digitada pelo cliente.

    Para cada planilha importada ser gerado um lote contbil especfico.

    Para executar essa rotina acesse Utilitrios/ Importao/ Planilha.

  • 189/272

    O primeiro passo a configurao da importao da planilha em Utilitrios/ Importao/

    Planilha/ Configurao de Importao de Planilha.

    Importante: A planilha deve ser salva em formato (.CSV) e o separador deve ser ponto e vrgula (;) ou (|).

    Informe as colunas correspondentes aos campos do sistema que sero necessrios para a importao, conforme imagem:

    Aps realizar a configurao, teste a planilha para verificar se est no layout correto:

  • 190/272

    E por fim realize a validao e a importao da planilha em Utilitrios/ Importao/

    Planilha/ Importao de Planilha.

    Plano de contas

    A rotina de importao de Plano de Contas tem por finalidade facilitar a implantao do

    sistema, evitando a necessidade do cadastro manual e possibilitando a importao do mesmo

    atravs de arquivo em formato texto.

    Antes da importao, devero estar cadastrados a Empresa e a Estrutura do Plano de

    Contas.

  • 191/272

    Sero importadas as contas do plano, bem como os valores de saldo de balano para o

    estabelecimento informado na importao. Se houver necessidade de importar novamente o

    mesmo plano, com saldos de balano referentes a outro estabelecimento, basta gerar novamente

    o arquivo com estes valores e solicitar a importao para o estabelecimento em questo.

    Clique em Ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Importao de Plano de

    Contas.

    Para a importao, informe o diretrio onde se encontra o arquivo a ser importado, ou clique

    na pasta procurar para acessar o browser de localizao do Windows. O nome do arquivo dever

    obrigatoriamente ser PLANO.TXT. Todos os registros sero verificados conforme a estrutura

    cadastrada nos parmetros.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Diretrio: Informe a localizao do arquivo de importao ou clique na pasta amarela ao

    lado, para auxiliar a localizar o diretrio. Procure pelo arquivo PLANO.TXT.

    Observao: A rotina de Importao do Plano de Contas far a seguinte validao:

    Caso haja plano de contas cadastrado para o estabelecimento e no tenha lanamentos

    efetuados, ser apresentada a mensagem: "J existe plano de contas cadastrado para essa

    empresa e a importao desse arquivo ir apag-lo. Deseja substituir o plano de contas? Sim /

    No.

    - Se clicar em No, no efetua a importao, nem apaga o plano existente.

    - Se clicar em Sim, apaga os registros existentes na tabela #Plano# e importa o arquivo.

    Caso haja plano de contas e lanamentos efetuados para o estabelecimento, ser

    apresentada a mensagem: "J existe plano de contas cadastrado para essa empresa e h

    lanamentos efetuados nessas contas. No ser possvel efetuar a importao desse arquivo. OK"

    Histrico Padro

  • 192/272

    Facilita a implantao do sistema, evitando o cadastro manual dos histricos, possibilitando a

    importao do mesmo atravs de arquivo em formato texto.

    Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do arquivo de Histricos.

    Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento.

    Diretrio: Informe a localizao do arquivo de importao. Procure pelo arquivo

    HISTOR.TXT.

    Regravar registros existentes: ir sobrepor o histrico sobre os registros j existente.

    Exportao

    Plano de Contas

    A rotina de exportao de Plano de Contas tem por finalidade gerar um arquivo texto com os

    dados do plano, que podero ser importados por outros sistemas.

    Para a exportao, informe o estabelecimento desejada (para apurao do saldo de balano)

    o diretrio onde ser gerado o arquivo e o intervalo de contas a gerar. Informe tambm se voc

    deseja que a conta seja gerada com mscara (editada com os pontos), ou somente os dgitos da

    conta.

    Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportao do Plano de

    Contas.

  • 193/272

    Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe a data de referncia para gerao do arquivo, no formato MM/AAAA.

    Classificao: Informe o intervalo de contas a exportar.

    Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo PLANO.TXT.

    Gerar Classificao com Mscara, se marcado, gerar as contas com intervalo de ponto (.)

    entre os graus.

    Exportar Contas sem Movimento, se marcado, gravar no arquivo, as contas que no tiveram

    movimento no Ms/Ano, informado acima.

    Histrico Padro

    A rotina de exportao de histricos tem por finalidade gerar um arquivo texto com estes

    dados, que podero ser importados por outros sistemas.

    Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportao de Histrico

    Padro.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo HISTOR.TXT.

    Lanamentos

    Permite Exportar os Lanamentos de um determinado perodo em arquivo texto. til para

    consolidar valores entre estabelecimentos fisicamente separadas no sistema.

    O layout do arquivo de exportao o mesmo do arquivo de Importao de Lote Normal.

  • 194/272

    Importante: O plano de contas e histricos, dos estabelecimentos, devem ser rigorosamente

    os mesmos.

    Esta rotina e executada em trs (03) etapas:

    1 Etapa - Seleo de Lanamentos para Exportao: Consiste em selecionar os

    lanamentos que deseja exportar atravs do filtro de pesquisa. Sero exibidos, na janela os

    lanamentos, apresentando os Totais da Pesquisa.

    2 Etapa - Exportao de Lanamentos.

    Lote: Informe um nmero para o lote. Esse nmero far parte do nome do arquivo, exemplo:

    LOTDnnnn.TXT (nnnn corresponde ao nmero do lote).

    Identificador: Este campo utilizado para identificar o lote, facilitando a busca pelo mesmo.

    Podero ser utilizados nmeros e/ou letras.

    O quadro Perodo habilitado quando o perodo da pesquisa for referente ao mesmo dia

    com as opes Dirio e Mensal

    Descrio: Informe a descrio do lote, de modo a identificar facilmente o seu contedo em

    relatrios ou consultas.

    Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA.

    Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo LOTDnnnn.TXT

    Envie o arquivo de lote para o solicitante, que dever executar a 3 Etapa.

    3 Etapa - Importao dos Lanamentos: para Importar os Lanamentos dever utilizar a

    rotina Utilitrios/Importao/Lote Normal.

  • 195/272

    Rotinas Especiais

    Excluso de Lotes

    Exclui lote cuja situao esteja como 'Estornado' com todos seus lanamentos. No possvel

    desfazer esta operao.

    Lote: Informe o nmero do lote a excluir.

    O quadro Totais do Lote exibe:

    Lanamentos Ativos: O nmero de lanamentos do lote, exceto os excludos.

    Lanamentos Excludos: O nmero de lanamentos excludos deste lote.

    Dbitos: Total de dbitos o lote.

    Crditos: Total de crditos do lote.

    Diferena: Diferena entre dbito e crdito do lote.

    Para confirmar clique no boto Excluir.

    Eliminar Lanamentos Excludos

    Elimina da base de dados os lanamentos marcados como excludos (situao X).

    Estes lanamentos no podero ser reincludos aps a confirmao desta rotina.

  • 196/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

    Data: Informe o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA.

    Duplicao Parcial do Plano

    Deve ser utilizada quando se deseja duplicar determinado grupo de contas mantendo as

    mesmas caractersticas das contas originais.

    Conta Origem: Informe a classificao inicial a ser duplicada.

    Conta Destino: Informe a nova classificao inicial a ser criada para as contas duplicadas.

    Reduzida Inicial: Preenchimento automtico com a sequncia da Conta Reduzida

    disponvel, permitindo alterao.

    Observaes:

    O grau das contas de origem e destino devem ser o mesmo. Desta forma, no poder

    informar uma conta origem de grau 3 (ex: 1.1.01) e uma conta destino de grau 4 (ex: 1.1.01.01).

    A conta de destino dever ser digitada de acordo com a estrutura de plano de contas.

    A conta de destino no poder existir no plano de contas.

    Por exemplo: Copiar o as contas do Grau 1 para o Grau 6

  • 197/272

    Ao consultar o Grau 6 no plano de contas, ficar da seguinte forma:

    Feito a duplicao s alterar a descrio das contas.

    Excluso de Lanamentos

    Permite excluir vrios lanamentos em uma nica operao.

    No h como desfazer esta operao, portanto, certifique-se de que os intervalos informados

    nos filtros esto corretos.

  • 198/272

    Fornea os intervalos de Estabelecimento, Lote, Nr. Lanamento, Data, Valor, contas

    reduzidas a Dbito e Crdito, Histrico e Centro de Custo.

    No quadro Situao selecione as situaes para filtrar a excluso:

    Liberados: Lanamentos que fazem parte dos saldos das contas e constam nos relatrios.

    No Liberados: Lanamentos de novos lotes que ainda no foram liberados.

    Estornados: Lanamentos retirados da contabilidade, possveis correes.

    Excludos: Lanamentos apagados dos lotes, passveis de reincluso.

    Marcar Lanamentos como Excludos: Com esta opo poder reincluir cada um dos

    lanamentos.

    Excluir Fisicamente os Lanamentos: Esta opo apaga definitivamente os lanamentos

    da base de dados.

    Clique no boto OK para visualizar os totais de lanamentos Liberados, No Liberados,

    Estornados e Excludos nos quadros abaixo.

    Clique no boto Excluir para confirmar a excluso.

    Alterao do Cdigo/Classificao de Contas

    Atravs desta rotina possvel movimentar uma conta de um grupo para outro (Ex.: De

    1.1.01.01.0001 para 1.1.01.02.0001). O sistema transportar os lanamentos e o saldo juntamente

    com a conta. Poder alterar tambm o cdigo reduzido, a classificao e a descrio da conta, ou

    todos juntos.

  • 199/272

    Classificao: Selecione o cdigo da conta analtica.

    Cdigo: Ou informe o cdigo reduzido da conta.

    Descrio: Preenchimento automtico.

    Sero exibidos os totais da conta no quadro Lanamentos Nesta Conta.

    Nova Classificao: Se desejar alterar a classificao contbil, ou seja, movimentar a conta

    no plano de contas informe o novo cdigo de conta analtica.

    Novo Cdigo Reduzido/Digito: E/ou informe o cdigo reduzido e o digito verificador.

    Nova Descrio: E/ou a nova descrio da conta.

    Clique em Gravar para confirmar a alterao.

    Correo da Classificao dos Lanamentos

    Efetua um diagnstico na base de dados visando detectar alguma falha na integridade

    referencial dos dados. executada sob superviso do suporte tcnico, devendo ser comunicada

    qualquer mensagem de erro que porventura seja apresentada pelo sistema, para saber que

    providncias devem ser tomadas.

    Clique em Iniciar para confirmar a operao.

  • 200/272

    Alterao de Lanamentos

    Permite alterar vrios lanamentos de forma rpida e prtica. Utilize o filtro e a situao dos

    lanamentos para restringir o resultado da pesquisa.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Defina os intervalos desejados nos filtros;

    Marque a Situao dos lanamentos;

    Clique no boto Pesquisar ao lado direito.

    Para alterar os lanamentos posicione o cursor sobre o campo desejado e digite a nova

    informao. No campo histrico clique no boto Alterar para efetuar alteraes no complemento do

    histrico, em seguida clique no boto OK.

    Aps alterar os lanamentos clique no boto Alterar para confirmar as alteraes.

    No campo "Tipo de Campo" selecionar qual informao ser alterada, podendo ser:

    Cdigo do estabelecimento

    Data do lanamento

    Nmero do Lote

    Conta a Dbito

    Conta a Crdito

    Valor

    Cdigo do Centro de Custo

    Cdigo da Estrutura de Histrico

    Conforme o tipo de campo selecionado, informar os campos "De" e "Para". Conforme o tipo de campo selecionado, os campos de/para sero validados (data, valor,

    cdigo existente, etc.). Com a tecla F2 ou F4, possvel pesquisar os registros disponveis em cada caso.

    No grid, na coluna Alterar, selecionar os lanamentos que deseja.

    Clicar em Executar. Neste momento, para os lanamentos selecionados ser realizada a alterao, exibindo na grid.

    Estando tudo correto, clicar no boto Alterar, para efetivar as alteraes.

  • 201/272

    Observao: No possvel alterar o nmero de lanamento.

    Excluso parcial do Plano de Contas

    Permite a excluso de um intervalo de contas analticas do mesmo grupo (Ex.:

    6.1.03.01.0001 a 6.1.03.01.0008). Porm, o sistema no permite excluir contas com saldos ou

    movimento.

    Conta: Informe o intervalo de contas a serem excludas. Utilize a tecla F4 ou F12 para

    localizar as contas.

    Eliminar Saldos de Balano

    Exclui os saldos de balano informados na rotina Cadastros/Saldos de Balano.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Clique no boto OK para confirmar a excluso.

    Reestrutura Plano Conforme MP 449/2008

  • 202/272

    De acordo com a MP 449/2008 foram alteradas somente a estrutura do plano de contas na

    contabilidade.

    Abaixo segue um quadro para facilitar a visualizao da alterao, sendo comparado a

    estrutura anterior e a nova estrutura.

    Ativo Circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatrio.

    Realizvel a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2.

    Permanente: Selecionar uma conta do Grau 2.

    Investimentos: Selecionar uma conta do Grau 3.

    Imobilizado: Selecionar uma conta do Grau 3.

    Intangvel: Selecionar uma conta do Grau 3.

    Diferido: Selecionar uma conta do Grau 3.

    Passivo circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatrio.

    Exigvel a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2.

    Resultado de Exerccios Futuros: Selecionar uma conta do Grau 2.

    Patrimnio Lquido: Selecionar uma conta do Grau 2.

  • 203/272

    Importante:

    No ser possvel efetuar a alterao automtica para alguns planos de contas da

    contabilidade conforme abaixo:

    * Mscara do plano de contas diferente de X.X.X ou X.X.XX

    Aps executada esta rotina com sucesso no ser possvel retornar o plano de contas.

    Todos os relatrios que so impressos e que utilizam a estrutura do plano de contas, aps

    a execuo desta rotina, sero impressos nesta nova estrutura, ou seja, no ter a possibilidade de

    emitir com a estrutura do plano de contas antigo.

    Esta rotina dever ser executada uma nica vez.

    Excluso de Exerccios Fechados

    Esta rotina tem a finalidade de eliminar (excluir) todos os lanamentos de exerccios

    fechados, mantendo apenas os Saldos de Balano. Dever ser efetuada somente depois da

    emisso de todos os relatrios oficiais.

  • 204/272

    Exerccio: O sistema informar automaticamente o exerccio mais antigo.

    Saldo Anterior: O valor deste campo dever ser zero, caso contrrio no ser habilitado do

    boto OK.

    Dbitos: Total de dbitos no exerccio.

    Crditos: Total de crditos no exerccio.

    Saldo Atual: O valor deste campo dever ser zero, caso contrrio no ser habilitado do

    boto OK.

    Vinculao das Contas do Plano Referencial ECF

    Essa rotina tem como objetivo vincular as contas do plano referencial da ECD ao plano referencial

    da ECF. Esse procedimento feito para todas as empresas ao mesmo tempo e deve ser executada

    uma nica vez.

  • 205/272

    Publicar no Portal de Relacionamentos

    Atravs desta rotina, possvel publicar documentos no Plataforma Sage.

    Lembrando que, a cada relatrio emitido pelo SAGE Gesto Contbil, possvel publicar

    direto no Portal de Relacionamentos.

    Documentos:

    Nesta aba deve ser selecionado o arquivo para publicao.

    Nome do anexo: Especificar um nome, ou seja, uma descrio que identifique o documento.

    Tipo de documento: Selecionar entre as opes disponveis, o tipo de documento que ser

    publicado.

    Data de vencimento: Ser habilitado somente se o tipo de documento anexo for uma guia.

    Informar a data de vencimento da guia, que ser exibida ao cliente no portal. O preenchimento no

    obrigatrio.

    Data mxima para leitura: Informar qual dia o limite para visualizao do documento

    publicado no portal. Se no ocorrer a visualizao at a data informada, ser enviado um e-mail ao

    escritrio informando que o documento no foi visualizado pelo cliente.

    Documento exige retorno/devoluo: Marcar esta opo se o documento publicado tiver

    que ser devolvido ao escritrio.

    Devolver at: Habilitado somente quando marcado que o documento exige

    retorno/devoluo. Informar at que data o documento deve ser devolvido ao escritrio.

  • 206/272

    Anexo: Selecionar o arquivo que ser publicado.

    Mensagem:

    Nesta aba deve ser informado o assunto e a mensagem que constar na publicao.

    Grupos Relacionamento:

    Nesta aba, selecionar quais grupos do relacionamento recebero a publicao.

    Solicitaes:

    Nesta aba, podem ser visualizadas as publicaes realizadas por cada usurio.

    Calculadora

    O SAGE Gesto Contbil possui uma calculadora integrada ao sistema, que pode ser

    acessada atravs da barra de ferramentas ou da tecla de funo

  • 207/272

    Sinal de Check - usado para transportar o resultado da operao realizada para o campo

    onde se encontrava o cursor antes da chamada da calculadora.

    Sinal de Fechar - far com que a calculadora seja fechada e o seu resultado no seja

    transportado para o sistema.

    Back : usado para apagar nmeros a esquerda - j digitados.

    C : usado para cancelar a operao realizada ou limpar o visor.

    MC : usado para Cancela a Memria - apagar o valor existente na memria.

    MR : usado para Retornar a Memria - volta o valor existente na memria.

    MS : usado para Sobrepor a Memria - deixar um valor constante na memria.

    Observao:

    M+ : usado para acumular valores na memria.

    Dos dgitos : 0,1,2,...8,9.

    Dos smbolos:

    +/- : boto de sinal - o sinal positivo padro.

    , : separador de inteiros e decimais.

    / : operao de diviso.

    * : operao de multiplicao.

    - : operao de subtrao.

    sqrt: operao de raiz quadrada.

    + : operao de adio.

    % : boto de percentual.

    1/x : boto de inverso - inverso de um nmero.

    = : boto de igualdade - resultado.

    Dica: Caso tenha errado um fator de uma operao use o boto Back, para corrigir. Este

    boto executa a mesma funo de um boto CE de uma calculadora convencional.

    Nota: Caso use a memria para acumular valores positivos e negativos lembre-se quando

    o total chegar a zero, o sinal "M" desaparecer, desativando a memria (sumir a letra "M" acima

    do boto MC). Isto no um erro mas o padro adotado no ambiente Windows.

    Observao: O boto MS acionado troca o valor da memria pelo constante no visor. Em

    calculadoras tradicionais o MS significa Memria Secundria (resultado intermedirio de uma

  • 208/272

    operao) que se usado com este propsito, na calculadora do sistema ser gerado uma

    sobreposio aos valores da memria perdendo-se os valores registrados antes da operao.

  • 209/272

    6. Relatrios

    Relatrios Contbeis

    Balancete de Verificao

    Utilizado para verificar se os valores de dbito e crdito, bem como a informao do saldo

    anterior esto corretos. Isso ocorrer se ao final do relatrio o valor do saldo anterior e saldo atual

    forem iguais a 0 (zero).

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o ms e ano inicial e final para a emisso do relatrio.

    Grau: Informe o grau de classificao do plano de contas, de acordo a estrutura do relatrio

    a ser gerado, se mais ou menos detalhado.

    O campo Conta trata-se de filtro para a emisso do relatrio.

    Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a

    data do Windows, mas ser permitido realizar alteraes caso necessrio.

  • 210/272

    Opes do relatrio:

    Listar data da ltima

    movimentao

    Marcando esta opo , listar no relatrio uma nova coluna informando a data

    que ocorreu a ltima movimentao na conta.

    Saltar linha na quebra de

    grau

    Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau

    1 e comeo do grau 2).

    Saltar pgina no grau 1 Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear em uma pgina

    diferente.

    Desconsiderar

    transferncias de

    resultados

    Caso a rotina de Transferncia de Resultados, em Mdulos, j tenha sido

    executada, ser desconsiderada, mostrando assim os saldos das contas de

    resultado antes da transferncia.

    Demonstrar Resultado do

    Perodo

    Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total do Passivo e o Resultado

    do Perodo.

    Oficial

    Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

    Balancete tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser

    habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar dados para

    assinatura

    Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no

    marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros

    responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ

    Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do

    relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento

    selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Desconsiderar saldo

    anterior

    Marcando a opo, no ser considerado o saldo anterior das contas, ou seja, a

    coluna de saldo anterior ser zerada, exibindo apenas a movimentao das

    contas no perodo (total de dbitos, total de crditos e resultado).

    Contas com saldo zero

    Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes:

    Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas

    sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as

    contas com saldos zerados. '

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com

    saldo zerado.

    No quadro Consolidao e Classificao selecione a opo desejada.

  • 211/272

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Dirio Geral

    Lista os lanamentos efetuados em um determinado perodo, totalizando-os por dia. Pode

    ser emitido em modo grfico, ou modo texto (impressoras matriciais).

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Data: Informe o intervalo de datas.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Ttulo: O sistema preenche como 'Dirio Geral' e permite ao usurio alterar.

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

    Dirio tome a sequncia numrica dos livros.

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Listar somente lanamentos de Ajuste do RTT: Esta opo ser exibida somente quando

    nos parmetros da empresa estiver definido que faz lanamentos de ajuste.

  • 212/272

    Poder emitir o relatrio somente dos lanamentos societrios que sero expurgados no

    FCONT ou somente os lanamentos fiscais que sero includos no FCONT.

    No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

    Balano Patrimonial

    um dos relatrios mais importantes do sistema e dever ser emitido aps terem sido

    efetuados todos os lanamentos, inclusive a Transferncia de Resultado. Entretanto, pode ser

    emitido a qualquer tempo, a ttulo de conferncia dos valores lanados.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

  • 213/272

    Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balano.

    ndice para clculo: Os valores do Balano Patrimonial sero divididos pelo ndice

    informado.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

    Balano tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus

    diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Balano Inicial conforme MP 449: Impresso do relatrio com data no primeiro dia do Ms.

    Listar termo de responsabilidade: Com esta opo marcada, impresso no final do

    relatrio um texto que se refere ao termo de responsabilidade.

    Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas

    com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

  • 214/272

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Balano Patrimonial Modelo 2

    um dos relatrios mais importantes do sistema e dever ser emitido aps terem sido

    efetuados todos os lanamentos, inclusive a transferncia de resultados. Entretanto. Poder ser

    emitido a qualquer tempo, para conferncia dos valores lanados.

    A diferena entre o modelo 2 e o modelo normal forma de totalizao das contas e seus

    grupos. No Balano Patrimonial os resultados so alinhados em uma nica coluna, enquanto no

    modelo 2 cada grupo de contas totalizado em uma coluna.

  • 215/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

    Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balano.

    ndice para clculo: Os valores do Balano Patrimonial sero divididos pelo ndice

    informado.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

    Balano tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus

    diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Balano Inicial conforme MP 449: Impresso do relatrio com data no primeiro dia do Ms.

  • 216/272

    Listar termo de responsabilidade: Com esta opo marcada, impresso no final do relatrio

    um texto que refere-se ao termo de responsabilidade.

    Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas

    com saldo zero e listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Balano Patrimonial Comparativo

    Nesta rotina possvel emitir o Balano Patrimonial Comparativo, conforme orientaes

    da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o relatrio

    possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados no

    mesmo relatrio.

  • 217/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Exerccio: Informe o ano mais recente que ser usado para comparao dos valores.

    Exemplo: 2011.

    Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio

    informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2013.

    Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do ano anterior ao

    exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2012.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Data de emisso: Preenchimento automtico com a data do dia corrente. Permite

    alterao.

    Data de Encerramento: Preenchimento automtico com o ltimo dia do Ms/Ano mais

    recente, informado para emisso do relatrio. Permite alterao.

    ndice para clculo: Os valores do Balano Patrimonial sero divididos pelo ndice

    informado.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizada na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

    Balano tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio, mesmo se no marcada a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

  • 218/272

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus

    diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

    Listar CNPJ: Se marcada ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do

    relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Listar termo de responsabilidade: Com esta opo marcada, impresso no final do

    relatrio um texto que refere-se ao termo de responsabilidade.

    Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas

    com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no listar no relatrio nenhuma conta com saldo

    zerado.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do

    relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do

    Estabelecimento).

    DRE - Demonstrativo do Resultado do Exerccio

    A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos

    para a DRE no cadastro do plano de contas.

    Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema

    de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de

    Contas.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Perodo: o perodo deve estar contido dentro do Ms/Ano informado. Este filtro no ser

    obrigatrio, mas se informado vai ser levado em considerao.

  • 219/272

    Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    ndice para Clculo: Os valores da DRE sero divididos pelo ndice informado.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRE

    tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todas ttulos da DRE, inclusive os que tiverem

    com saldo zero.

    Listar Ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver

    valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.

  • 220/272

    Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

    Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.

    Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus

    diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

    Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos

    saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas

    com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    No quadro Valores informe os valores que constaro na DRE a ttulo de Participaes e

    Contribuies (Debntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficirias e

    Instituies/Fundos/Previdncia a Empregados) e Lucro por Ao.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou Listar dados

    para assinaturas.

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Modelo 2

    A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos

    para a DRE no cadastro do plano de contas.

  • 221/272

    Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema

    de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de

    Contas.

    A diferena entre o modelo 2 e o modelo normal a forma de totalizao das contas e seus

    grupos. Na Demonstrao do Resultado do Exerccio os resultados so alinhados em uma nica

    coluna, com o total do grupo acima das contas dele, enquanto no modelo 2, o total do grupo

    demonstrado abaixo das contas pertencentes a ele e ainda em uma coluna diferente a direita.

  • 222/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

    Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Perodo: o perodo deve estar contido dentro do Ms/Ano informado. Este filtro no ser

    obrigatrio, mas se informado vai ser levado em considerao.

    Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    ndice para Clculo: Os valores da DRE sero divididos pelo ndice informado.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRE

    tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostraro todos os ttulos da DRE, inclusive os que tiverem

    com saldo zero.

    Listar Ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver

    valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.

    Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

    Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.

    Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus

    diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

    Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos

    saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

  • 223/272

    Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas

    com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    No quadro Valores informe os valores que constaro na DRE a ttulo de Participaes e

    Contribuies (Debntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficirias e

    Instituies/Fundos/Previdncia a Empregados) e Lucro por Ao.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinaturas.

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Comparativo

    Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao do Resultado do Exerccio Comparativo,

    conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao

    emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos

    sejam gerados no mesmo relatrio.

    Para a correta emisso necessrio informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de

    contas.

    Antes da emisso deste relatrio verifique no plano de contas se as contas de 3, 4, 5 ou

    6 grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de

    Cadastro do Plano de Contas.

  • 224/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA. Exemplo: 01/2014 a 12/2014.

    Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente, com Ms/Ano informado. Permite alterao.

    Exemplo: 01/2014 a 12/2014.

    Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente, com ms/ano do exerccio anterior ao perodo

    informado no campo Ms/Ano. Permite alterao. Exemplo: 01/2013 a 12/2013.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data do dia corrente. Permite alterao.

  • 225/272

    ndice para Clculo: Os valores da DRE sero divididos pelo ndice informado.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRE

    tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostraro todos os ttulos da DRE, inclusive os que tiverem

    com saldo zero.

    Listar Ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver

    valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.

    Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

    Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.

    Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus

    diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

    Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos

    saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Contas com saldo zero: marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas

    com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.

  • 226/272

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    No quadro Valores informe os valores que constaro na DRE a ttulo de Participaes e

    Contribuies (Debntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficirias e

    Instituies/Fundos/Previdncia a Empregados) e Lucro por Ao.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do

    relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do

    Estabelecimento).

    DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados

    Emite o relatrio da DLPA. necessrio informar previamente os valores atravs da rotina

    Mdulos/Manuteno da DLPA. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo

    usurio.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Opes do relatrio:

  • 227/272

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    DLPA tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar Contas com saldo zero: Marcada a opo, sero listadas todas as contas do DLPA,

    mesmo que estejam com saldo zerado

    Listar ttulo correo monetria: Se no for marcada a opo e no houver valor de

    correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.

    Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

    Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente, mesmo que esteja zerado.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

  • 228/272

    DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados Comparativo

    Nesta rotina possvel emitir a DLPA - Demonstrao de Lucros/Prejuzos Acumulados

    Comparativo, conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n

    1255/09. Ao emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos

    os perodos sejam gerados no mesmo relatrio.

    Para emitir este relatrio necessrio informar previamente os valores atravs da rotina

    Mdulos/ Manuteno da DLPA. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo

    usurio.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores.

    Exemplo: 2011.

    Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio

    informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2014.

    Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior

    ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2013.

  • 229/272

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    DLPA tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar Contas com saldo zero: Marcada a opo, sero listadas todas as contas do DLPA,

    mesmo que estejam com saldo zerado.

    Listar ttulo correo monetria: Se no for marcada a opo e no houver valor de

    correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.

    Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

    Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente, mesmo que esteja zerado.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    DOAR Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos

    Emite o relatrio do DOAR. necessrio informar previamente, os valores atravs da rotina

    Outros, Manuteno da DOAR. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo

    usurio.

  • 230/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    DOAR tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar Contas com saldo zero: Marcada a opo, sero listadas todas as contas do DLPA,

    mesmo que estejam com saldo zerado.

    Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

  • 231/272

    Balancete Mensal

    Semelhante ao Balano Patrimonial, com a diferena que so listadas todas as contas do

    plano com movimento, e no apenas o Ativo e Passivo.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

    Grau: Informe o grau de classificao do plano de contas, de acordo a estrutura do relatrio

    a ser gerado, se mais ou menos detalhado.

    Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    ndice para Clculo: Os valores sero divididos pelo ndice informado.

    Opes do relatrio:

    Saltar pgina no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear

    em uma pgina diferente.

    Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus

    diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

    Demonstrar Resultado do Perodo: Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total

    do Passivo e o Resultado do Perodo.

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

    Balancete Mensal tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado

    o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

  • 232/272

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas

    com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    No quadro Consolidao e Classificao selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Balancete Mensal Modelo 2

    Semelhante ao Balano Patrimonial, com a diferena que listada todas as contas do plano

    com movimento, e no apenas o Ativo e Passivo.

    A diferena entre o modelo 2 para o modelo normal a forma de totalizao das contas e

    seus grupos. O primeiro modelo apresenta os totais na mesma linha do grupo, j o modelo 2

    apresenta os totais ao final, em colunas. Na primeira coluna ser apresentado o total da conta, na

    segunda o do sub grupo, na terceira a totalizao do grupo e assim sucessivamente.

  • 233/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

    Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Razo Analtico

    Livro empregado na escriturao contbil analtica, das diversas posies de cada uma das

    contas, num determinado perodo.

    Pode ser emitido em modo grfico, ou modo texto (impressoras matriciais).

  • 234/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento para a emisso do relatrio.

    Os campos Data, Seleo de Contas, Conta e Classificao so filtros para a emisso do

    relatrio.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Opes do Relatrio:

    Oficial: Marcada esta opo os nmeros dos livros e das pginas/folhas sero atualizados

    automaticamente. O nmero do livro/pgina informado em Cadastros / Empresas /

    Estabelecimentos / Parmetros / Sistema Contbil.

    Ordem Alfabtica: Ser listado em ordem alfabtica das contas.

    Ordenar Lanamentos por Lote: Ser listado com os lanamentos em ordem de lote.

    Listar Ttulo da Conta: Ser emitido o nome da Conta Ttulo, na qual a conta que possui

    movimentao est sendo emitida.

    Listar Centro de Custo: Ser emitido o Centro de Custo, quando o lanamento possui esta

    informao.

    Listar Contas sem Movimento: Ser emitido com as contas que no possuem

    movimentao.

    Totalizar por dia: Se marcada a opo ser feita a totalizao do razo por conta e por dia.

  • 235/272

    Totalizar por ms: Se marcada ser impressa uma linha com o total de dbitos e crditos

    de cada ms.

    Agrupar Lanamentos da Conta Caixa: Nesta opo ser listando somente os totais

    dirios da conta caixa, sintetizando o razo. Para utiliz-la, necessrio que a conta caixa

    esteja informada em Cadastros/Parmetros.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Listar Contra Partida dos Lanamentos: Marque a opo para listar os lanamentos com

    as devidas contra partidas e escolha se essa deve ser listada em uma nova linha (opo Por Linha)

    ou na mesma linha separada em uma nova coluna (opo Por Coluna).

    No quadro Consolidao escolha uma das opes.

    Boto Selecionar Contas: Nesta tela possvel cadastrar uma Seleo de Contas. Ao

    utilizar o filtro 'Seleo de Contas' ficaro desabilitados os filtros Conta e Classificao.

    Sero listados no relatrio os lanamentos referentes a todas as contas vinculadas

    Seleo informada.

    Cdigo: Informe o cdigo sequencial.

    Descrio: Informe a descrio da conta.

    Aps cadastro, poder vincular contas Seleo atravs do boto Vincular Contas , o que

    possibilitar a utilizao do filtro 'Seleo de Contas'.

    Livro Caixa

  • 236/272

    Lista os lanamentos com base na movimentao da "Conta de Caixa" ou nos "Lotes de

    Caixa". Sero listados somente os lanamentos da Conta de Caixa.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Data: Informe o perodo de emisso, no formato DD/MM/AAAA.

    Saldo Anterior: Informe o saldo de Caixa do dia anterior a emisso.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro Caixa.

    Totalizar por dia: Se marcado, apresenta a totalizao por dia, separando os dias com uma

    linha. A totalizao apresenta a soma das entradas e das sadas, o saldo anterior, o saldo atual e o

    total das entradas e sadas para conferncia.

    Quebrar Pgina por Data: Se marcado iniciar a impresso em uma nova pgina ao alterar

    a data dos lanamentos.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Termos de Abertura/Encerramento

    Nesta rotina so emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros Dirio, Razo,

    LALUR (Parte A e B) e Caixa.

    Antes de emitir os termos, obrigatria a emisso dos livros marcando a opo Oficial, para

    que seja feita a contagem das pginas de cada livro.

  • 237/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Termo: Escolha uma das opes disponveis: Abertura Dirio , Encerramento Dirio;

    Abertura Razo, encerramento Razo; Abertura LALUR, Encerramento LALUR; Abertura

    Caixa e Encerramento Caixa.

    Data emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas

    permite alterao do usurio.

    Nmero livro e ltima pgina emitida: Estes campos sero previamente informados com

    base na informao no Cadastro de Estabelecimentos/Parmetros/Sistema Contbil.

    Razo Social: Permite alterar a razo social para a emisso deste relatrio, se necessrio.

    A razo social informada neste campo ficar gravada para as prximas emisses.

  • 238/272

    DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa

    Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme

    Resoluo CFC n 1.125/08, aprovada pela NBC T 3.8.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Ateno: Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores.

    Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento

    utilizado na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno

    anteriormente.

    Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano

    final utilizado no perodo de apurao.

    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2009 a 12/2009. Na tela de emisso do

    relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2009 nesse exemplo.

    Opes do relatrio:

    Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opo para que abaixo de

    cada conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial)

    vinculadas.

    Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam

    listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado.

    Listar contas de grau 2 da estrutura: Opo habilitada somente quando a estrutura DFC

    possuir mscara de trs nveis (X-XX-XXX).

    Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que

    sejam de segundo nvel.

  • 239/272

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DFC

    tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do

    relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Observao: No relatrio da DFC pelo Mtodo Direto, se houver contas com lanamentos

    de contrapartida de caixa/equivalentes que no estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura

    DFC, estas sero listadas agrupadas sob os ttulos "Outras Entradas (contas no vinculadas)" e

    "Outras Sadas (contas no vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na

    estrutura DFC e deve ser efetuada nova apurao de valores para que o relatrio seja reimpresso

    corretamente.

    DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa Comparativo

    Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC) Comparativo,

    conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao

    emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos

    sejam gerados no mesmo relatrio.

  • 240/272

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

    apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado

    na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno

    anteriormente.

    Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores.

    Exemplo: 2014.

    Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio

    informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2014.

    Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior

    ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2013.

    Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

    Permite alterao. Exemplo: 31/12/2014.

    Opes do relatrio:

    Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opo para que abaixo de

    cada conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial)

    vinculadas.

    Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam

    listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado.

    Listar contas de grau 2 da estrutura: Opo habilitada somente quando a estrutura DFC

    possuir mscara de trs nveis (X-XX-XXX).

  • 241/272

    Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que

    sejam de segundo nvel.

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DFC

    tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Observao: No relatrio da DFC pelo Mtodo Direto, se houver contas com lanamentos

    de contrapartida de caixa/equivalentes que no estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura

    DFC, estas sero listadas agrupadas sob os ttulos "Outras Entradas (contas no vinculadas)" e

    "Outras Sadas (contas no vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na

    estrutura DFC e deve ser efetuada nova apurao de valores para que o relatrio seja reimpresso

    corretamente.

    DRA Demonstrao do Resultado Abrangente

    Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Resultados Abrangentes (DRA),

    conforme Resoluo CFC n 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.

  • 242/272

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

    apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado

    na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno

    anteriormente.

    Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano

    final utilizado no perodo de apurao.

    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2011 12/2011. Na tela de emisso do

    relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2011 nesse exemplo.

    Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual. Poder ser alterada.

    Opes do relatrio:

    Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam

    listadas no relatrio as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado.

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRA

    tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    A opo ficar desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas sero

    impressas automaticamente.

    Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

  • 243/272

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do

    relatrio, alm do Representante e do Contador responsvel vinculado ao cadastro do

    Estabelecimento. Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura

    das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios

    nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Observao: Para a correta emisso deste relatrio sero necessrios os cadastros e

    configuraes prvias nas rotinas:

    1. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do plano

    de contas ou plano referencial;

    2. Efetuar a Apurao/Manuteno de Valores.

    DRA Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo

    Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo,

    conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao

    emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos

    sejam gerados no mesmo relatrio.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

    apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado

    na apurao.

  • 244/272

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno

    anteriormente.

    Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores.

    Exemplo: 2011.

    Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio

    informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2011.

    Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior

    ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2010.

    Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

    Permite alterao. Exemplo: 31/12/2011.

    DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

    Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

    apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado

    na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente.

    Ms/Ano: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no

    perodo de apurao.

    Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014, na tela de emisso do

    relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

  • 245/272

    Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

    Permite alterao. Exemplo: 31/12/2014.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    DMPL tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido Comparativos

    Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido de forma

    comparativa, ou seja, de dois anos ao mesmo tempo.

  • 246/272

    Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

    Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

    apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado

    na apurao.

    Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente.

    Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores.

    Exemplo: 2014.

    Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio

    informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2014.

    Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior

    ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2013.

    Observao: O ms/ano 1 e 2 podem ser invertidos, alterando a ordem dos dados na

    impresso.

    Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

    Permite alterao. Exemplo: 31/12/2014.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    DMPL tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

  • 247/272

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Quebrar pgina: Marcada esta opo, cada ano do relatrio ser impresso em uma pgina

    separada. Se for oficial, as assinaturas sero geradas somente na ltima pgina.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Notas Explicativas

    Por esta rotina ser possvel emitir o relatrio das notas explicativas. Para emisso do

    mesmo necessrio cadastrar, previamente, as notas explicativas, em Mdulos\ Notas Explicativas.

    Ao emitir o relatrio as notas sero agrupadas pelo tipo da demonstrao.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    DOAR tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

  • 248/272

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Carta de Responsabilidade da Administrao

    Nesta rotina, pode ser emitida a Carta de Responsabilidade da Administrao para os

    clientes do escritrio contbil.

    Para uso da rotina, os modelos de texto para emisso da carta devem ser cadastrados no

    Sage Folha de Pagamento, em Cadastros\ Genricos\ Textos.

    O sistema j possui um modelo de carta cadastrado, conforme padro CFC. Pode ser

    utilizado este modelo ou podem ser criados modelos distintos, conforme a necessidade.

    Estabelecimento: Sero utilizados os dados deste estabelecimento para emisso dos

    dados do cliente do escritrio.

    Responsvel: Sero utilizados os dados deste responsvel para emisso dos dados do

    escritrio contbil.

  • 249/272

    Modelo: Ser considerado o texto da carta, conforme o modelo. Este modelo deve ser

    cadastrado no Sage Folha de Pagamento, em Cadastros\ Genricos\ Textos, com a finalidade 8.

    Exerccio e Data Emisso.

    Relatrios Gerenciais

    Mapa de Saldo de Contas

    Apresenta o saldo ms a ms das contas do plano, possibilitando a comparao entre eles.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Exerccio: Informe o exerccio a emitir no formato AAAA.

    Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

    Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Evoluo das Contas de Resultado

  • 250/272

    Apresenta a movimentao (dbitos/crditos) das contas de resultado ms a ms, bem como

    o percentual em relao ao total.

    Para a emisso informe o cdigo do estabelecimento, o grau desejado, o exerccio a emitir

    (com 04 dgitos), a data de emisso e a opo de consolidao de valores.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Exerccio: Informe o exerccio a emitir no formato AAAA.

    Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

    Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Balancete de Verificao Dirio

    Similar ao Balancete de Verificao, este relatrio permite informar o perodo de emisso,

    que pode ser de um nico dia, ou de vrios dias.

    Utilizado para verificar se os valores de dbito e crdito, bem como as informaes de saldo

    anteriores esto corretas. Isso ocorrer se ao final do relatrio os valores dos saldos anteriores e

    saldos atuais forem iguais a 0 (zero).

  • 251/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Perodo: Informe o ms e ano inicial e final para a emisso do relatrio.

    Grau: Informe o grau de classificao do plano de contas, de acordo a estrutura do relatrio

    a ser gerado, se mais ou menos detalhado.

    Os campos Centro de Custo e Conta so filtros para a emisso do relatrio.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Opes do relatrio:

    Listar contas com saldo zero: Mostrar no relatrio todas as contas do plano de contas,

    inclusive as que estiverem com saldo zero.

    Saltar pgina no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear

    em uma pgina diferente.

    Demonstrar Resultado do Perodo: Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total

    do Passivo e o Resultado do Perodo.

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

    Balancete tome a sequncia numrica do Dirio.

    Zerar saldo anterior das contas de resultado: Marcada esta opo, ir zerar o saldo

    anterior das contas de resultado.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao e Classificao selecione a opo desejada.

  • 252/272

    Anlise Padro

    Gera 11 frmulas pr-definidas pela SAGE, com base no saldo das contas informadas em

    Mdulos/Anlise Econmico Financeira/Anlise Padro.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o ms e ano para emisso do relatrio.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Opes do relatrio:

    Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a

    Anlise tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto

    "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

    Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no

    relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo

    marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

    assinatura, se necessrio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados

    para assinatura".

    Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm

    do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

  • 253/272

    Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das

    demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas

    demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

    Dica: O resultado do exerccio antes do IR ser calculado da seguinte maneira: Total do

    Ativo - Total do Passivo + Lanamentos efetuados nas contas de Despesa com IRPJ (PI) e Despesa

    com CSLL (CS).

    Anlise por Frmulas

    O relatrio de anlise por frmulas apresenta os resultados das frmulas cadastradas em

    Mdulos/Anlise Econmico Financeira, Anlise por Frmula.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informe o ms e ano para emisso do relatrio.

    Frmula: Informe a frmula ou o intervalo de frmulas a serem listadas. (Opcional)

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Somente Resumo: Lista um resumo com a descrio e o resultado de cada frmula.

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Valores, escolha se deseja gerar o relatrio considerando o saldo atual das

    contas (ltimo dia do ms/ano final) ou a movimentao da conta no perodo solicitado.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3

  • 254/272

    A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos

    para a DRE no cadastro do plano de contas.

    Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema

    de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de

    Contas.

    O diferencial do modelo 3 da DRE que ser listado por exerccio, de forma que permitir

    apresentar um perodo de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma pgina, para facilitar a

    conferncia.

    Observao: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUZO LQUIDO DO

    EXERCCIO no h informao se o valor Lucro ou Prejuzo para cada ms, ser emitido sinal

    negativo junto com o valor mensal caso o mesmo seja menor que zero.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Exerccio: Informe o ano base para emisso dos dados, no formato AAAA.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    ndice para Clculo: O valor informado ser multiplicado por todos os valores da DRE.

    Opes do relatrio:

    Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todos os ttulos da DRE, inclusive os que

    estiverem com saldo zero.

    Listar ttulo correo monetria do balano:

  • 255/272

    Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime

    o ttulo correspondente no relatrio.

    Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

    Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.

    Imprimir ttulos em destaque: Imprime os ttulos de forma destacada, ou seja, a linha ter

    um fundo cinza.

    Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos

    saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI.

    Observao: Apesar da descrio da opo descrever que ir colocar o sinal negativo nas

    contas de custos e de despesas, o processo de inverso do sinal, portanto se houver lanamentos

    incorretos ou lanamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI) que j estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opo estas sero

    apresentadas com valor positivo.

    Substituir descrio pela classificao das contas: Marcando esta opo, os ttulos das

    contas sero substitudos pela sua classificao.

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Contas com saldo zero: Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes:

    Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com

    saldo zero e

    Listar sintticas e analticas, que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Relatrio de Conciliao

    Nesta rotina pode ser emitido o relatrio da conciliao contbil ou bancria.

  • 256/272

    Na tela, informar Ms/Ano. No Tipo de Conciliao, pode ser selecionado tipo 1- Bancria

    ou 2- Contbil.

    Selecionando o tipo 1- Bancria, habilitar o campo Conta Bancria e ficar desabilitado o

    quadro 'Listar Lanamentos'.

    No relatrio da conciliao bancria, sero listados os lanamentos no conciliados, do

    extrato e da contabilidade, referente a conta bancria selecionada. Tambm apresenta lanamentos

    referentes a cheques ainda no compensados pelo banco. Os lanamentos referentes a cheques

    sero identificados atravs da estrutura do histrico. Em Cadastros\ Histrico\ Estrutura dos

    Histricos Padro, existe a opo 'Lanamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta

    opo e utilizando esta estrutura do histrico no lanamento, o mesmo ser identificado como

    pagamento com cheque.

    Selecionando o tipo 2- Contbil, habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta

    contbil e marcar quais lanamentos sero listados.

    O relatrio ser dividido em duas partes, informando os lanamentos conciliados e no

    conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lanamentos.

    A emisso do relatrio tambm est disponvel em Relatrios\ Gerenciais\ Relatrio de

    Conciliao, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliao contbil ou bancria, atravs

    do boto Imprimir.

    Comparativos

    Balano Patrimonial

    O Balano Patrimonial Comparado apresenta os mesmos dados que o Balano Patrimonial

    emitido pela rotina Relatrio/Contbeis, porm referente a dois meses diferentes que sero

    determinados pelo usurio, apresentando a variao entre esses perodos.

  • 257/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano 1 e Ms/Ano 2: Informe os meses a serem comparados. Exemplo: 12/2014 e

    12/2013.

    Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

    acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado.

    Data Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas

    permite alterao do usurio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

    Importante:

    Os Relatrios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatrios normais;

    Apresentam a variao entre os perodos em percentual;

    Sero apresentados valores somente dos exerccios que possuem lanamentos, ou seja,

    aqueles em que a rotina Excluso de Exerccios Fechados no foi executada.

    Demonstrativo do Resultado do Exerccio

    A Demonstrao do Resultado do Exerccio Comparado apresenta os mesmos dados que a

    DRE emitida em Relatrios\ Contbeis, porm apresentando os valores referentes a dois perodos

    diferentes, bem como a variao entre os dois perodos.

    O ttulo do relatrio ser impresso conforme definido em Cadastros\ Ttulo das Contas.

  • 258/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano 1 a Ms/Ano 1: Informe o primeiro intervalo de meses, que ser comparados com

    o segundo intervalo. Exemplo: 01/2003 a 12/2003.

    Ms/Ano 2 a Ms/Ano 2: Informe o segundo intervalo de meses. Exemplo: 01/2004 a

    12/2004. Desta forma o relatrio vai apresentar o comparativo do exerccio 2003 e 2004.

    Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

    acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado.

    Data Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas

    permite alterao do usurio.

    No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

    Opes do relatrio:

    Listar contas de ltimo grau com saldo zero: Mostrar no relatrio as contas de ltimo

    grau do plano de contas com o saldo zero, limitado ao que est informado no campo Grau.

    Listar Ttulo correo monetria do balano:

    - Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime

    o ttulo correspondente no relatrio.

    - Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

    - Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.

    Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos

    das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou

    PI.

  • 259/272

    Observao: Apesar da descrio da opo descrever que ir colocar o sinal negativo nas

    contas de custos e de despesas, o processo de inverso do sinal, portanto se houver lanamentos

    incorretos ou lanamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI) que j estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opo estas sero

    apresentadas com valor positivo.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Importante:

    Os Relatrios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatrios normais;

    Apresentam a variao entre os perodos em percentual;

    Os exerccios a serem comparados no podem estar encerrados.

    Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados

    A Demonstrao de Lucros e Aplicao de Recursos Comparado apresenta os mesmos

    dados que a DLPA emitida em Relatrios/Contbeis, porm referente a dois perodos diferentes,

    apresentando a variao entre os dois perodos.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano 1: Informe o primeiro ms a ser comparado.

    Ms/Ano 2: Informe o segundo ms.

    Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

    acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado.

    Data Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas

    permite alterao do usurio.

  • 260/272

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

    Importante:

    Os Relatrios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatrios normais;

    Apresentam a variao entre os perodos em percentual;

    Os exerccios a serem comparados no podem estar encerrados.

    Por Centro de Custo

    Totais por Centro de Custo

    Apresenta a movimentao lanada em cada centro de custos.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Os campos Data, Conta Inicial e Centro de Custo so filtros para a emisso do relatrio.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

  • 261/272

    Detalhar por conta: marcada esta opo, trar os totais por conta contbil para cada centro

    de custo.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Lanamentos por Centro de Custo/Conta

    Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Os campos Ms/Ano, Perodo, Centro de Custo, Conta e Classificao so filtros para a

    emisso do relatrio.

    Opo Quebrar pgina por Centro de Custo: Se marcada o sistema emitir apenas um

    centro de custo em cada pgina.

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Razo por Centro de Custo/Conta

    Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos

  • 262/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Os campos Ms/Ano, Perodo, Conta Inicial e Centro de Custo so filtros para a emisso do

    relatrio.

    Incio do Saldo Anterior: Ser preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano

    informado em ms/ano, permitindo alterao. Esta data ser utilizada para o sistema calcular o

    saldo inicial do centro de custo/conta.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Quebrar/Ordenar por conta: Marcando esta opo ir listar o relatrio por centro de custo

    agrupando por conta.

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Razo por Centro de Custo/Conta

    Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos.

  • 263/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

    Os campos Ms/Ano, Perodo, Centro de Custo, Conta e Classificao so filtros para a

    emisso do relatrio.

    Incio do Saldo Anterior: Ser preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano

    informado em ms/ano, permitindo alterao. Esta data ser utilizada para o sistema calcular o

    saldo inicial do centro de custo/conta.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Quebrar/Ordenar por conta: Marcando esta opo ir listar o relatrio por centro de custo

    agrupando por conta contbil.

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Balancete

    Balancete de verificao separado por Centro de Custos.

  • 264/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Ms/Ano: Informar o ms/ano de emisso do relatrio.

    Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

    acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado.

    Perodo: Informe o perodo inicial e final no formato DD/MM/AAAA.

    Incio do Saldo Anterior: Ser preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano

    informado em ms/ano, permitindo alterao. Esta data ser utilizada para o sistema calcular o

    saldo inicial do centro de custo/conta.

    Centro de Custo: Informe o intervalo de centro de custo para a emisso do relatrio.

    Conta: Informe o intervalo de contas desejadas ou pressione F12 para selecionar a conta.

    Classificao: Selecione um intervalo de contas, se necessrio.

    Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a

    data do Windows, mas ser permitido realizar alteraes caso necessrio.

    No quadro Opes, selecione uma opo para emisso do relatrio:

    Detalhar por Centro de Custo: Com esta opo, mostrar em qual centro de custo o

    lanamento foi efetuado.

    Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opo, o relatrio ser separado por centro

    de custo.

  • 265/272

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a

    opo "Detalhar por Centro de Custo". Com esta opo, listar somente as contas que foram

    lanadas em algum centro de custo.

    Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando est marcada a

    opo "Detalhar por centro de custo". Nesta opo listado o centro de custo do lanamento e pode

    ser o cdigo ou a descrio do centro de custo.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

    Demonstrao do Resultado do Exerccio

    A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos

    para a DRE no cadastro do plano de contas.

    Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema

    de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de

    Contas.

    O diferencial do modelo 3 da DRE por centro de custo que ser listado por exerccio, de

    forma que permitir apresentar um perodo de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma pgina,

    separando os valores por centro de custo, para facilitar a conferncia.

    Obs.: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUZO LQUIDO DO

    EXERCCIO no h informao se o valor Lucro ou Prejuzo para cada ms, ser emitido sinal

    negativo junto com o valor mensal caso o mesmo seja menor que zero.

  • 266/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Exerccio: Informe o ano base para emisso dos dados, no formato AAAA.

    Grau: Informe o grau desejado.

    Centro de Custo: Pode ser emitido o relatrio de um determinado centro de custo.

    Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio.

    ndice para Clculo: O valor informado ser multiplicado por todos os valores da DRE.

    No quadro Opes, selecione uma opo para emisso do relatrio:

    Detalhar por Centro de Custo: Com esta opo, mostrar em qual centro de custo o

    lanamento foi efetuado.

    Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opo, o relatrio ser separado por centro

    de custo.

    Listar opes do relatrio:

    Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todos os ttulos da DRE, inclusive os que

    estiverem com saldo zero.

    Listar ttulo correo monetria do balano:

    Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime

    o ttulo correspondente no relatrio.

    Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir

    o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.

  • 267/272

    Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.

    Imprimir ttulos em destaque: Imprime os ttulos de forma destacada, ou seja, a linha ter

    um fundo cinza.

    Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos

    saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI.

    Observao: Apesar da descrio da opo descrever que ir colocar o sinal negativo nas

    contas de custos e de despesas, o processo de inverso do sinal, portanto se houver lanamentos

    incorretos ou lanamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

    CS ou PI) que j estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opo estas sero

    apresentadas com valor positivo.

    Substituir descrio pela classificao das contas: Marcando esta opo, os ttulos das

    contas sero substitudos pela sua classificao.

    Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho

    do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na

    tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.

    Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a

    opo "Detalhar por Centro de Custo". Com esta opo, listar somente as contas que foram

    lanadas em algum centro de custo.

    Contas com saldo zero: Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras

    duas opes:

    Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com

    saldo zero e

    Listar sintticas e analticas, que emitir todas as contas com saldos zerados.

    Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.

    Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando est marcada a

    opo "Detalhar por centro de custo". Nesta opo listado o centro de custo do lanamento e pode

    ser o cdigo ou a descrio do centro de custo.

    No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

    Auxiliares

  • 268/272

    Dirio Sinttico

    Verifica eventuais diferenas entre os valores de dbito e crdito nos lanamentos.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Data: Informe o intervalo de datas.

    Somente dias em aberto: Marque esta opo se deseja listar somente os dias em aberto

    (com diferena entre dbitos e crditos).

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

    Dica: Aps identificar o dia e o nmero do lote que contem a diferena, acesse a rotina

    Lanamentos Normal, informe a data que apresenta a diferena, e ser exibido o boto Verificar

    Diferenas.

    Cdigos Reduzidos Disponveis

    Lista os cdigos reduzidos que ainda no foram utilizados no plano de contas.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Nmero de Reduzidos: Informe a quantidade de cdigos reduzidos que deseja listar.

  • 269/272

    Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual, conforme as configuraes

    da mquina, permitindo alterao.

    Intervalo de cdigos reduzidos: Informe a partir de que cdigo e/ou at que cdigo deseja

    emitir a relao, desconsiderando o dgito verificador.

    Exemplos:

    - Para listar todos os cdigos acima de 10.000 informar: 10000 a 99999 ou somente 10000

    e deixar o segundo quadro em branco.

    - Para listar todos os cdigos entre 5.000 e 8.000 informar: 5000 a 8000.

    Ateno: A quantidade de cdigos apresentados no relatrio ser restrita ao informado no

    campo 'Nmero de Reduzidos'.

    Nmero de Lotes Disponveis

    Lista os nmeros de lote disponveis para utilizao na rotina de lanamentos.

    -

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Quantidade de Nmero: Informe a quantidade de lotes que deseja listar.

    Nmero inicial: Informe o nmero inicial para a listagem. (opcional)

    Relao de Lotes para Conferncia

    Lista a situao de cada lote, o total de dbitos e crditos, e eventuais diferenas.

  • 270/272

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Os campos Datas, Identificador e Lote so filtros para a emisso do relatrio. Sugerimos

    listar no mnimo um ms inteiro em funo dos lotes mensais.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    Somente lotes em aberto: Lista somente os lotes com diferena entre dbitos e crditos.

    Nos quadros Situao e Consolidao e escolha uma das opes.

    Razo Sinttico

    Apresentam os valores de saldo anterior, dbitos, crditos e saldo atual por dia, referente

    aos lanamentos efetuados em cada conta, num determinado perodo.

    Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

    Os campos Data e Conta so filtros para a emisso do relatrio. Para o intervalo de contas

    deve ser informada a classificao contbil.

    Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina,

    mas permite alterao do usurio.

    No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

  • 271/272

  • 272/272

    7. Ajuda

    Ajuda

    Abrir o Ajuda do Sistema. Esta funo poder ser assinada pela tecla F1.

    BIT

    Direciona a central de ajuda da SAGE, onde ter acesso aos Boletins Informativos Tcnicos

    (BIT) com informaes sobre atualizaes e comunicados importantes.

    Acesso ao site da SAGE

    Atravs deste menu poder acessar o suporte on-line, via e-mail e conectar remotamente

    com nossos atendentes, sempre que for solicitado pelo mesmo durante o atendimento.

    Sobre

    Apresenta s informaes do tipo de banco de dados, modalidade, verso do sistema, prazo

    de ativao e mquina ativadora e informaes de conexo com o banco de dados.

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