_ Check List - Modelo

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    04-Jul-2015

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Barra Mansa SISTEMA DE CONTROLADORIAFls(Processo de Prestao de Servios/Processo de Prestao de Compras) Secretaria de Origem/Almoxarifado 1. N do Processo: 2. Credor: 3. N. do Empenho: Saldo anterior: R$ Modalidade do Empenho: 4. N. da Nota Fiscal: Data da Nota Empenho: Valor da NF: R$ Saldo atual: R$ Data da NF: SIM SIM 5 A quantidade do material o mesmo constante na(s) nota(s) fiscal (is) 6 Os clculos aritmticos esto corretos 7 A primeira via da Nota de Empenho consta no processo 8 Houve substituio por documento hbil, devidamente atestado. 9 A primeira via da nota fiscal est devidamente atestado por dois funcionrios 10 O servio foi executado dentro do prazo 10 A entrega do material foi feita dentro do prazo 11 O atraso na execuo do servio est devidamente justificado 11 O atraso na entrega do material est devidamente justificado 12 Houve a devida aplicao de multa regulamentar. Ass. Controle Interno 1. Consta carimbo do Convnio no Processo........................................... 2. Falta assinatura (Comisso, Ordenador e NE). 3. Consta rasura na NF 4. A Dotao empenhada corresponde ao pedido 5.Data da Nota de Empenho anterior Nota Fiscal 6. Contrato em anexo ao processo e dentro do prazo 7. O processo se reveste das formalidades legais............................................. 8. A despesa est LIQUIDADA e pode ser providenciado o pagamento......... 9. O processo deve retornar ao rgo de origem, para cumprir exigncia........ Ass.Prefeitura Municipal de Barra Mansa4. a Data limite para emisso da nota fiscal dentro do prazo 5 O servio o mesmo constante na(s) nota (a) fiscal (is)X X X XNO NO NO NO NO XSIM SIM SIM SIM SIMX XNO NOSIM SIMNO NOSIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMNO NO NO NO NO NO NO NO NODESPESA LIQUIDADA em ______ de _________________________ de 2011. (Assinatura e Matrcula)