_ Check List - Modelo

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    677

  • Download
    9

Transcript

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Barra Mansa SISTEMA DE CONTROLADORIA

Fls

(Processo de Prestao de Servios/Processo de Prestao de Compras) Secretaria de Origem/Almoxarifado 1. N do Processo: 2. Credor: 3. N. do Empenho: Saldo anterior: R$ Modalidade do Empenho: 4. N. da Nota Fiscal: Data da Nota Empenho: Valor da NF: R$ Saldo atual: R$ Data da NF: SIM SIM 5 A quantidade do material o mesmo constante na(s) nota(s) fiscal (is) 6 Os clculos aritmticos esto corretos 7 A primeira via da Nota de Empenho consta no processo 8 Houve substituio por documento hbil, devidamente atestado. 9 A primeira via da nota fiscal est devidamente atestado por dois funcionrios 10 O servio foi executado dentro do prazo 10 A entrega do material foi feita dentro do prazo 11 O atraso na execuo do servio est devidamente justificado 11 O atraso na entrega do material est devidamente justificado 12 Houve a devida aplicao de multa regulamentar. Ass. Controle Interno 1. Consta carimbo do Convnio no Processo........................................... 2. Falta assinatura (Comisso, Ordenador e NE). 3. Consta rasura na NF 4. A Dotao empenhada corresponde ao pedido 5.Data da Nota de Empenho anterior Nota Fiscal 6. Contrato em anexo ao processo e dentro do prazo 7. O processo se reveste das formalidades legais............................................. 8. A despesa est LIQUIDADA e pode ser providenciado o pagamento......... 9. O processo deve retornar ao rgo de origem, para cumprir exigncia........ Ass.Prefeitura Municipal de Barra Mansa

4. a Data limite para emisso da nota fiscal dentro do prazo 5 O servio o mesmo constante na(s) nota (a) fiscal (is)

X X X X

NO NO NO NO NO X

SIM SIM SIM SIM SIM

X X

NO NO

SIM SIM

NO NO

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

NO NO NO NO NO NO NO NO NO

DESPESA LIQUIDADA em ______ de _________________________ de 2011. (Assinatura e Matrcula)